SHOP
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares
$122.50
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$122.50
Open
$127.17
High
$130.63
Low
$122.50
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Mon Jul 06)
SHOP 요약
기간 수익률
+12.8%
SPY 대비
-14.0%
SPY +26.8%
연환산 변동성
56.5%
최대 낙폭
-46.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.48
30일 기대 변동
±19.6%
IV 68.3%
1개월
+6.4%
3개월
+1.7%
1년
+4.7%
SPY 상관
0.45
일반 거래일
시가총액
$155.02B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.18), GLD(0.16), XLE(0.14), XLP(0.10), XLU(0.08).
비중 가중 레짐 알파
+2.45%p
SPY 대비 10거래일 평균
SHOP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.45%p
표본 355회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +9.5% | +14.0% | -4.42%p |
Neutral | 125 | 46% | +0.1% | +8.3% | -8.27%p |
Correction | 59 | 22% | +2.9% | +2.7% | +0.19%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SHOP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 6. AM 8:18
비중 가중 PER 117.1·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
117.1
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
2.58
애널리스트 매수
75%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| SHOP | 2026-08-05 | D-29 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOP | Technology | 117.1 | — | 2.58 | 75% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SHOP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 68.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.45
하방
0.40
차이
-0.06
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.45%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: SHOP(+2.45%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -8.3%p underperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: SHOP(D-29).
- SHOP은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.03). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 14.0%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 46.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 80 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
시가총액 구간별·LEAPS 유니버스에서 포트폴리오와의 상관관계·베타·옵션 효율을 종합해 선별했습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.08로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.39로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for SHOP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $124.77
VWAP Distance
-1.82%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0121/min
RVOL
0.51
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.03
5m vs 20m avg
Trend Strength
11
0–100 composite
Realized Vol
49.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SHOP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP271217C00070000 | 12/17/27 · 1.4Y | $70.00 | $56.60 | 2.0x | 0.9164 | 5.2% | 6.71% | 48.47% | 25 | 86.03 |
| SHOP271217C00075000 | 12/17/27 · 1.4Y | $75.00 | $54.25 | 2.0x | 0.8877 | 10.3% | 6.45% | 52.25% | 53 | 80.76 |
| SHOP271217C00065000 | 12/17/27 · 1.4Y | $65.00 | $70.50 | 1.6x | 0.8895 | 16.8% | 5.67% | 78.17% | 30 | 72.92 |
| SHOP270917C00065000 | 9/17/27 · 1.2Y | $65.00 | $68.75 | 1.6x | 0.8919 | 14.7% | 6.55% | 79.57% | 2 | 70.70 |
| SHOP270917C00070000 | 9/17/27 · 1.2Y | $70.00 | $65.17 | 1.7x | 0.8766 | 17.7% | 6.67% | 77.70% | 33 | 70.64 |
| SHOP280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $67.75 | 1.6x | 0.8746 | 20.8% | 5.17% | 76.00% | 45 | 70.41 |
| SHOP280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $71.00 | 1.6x | 0.8893 | 17.4% | 5.63% | 77.28% | 2 | 70.17 |
| SHOP280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $64.70 | 1.6x | 0.8592 | 24.8% | 6.80% | 75.04% | 143 | 67.70 |
| SHOP270917C00075000 | 9/17/27 · 1.2Y | $75.00 | $61.25 | 1.7x | 0.8616 | 20.6% | 5.71% | 74.55% | 5 | 66.57 |
| SHOP270917C00080000 | 9/17/27 · 1.2Y | $80.00 | $58.10 | 1.8x | 0.8438 | 24.9% | 5.51% | 73.65% | 48 | 65.11 |
| SHOP280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $61.40 | 1.7x | 0.8437 | 28.9% | 6.19% | 73.22% | 139 | 64.59 |
| SHOP280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $58.85 | 1.7x | 0.8271 | 34.3% | 6.29% | 73.07% | 63 | 59.52 |
| SHOP271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $57.85 | 1.8x | 0.8263 | 33.2% | 6.40% | 73.01% | 41 | 59.39 |
| SHOP270917C00085000 | 9/17/27 · 1.2Y | $85.00 | $55.10 | 1.9x | 0.8254 | 29.9% | 5.81% | 72.85% | 6 | 58.79 |
| SHOP280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $55.95 | 1.8x | 0.8104 | 39.9% | 6.97% | 71.86% | 96 | 55.64 |
| SHOP270917C00090000 | 9/17/27 · 1.2Y | $90.00 | $52.25 | 1.9x | 0.8065 | 35.6% | 6.70% | 72.16% | 26 | 55.43 |
| SHOP271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $55.50 | 1.8x | 0.8090 | 39.4% | 7.21% | 73.17% | 23 | 53.86 |
| SHOP280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $53.23 | 1.8x | 0.7932 | 46.2% | 6.48% | 70.88% | 41 | 50.42 |
| SHOP271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $52.48 | 1.9x | 0.7914 | 45.4% | 7.53% | 71.54% | 37 | 49.93 |
| SHOP270917C00095000 | 9/17/27 · 1.2Y | $95.00 | $49.27 | 2.0x | 0.7871 | 41.9% | 7.20% | 70.90% | 13 | 49.92 |
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