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    JCI

    Johnson Controls International plc

    포트폴리오에서 비교

    $143.17

    +$0.01 (+0.01%)

    장중 · Vol 131.4K · 52주 $103.82–$157.06 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

    일봉 $138.52 · Aug 31, 2026

    JCI 가격 추세

    종가

    $138.52

    시가

    $138.89

    고가

    $139.15

    저가

    $138.06

    30초 브리핑

    JCI 오늘의 판단 요약

    보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

    가격 위치

    52주 범위의 74%

    52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

    밸류에이션

    Forward P/E 22.9배

    선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

    거래 강도

    20일 평균의 1.3배

    거래량은 최근 평균 범위입니다.

    다음 촉매

    2026-11-04

    실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

    동종 커버리지

    리더 · 적정

    200억 달러 백로그와 81억 달러 보쉬 매각으로 상업용 순수 기업 도약하나 경영 승계 및 소송 관리 필요

    펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

    핵심 통계

    JCI 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

    펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

    Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.

    One Albert Quay · Cork, Ireland · 직원 87,000명

    52주 가격 위치범위의 74%
    $103.82$157.06

    시가총액

    $83.74B

    Trailing P/E

    39.4

    최근 12개월 이익 기준

    Forward P/E

    22.9

    이익 증가 기대 반영

    EPS (TTM)

    $3.51

    배당 수익률

    1.15%

    배당성향

    45.1%

    베타

    1.32

    시장보다 민감

    ROE

    14.3%

    P/B

    6.21

    EV/EBITDA

    21.6

    52주 범위

    $103.82 – $157.06

    현재 위치 74%

    거래량

    2.69M

    20일 평균 2.12M · 1.3배

    애널리스트 의견

    매수 52%

    총 21명 · 0m

    Strong Buy 1Buy 10Hold 8Sell 0Strong Sell 2

    동종 커버리지

    PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.

    기준일 2026-08-30

    동종 peer (commercial_building_solutions_and_hvac)

    산업재 · Building Products & Equipment

    상업용 빌딩 공조(HVAC), 빌딩 자동제어(BMS), 화재·보안 솔루션 및 데이터센터 냉각 인프라 시장에서 직접 경쟁하는 선도 산업용 빌딩 솔루션 기업 그룹입니다.

    JCI (현재)
    CARR
    EMR
    HON
    LII
    TT

    커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.

    200억 달러 백로그와 81억 달러 보쉬 매각으로 상업용 순수 기업 도약하나 경영 승계 및 소송 관리 필요

    동종 지위

    리더

    평가 괴리

    적정

    턴어라운드

    초기

    자료 범위

    4/5

    핵심 촉매

    보쉬 딜 종결 후 자사주 매입 가속화 및 데이터센터 공조 수주 견인

    핵심 리스크

    타이코 잔여 PFAS 소송 및 글로벌 신축 상업용 부동산 둔화

    Peer 대비

    존슨콘트롤즈는 사상 최대인 200억 달러 수주잔고와 81억 달러 보쉬 매각을 통해 상업용 빌딩 및 데이터센터 냉각 순수 플레이어로의 전환을 성공적으로 추진하고 있습니다. 다만 Trane Technologies 대비 마진 갭 극복, CEO 승계 안착, 타이코 PFAS 환경 소송 관리는 지속적인 확인이 필요한 핵심 과제입니다.

    • 81억 달러 매각 대금 기반 부채 축소 및 대규모 자사주 매입 계획
      보통
      실적발표/IR

      8.1 십억달러

      보쉬 매각 순대금을 활용하여 차입금을 조기 상환하고 수십억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 집행하여 주당 가치 극대화 추진

      당사는 사업 매각을 통해 확보된 현금을 부채 상환과 자사주 매입에 전략적으로 배분할 계획입니다.

      기준 2026-08-30 · 출처일 2026-07-29원문
    • 타이코(Tyco) 수성소화약제(AFFF) PFAS 7.5억 달러 합의금 및 잔여 소송 리스크
      높음
      산업조사

      750 백만달러

      자회사 타이코(Tyco Fire Products)의 소방용 거품 소화약제(AFFF) PFAS 오염과 관련하여 미국 공공 식수 공급업체들과 7억 5,000만 달러 합의 타결

      존슨콘트롤즈의 자회사 타이코는 식수 내 PFAS 오염 소송을 해결하기 위해 7억 5,000만 달러를 지급하기로 합의했습니다.

      기준 2026-08-30 · 출처일 2024-04-12원문
    • 서비스 및 유지보수 계약 매출 비중 35% 이상 및 반복 현금흐름
      높음
      SEC 10-K

      35 %

      빌딩 솔루션 매출의 35% 이상이 장기 서비스 및 유지보수 계약 등 고마진 반복 매출로 구성

      당사의 빌딩 솔루션 서비스 부문은 설치된 장비 기반을 바탕으로 안정적인 장기 유지보수 및 부품 교체 매출을 창출합니다.

      기준 2026-08-30 · 출처일 2025-11-15원문
    • 빌딩 솔루션 수주잔고 200억 달러 돌파 및 유기적 수주 증가율
      보통
      실적발표/IR

      20 십억달러

      빌딩 솔루션 수주잔고(Backlog) 200억 달러 기록, 데이터센터 및 상업용 공조 수요로 유기적 수주 26% 급증

      2분기 기준 수주잔고는 200억 달러로 전년 동기 대비 유기적으로 26% 증가했습니다.

      기준 2026-08-30 · 출처일 2026-05-06원문
    • 81억 달러 규모 주거용·경상업용(R&LC) HVAC 사업부 보쉬 매각 및 조직 단순화
      높음
      1티어뉴스

      8.1 십억달러

      주거용 및 경상업용 HVAC 사업부를 보쉬(Bosch)에 81억 달러에 매각하여 상업용 전문 빌딩 솔루션 순수 지주사로 재편

      존슨콘트롤즈는 주거용 및 경상업용 공조 사업부를 보쉬에 81억 달러에 매각하는 계약을 체결했습니다.

      기준 2026-08-30 · 출처일 2024-07-25원문

    섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.

    DITM LEAPS Analysis

    JCI 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

    전체 종목 비교 보기 →
    점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore상세
    JCI280121C000700001/21/28 · 1.4Y$70.00$75.251.7x0.9141
    9.3%
    		5.98%63.57%8
    79.86
    JCI280121C000800001/21/28 · 1.4Y$80.00$67.751.8x0.8859
    14.0%
    		6.64%61.30%25
    75.85
    JCI280121C000900001/21/28 · 1.4Y$90.00$55.502.1x0.8651
    13.1%
    		9.01%52.57%22
    75.06
    JCI280121C000850001/21/28 · 1.4Y$85.00$65.001.8x0.8673
    18.1%
    		7.69%62.45%7
    70.13
    JCI280121C001000001/21/28 · 1.4Y$100.00$48.002.4x0.8297
    20.3%
    		10.42%49.64%121
    70.00
    JCI280121C000950001/21/28 · 1.4Y$95.00$59.001.9x0.8324
    26.7%
    		6.78%62.11%1
    60.78
    JCI280121C001050001/21/28 · 1.4Y$105.00$50.252.2x0.8008
    33.9%
    		8.96%55.12%0
    55.03
    JCI280121C001100001/21/28 · 1.4Y$110.00$47.002.3x0.7810
    39.9%
    		10.64%53.91%91
    54.52
    JCI280121C001150001/21/28 · 1.4Y$115.00$38.002.8x0.7654
    38.8%
    		13.16%46.54%29
    53.68

    재무제표

    JCI 연간 손익·현금흐름·재무상태

    매출 성장률

    +2.8%

    최근 연간 YoY

    EPS 성장률

    +99.6%

    최근 연간 YoY

    영업이익률

    12.0%

    최근 연간

    FCF 마진

    4.1%

    잉여현금흐름 / 매출

    매출 추세

    순이익 추세

    잉여현금흐름 추세

    항목2025202420232022
    매출$23.60B+2.8%$22.95B+2.8%$22.33B+8.2%$20.64B
    매출총이익$8.59B+6.4%$8.08B+3.5%$7.80B+10.1%$7.09B
    영업이익$2.83B+17.1%$2.42B-0.0%$2.42B+20.1%$2.01B
    순이익$3.29B+93.0%$1.71B-7.8%$1.85B+20.7%$1.53B
    희석 EPS$5.03+99.6%$2.52-6.3%$2.69+22.8%$2.19
    EBITDA$3.06B+12.6%$2.72B+28.5%$2.12B+3.2%$2.05B
    영업현금흐름$1.40B-33.3%$2.10B-5.5%$2.22B+11.6%$1.99B
    잉여현금흐름$965.00M-39.8%$1.60B-9.6%$1.77B+18.1%$1.50B
    총자산$37.94B-11.1%$42.70B+1.1%$42.24B+0.2%$42.16B
    총부채$9.88B+4.1%$9.49B+7.6%$8.82B-1.5%$8.96B

    최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

    캘린더

    JCI 실적·배당 일정

    매출 하단

    $6.94B

    EPS 하단

    $1.52

    매출 상단

    $7.09B

    배당 지급일

    2026-07-10

    53일 전

    실적 발표일

    2026-11-04

    D-64

    EPS 상단

    $1.60

    매출 컨센서스

    $7.02B

    EPS 컨센서스

    $1.57

    배당락일

    2026-06-15

    78일 전

    최근 배당

    배당락일주당 배당
    Jun 15, 2026$0.4000
    Mar 16, 2026$0.4000
    Jun 23, 2025$0.3700
    Mar 24, 2025$0.3700
    Dec 23, 2024$0.3700
    Sep 25, 2024$0.3700
    Jun 24, 2024$0.3700
    Mar 22, 2024$0.3700

    뉴스

    JCI 관련 최신 기사

    홀더

    JCI 내부자·기관 보유 현황

    기관 보유 변화 요약확대 6곳 · 축소 4곳

    최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

    기관 보유

    92.1%

    기관 보유 (유동주식)

    92.3%

    내부자 보유

    0.2%

    기관 수

    2,203

    주요 기관 홀더

    홀더주식 수평가액지분변동보고일
    Dodge & Cox Inc.55.78M$7.71B9.2%-3.0%Jun 30, 2026
    Blackrock Inc.54.41M$7.52B9.0%6.1%Jun 30, 2026
    Vanguard Capital Management LLC39.85M$5.51B6.6%0.2%Jun 30, 2026
    State Street Corporation28.28M$3.91B4.7%2.3%Jun 30, 2026
    Vanguard Portfolio Management LLC20.28M$2.80B3.4%1.1%Jun 30, 2026
    Bank of America Corporation17.67M$2.44B2.9%-0.4%Jun 30, 2026
    Invesco Ltd.17.56M$2.43B2.9%2.7%Jun 30, 2026
    Geode Capital Management, LLC13.99M$1.93B2.3%-1.0%Jun 30, 2026
    Morgan Stanley11.89M$1.64B2.0%1.1%Jun 30, 2026
    Fisher Asset Management, LLC10.77M$1.49B1.8%-38.5%Jun 30, 2026

    면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.