HOOD
Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock
$111.92
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$111.92
Open
$118.67
High
$118.94
Low
$108.99
리스크·수익률 분석
분석 기준: 50거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
HOOD 요약
기간 수익률
+37.2%
SPY 대비
+32.1%
SPY +5.1%
연환산 변동성
77.4%
최대 낙폭
-14.2%
Sharpe (무위험 0%)
2.44
30일 기대 변동
±25.1%
IV 87.4%
1개월
+35.5%
3개월
+37.2%
1년
+37.2%
SPY 상관
0.38
일반 거래일
시가총액
$102.23B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+5.54%p
SPY 대비 10거래일 평균
HOOD · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+5.54%p
표본 151회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 50거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 50 | 100% | +37.2% | +5.1% | +32.06%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
HOOD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:06
비중 가중 PER 54.8·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
54.8
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
2.34
애널리스트 매수
79%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| HOOD | 2026-07-29 | D-19 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | Financial Services | 54.8 | — | 2.34 | 79% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 HOOD 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 87.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.38
하방
0.67
차이
+0.30
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +5.54%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: HOOD(+5.54%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(50거래일)에서 SPY 대비 +32.1%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: HOOD(D-19).
- HOOD은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.08). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 32.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 76 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.65로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.22로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.29로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.60로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.07로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for HOOD
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $112.66
VWAP Distance
-0.65%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0396/min
RVOL
0.99
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.46
5m vs 20m avg
Trend Strength
26
0–100 composite
Realized Vol
70.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for HOOD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD271217C00060000 | 12/17/27 · 1.4Y | $60.00 | $67.25 | 1.5x | 0.8879 | 18.1% | 6.69% | 83.69% | 1,039 | 74.77 |
| HOOD280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $68.42 | 1.5x | 0.8870 | 19.5% | 6.07% | 85.02% | 1,457 | 74.42 |
| HOOD271217C00065000 | 12/17/27 · 1.4Y | $65.00 | $64.25 | 1.6x | 0.8723 | 22.0% | 7.00% | 82.75% | 1,828 | 71.80 |
| HOOD280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $65.25 | 1.5x | 0.8722 | 23.2% | 6.90% | 83.25% | 618 | 70.20 |
| HOOD280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $61.73 | 1.6x | 0.8570 | 26.9% | 3.97% | 80.29% | 1,671 | 69.17 |
| HOOD271217C00070000 | 12/17/27 · 1.4Y | $70.00 | $61.25 | 1.6x | 0.8563 | 26.4% | 7.35% | 81.51% | 628 | 67.06 |
| HOOD280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $59.15 | 1.6x | 0.8407 | 32.2% | 3.55% | 79.91% | 9,725 | 66.93 |
| HOOD271217C00075000 | 12/17/27 · 1.4Y | $75.00 | $58.75 | 1.6x | 0.8397 | 31.7% | 7.66% | 81.41% | 1,031 | 63.17 |
| HOOD280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $56.70 | 1.7x | 0.8243 | 38.1% | 2.47% | 79.55% | 2,209 | 61.36 |
| HOOD271217C00080000 | 12/17/27 · 1.4Y | $80.00 | $56.00 | 1.7x | 0.8229 | 37.3% | 8.93% | 80.32% | 2,471 | 59.48 |
| HOOD271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $53.55 | 1.7x | 0.8059 | 43.8% | 7.28% | 79.77% | 2,241 | 55.18 |
| HOOD280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $54.25 | 1.7x | 0.8077 | 44.5% | 8.29% | 78.93% | 1,300 | 54.47 |
| HOOD271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $51.00 | 1.8x | 0.7885 | 50.8% | 9.80% | 78.74% | 10,721 | 51.14 |
| HOOD280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $51.45 | 1.8x | 0.7904 | 51.2% | 7.58% | 77.28% | 2,591 | 50.79 |
| HOOD271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $48.75 | 1.8x | 0.7712 | 58.8% | 9.23% | 78.23% | 3,876 | 44.92 |
| HOOD280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $50.05 | 1.8x | 0.7749 | 59.8% | 7.79% | 78.62% | 1,025 | 43.97 |
| HOOD280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $47.43 | 1.8x | 0.7570 | 68.1% | 8.12% | 77.03% | 8,428 | 40.64 |
| HOOD271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $46.50 | 1.9x | 0.7536 | 67.5% | 10.75% | 77.51% | 10,027 | 39.73 |
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