CTAS
Cintas Corporation Common Stock
$179.57
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$179.57
Open
$179.05
High
$179.82
Low
$177.61
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CTAS 요약
기간 수익률
-20.8%
SPY 대비
-45.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
21.1%
최대 낙폭
-28.2%
Sharpe (무위험 0%)
-0.92
30일 기대 변동
±12.2%
IV 42.5%
1개월
+0.1%
3개월
+5.8%
1년
-17.2%
SPY 상관
0.20
일반 거래일
시가총액
$72.76B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.89%p
SPY 대비 10거래일 평균
CTAS · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.89%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -1.5% | +12.3% | -13.79%p |
Neutral | 125 | 46% | -13.8% | +8.3% | -22.17%p |
Correction | 59 | 22% | -6.7% | +2.7% | -9.40%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CTAS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:36
비중 가중 PER 37.6·배당 1.01%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
37.6
비중 가중 배당
1.0%
비중 가중 β
0.93
애널리스트 매수
45%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| CTAS | 2026-07-15 | D-6 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CTAS | Industrials | 37.6 | 1.0% | 0.93 | 45% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CTAS 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 42.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.20
하방
-0.10
차이
-0.30
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.89%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CTAS(+0.89%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -22.2%p underperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: CTAS(D-6).
- CTAS은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.34). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 45.7%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 28.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.10).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 71 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CTAS
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $178.93
VWAP Distance
+0.36%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0378/min
RVOL
0.40
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.09
5m vs 20m avg
Trend Strength
67
0–100 composite
Realized Vol
31.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CTAS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTAS280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $81.00 | 2.0x | 0.9116 | 3.4% | 12.35% | 50.30% | 41 | 83.85 |
| CTAS280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $85.50 | 1.8x | 0.8637 | 20.1% | 10.53% | 63.06% | 6 | 66.63 |
| CTAS280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $65.00 | 2.3x | 0.8406 | 18.1% | 12.31% | 49.69% | 1 | 65.81 |
| CTAS280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $96.00 | 1.6x | 0.8650 | 23.7% | 10.42% | 77.74% | 1 | 60.53 |
| CTAS280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $54.10 | 2.6x | 0.7962 | 29.3% | 15.16% | 46.40% | 9 | 58.30 |
| CTAS280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $48.75 | 2.8x | 0.7617 | 42.0% | 13.33% | 45.17% | 108 | 52.35 |
Cintas Corporation Common Stock (CTAS) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.