APP
Applovin Corporation Class A Common Stock
$506.74
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$524.62
High
$532.71
Low
$504.23
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
APP 요약
기간 수익률
+25.4%
SPY 대비
+0.4%
SPY +24.9%
연환산 변동성
73.9%
최대 낙폭
-49.9%
Sharpe (무위험 0%)
0.66
30일 기대 변동
±24.0%
IV 83.6%
1개월
-6.3%
3개월
+27.2%
1년
+51.3%
SPY 상관
0.34
일반 거래일
시가총액
$177.37B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.16%p
SPY 대비 10거래일 평균
APP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.16%p
표본 150회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -5.5% | +12.3% | -17.84%p |
Neutral | 125 | 46% | +19.1% | +8.3% | +10.75%p |
Correction | 59 | 22% | +11.4% | +2.7% | +8.75%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
APP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:28
비중 가중 PER 47.4·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
47.4
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
2.48
애널리스트 매수
91%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| APP | 2026-08-05 | D-28 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| APP | Communication Services | 47.4 | — | 2.48 | 91% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 APP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 83.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.34
하방
-0.13
차이
-0.47
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.16%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -17.8%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +10.8%p outperform.
- 섹터 노출: Communication Services 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: APP(D-28).
- APP은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.98). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 최대 낙폭이 49.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.13).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for APP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $509.95
VWAP Distance
-0.63%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0589/min
RVOL
1.82
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.29
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
72.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for APP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $308.00 | 1.5x | 0.8885 | 18.7% | 5.19% | 83.48% | 22 | 58.57 |
| APP280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $302.00 | 1.5x | 0.8818 | 20.4% | 5.30% | 83.04% | 21 | 56.61 |
| APP280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $269.25 | 1.7x | 0.8654 | 21.9% | 5.01% | 71.72% | 5 | 54.98 |
| APP280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $290.00 | 1.6x | 0.8683 | 24.0% | 5.52% | 81.98% | 59 | 53.80 |
| APP280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $274.00 | 1.6x | 0.8472 | 30.5% | 5.84% | 81.27% | 27 | 46.53 |
| APP280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $264.00 | 1.6x | 0.8329 | 35.4% | 6.06% | 80.89% | 14 | 41.30 |
| APP280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $340.50 | 1.3x | 0.8788 | 32.3% | 5.58% | 113.97% | 4 | 40.19 |
| APP280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $259.00 | 1.7x | 0.8257 | 38.1% | 5.41% | 80.62% | 11 | 38.99 |
| APP280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $254.00 | 1.7x | 0.8185 | 40.8% | 6.30% | 80.30% | 25 | 37.26 |
| APP280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $313.50 | 1.4x | 0.8507 | 42.5% | 4.15% | 108.32% | 22 | 33.65 |
| APP280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $245.00 | 1.7x | 0.8041 | 46.8% | 5.71% | 80.07% | 53 | 33.28 |
| APP280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $241.00 | 1.7x | 0.7970 | 50.0% | 5.81% | 80.14% | 168 | 31.81 |
| APP280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $232.65 | 1.8x | 0.7827 | 56.8% | 6.32% | 79.95% | 19 | 24.30 |
| APP280121C00430000 | 1/21/28 · 1.5Y | $430.00 | $228.70 | 1.8x | 0.7756 | 60.5% | 6.38% | 79.90% | 13 | 21.22 |
| APP280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $223.65 | 1.8x | 0.7680 | 64.0% | 6.84% | 79.28% | 23 | 19.16 |
| APP280121C00450000 | 1/21/28 · 1.5Y | $450.00 | $220.00 | 1.8x | 0.7610 | 68.0% | 7.27% | 79.30% | 54 | 17.07 |
| APP280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $216.00 | 1.8x | 0.7538 | 72.0% | 7.41% | 79.12% | 53 | 14.23 |
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