면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
APP 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP280121C00145000 | 1/21/28 · 1.3Y | $145.00 | $146.00 | 1.6x | 0.8827 | 17.0% | 2.74% | 79.90% | 3 | 65.26 | |
| APP280121C00155000 | 1/21/28 · 1.3Y | $155.00 | $141.50 | 1.6x | 0.8664 | 21.5% | 12.01% | 81.71% | 262 | 62.22 | |
| APP280121C00165000 | 1/21/28 · 1.3Y | $165.00 | $133.30 | 1.7x | 0.8529 | 24.1% | 3.45% | 77.88% | 96 | 61.59 | |
| APP280616C00145000 | 6/16/28 · 1.7Y | $145.00 | $153.95 | 1.5x | 0.8803 | 21.3% | 12.93% | 80.35% | 2 | 60.43 | |
| APP280616C00155000 | 6/16/28 · 1.7Y | $155.00 | $148.00 | 1.6x | 0.8672 | 24.9% | 13.51% | 79.33% | 25 | 59.58 | |
| APP280616C00150000 | 6/16/28 · 1.7Y | $150.00 | $151.00 | 1.5x | 0.8737 | 23.1% | 11.92% | 79.90% | 1 | 58.44 | |
| APP280121C00170000 | 1/21/28 · 1.3Y | $170.00 | $132.55 | 1.7x | 0.8439 | 27.5% | 6.26% | 80.42% | 19 | 55.79 | |
| APP280121C00175000 | 1/21/28 · 1.3Y | $175.00 | $125.35 | 1.8x | 0.8382 | 27.3% | 9.65% | 74.49% | 24 | 55.78 | |
| APP280915C00160000 | 9/15/28 · 1.9Y | $160.00 | $149.80 | 1.5x | 0.8623 | 29.1% | 13.08% | 78.86% | 1 | 54.53 | |
| APP280616C00165000 | 6/16/28 · 1.7Y | $165.00 | $143.00 | 1.6x | 0.8536 | 29.3% | 12.59% | 79.26% | 2 | 53.57 | |
| APP280121C00180000 | 1/21/28 · 1.3Y | $180.00 | $126.55 | 1.7x | 0.8285 | 31.9% | 6.87% | 79.23% | 23 | 52.00 | |
| APP280616C00180000 | 6/16/28 · 1.7Y | $180.00 | $137.60 | 1.6x | 0.8336 | 37.4% | 9.30% | 80.97% | 7 | 49.12 | |
| APP280121C00185000 | 1/21/28 · 1.3Y | $185.00 | $122.00 | 1.8x | 0.8209 | 33.5% | 16.39% | 76.71% | 24 | 48.13 | |
| APP280121C00200000 | 1/21/28 · 1.3Y | $200.00 | $114.00 | 1.9x | 0.7961 | 42.0% | 3.86% | 75.78% | 149 | 46.96 | |
| APP280915C00180000 | 9/15/28 · 1.9Y | $180.00 | $141.25 | 1.6x | 0.8373 | 39.0% | 12.39% | 79.25% | 1 | 46.96 | |
| APP280616C00185000 | 6/16/28 · 1.7Y | $185.00 | $131.90 | 1.7x | 0.8259 | 38.5% | 15.01% | 77.23% | 3 | 45.96 | |
| APP280616C00190000 | 6/16/28 · 1.7Y | $190.00 | $130.00 | 1.7x | 0.8191 | 41.4% | 15.38% | 77.55% | 7 | 44.42 | |
| APP280616C00195000 | 6/16/28 · 1.7Y | $195.00 | $128.55 | 1.7x | 0.8125 | 44.7% | 6.77% | 78.26% | 1 | 42.60 | |
| APP280616C00200000 | 6/16/28 · 1.7Y | $200.00 | $125.00 | 1.7x | 0.8049 | 47.1% | 14.40% | 76.80% | 14 | 41.26 | |
| APP280121C00210000 | 1/21/28 · 1.3Y | $210.00 | $110.05 | 1.9x | 0.7797 | 49.0% | 6.82% | 76.39% | 34 | 39.21 |
APP 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+70.0%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+115.2%
최근 연간 YoY
영업이익률
75.8%
최근 연간
FCF 마진
71.9%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.48B+70.0% | $3.22B+75.1% | $1.84B-34.6% | $2.82B |
| 매출총이익 | $4.82B+78.1% | $2.70B+82.0% | $1.49B-4.9% | $1.56B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
APP 실적·배당 일정
매출 하단
$1.98B
EPS 하단
$4.19
매출 상단
$2.12B
실적 발표일
2026-11-04
D-18
EPS 상단
$4.49
매출 컨센서스
$2.07B
APP 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
BAILLIE GIFFORD & CO
Baillie Gifford의 보유는 장기 성장 투자 관점의 단서가 될 수 있지만, 13F는 분기말 미국 신고대상 주식의 지연 스냅샷이며 여러 전략과 포함 운용사의 계정을 구분하지 않는다.
선호
장기적으로 큰 시장 기회를 가진 기업
회피
장기 성장 전망이 약화되거나 경쟁 우위가 불분명한 기업
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
| 영업이익 |
| $4.15B+117.3% |
| $1.91B+147.4% |
| $772.41M+1716.2% |
| -$47.79M |
| 순이익 | $3.33B+111.0% | $1.58B+342.3% | $357.21M+285.3% | -$192.75M |
| 희석 EPS | $9.75+115.2% | $4.53+362.2% | $0.98+288.5% | $-0.52 |
| EBITDA | $4.35B+83.1% | $2.38B+88.1% | $1.26B+146.0% | $513.77M |
| 영업현금흐름 | $3.97B+89.2% | $2.10B+97.7% | $1.06B+157.2% | $412.77M |
| 잉여현금흐름 | $3.94B+90.2% | $2.07B+107.8% | $997.61M+142.1% | $412.11M |
| 총자산 | $7.26B+23.7% | $5.87B+9.5% | $5.36B-8.4% | $5.85B |
| 총부채 | $3.54B-0.3% | $3.55B+11.9% | $3.18B-3.1% | $3.28B |
EPS 컨센서스
$4.34
APP 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Capital World Investors
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
4.0%
공매도 주식 수
11.61M
전월 대비
+10.0%
커버 일수
2.4
기관 보유
76.0%
기관 보유 (유동주식)
79.7%
내부자 보유
4.7%
기관 수
2,027
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 24.04M | $6.40B | 7.9% | 1.7% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 17.74M | $4.72B | 5.8% | 5.9% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 17.29M | $4.60B | 5.7% | 10.2% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 12.10M | $3.22B | 4.0% | 2.8% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 10.98M | $2.92B | 3.6% | 3.6% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 8.15M | $2.17B | 2.7% | 156.3% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 7.36M | $1.96B | 2.4% | 1.0% | Jun 30, 2026 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 6.47M | $1.72B | 2.1% | -3.4% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 6.35M | $1.69B | 2.1% | 7.0% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 5.79M | $1.54B | 1.9% | 3.3% | Jun 30, 2026 |
Applovin Corporation Class A Common Stock
$266.13
APP 가격 추세
종가
$266.13
시가
$279.88
고가
$280.81
저가
$264.31
APP 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Fri Oct 16
기간 수익률
-54.3%
SPY 대비
-70.4%
SPY +16.1%
연환산 변동성
70.9%
최대 낙폭
-64.3%
Sharpe (무위험 0%)
-0.64
30일 기대 변동
±24.2%
IV 84.4%
1개월
-17.2%
3개월
-38.1%
1년
-55.8%
SPY 상관
0.36
일반 거래일
시가총액
$93.82B
State 2 (recovery)
플레이북: Recovery Regime · cyclical_rebound
회복 초기에는 금융·에너지 등 경기민감 섹터 ETF가 반등을 주도하는 패턴이 자주 나타납니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-3.39%p
SPY 대비 10거래일 평균
Recovery 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-3.39%p
표본 219회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Recovery Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 80 | 29% | -20.7% | +5.4% | -26.14%p |
Neutral | 58 | 21% | -15.3% | +4.9% | -20.21%p |
Correction | 48 | 17% | -12.8% | -1.4% | -11.47%p |
Recovery | 89 | 32% | -21.9% | +7.4% | -29.30%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
APP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. PM 11:06
균형형 플레이북으로 단일 스타일 정합성 판단이 제한적입니다.
비중 가중 PER
20.5
비중 가중 배당
0.0%
비중 가중 β
2.56
애널리스트 매수
82%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+52.8%
비중 가중
영업이익률
77.7%
비중 가중
FCF 수익률
+3.6%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+80.4%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| APP | 2026-11-04 | D-18 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | Communication Services | 20.5 | 0.0% | 2.56 | 82% | +52.8% | 77.7% | +3.6% | +80.4% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 APP 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±24.2%
IV 84.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.36
하방
-0.01
차이
-0.37
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.82
위험조정 수익
SPY 대비
+170.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+187.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.26
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
77
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.47
위험조정 수익
SPY 대비
+43.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
0.41
시장 민감도
기간 수익
+60.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.12
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
77
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.85
위험조정 수익
SPY 대비
+44.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
0.44
시장 민감도
기간 수익
+64.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.13
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
0.91
위험조정 수익
SPY 대비
+1.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.13
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.01
시장 민감도
기간 수익
+18.4%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.04
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.82
위험조정 수익
SPY 대비
+43.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.59
시장 민감도
기간 수익
+61.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.12
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.40
위험조정 수익
SPY 대비
+19.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
0.26
시장 민감도
기간 수익
+36.4%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.08
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
81
옵션 효율 우수
APP 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 17. AM 11:14 ET 기준 · 계약 1,036개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 2.25. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $250.00
Spot 대비 -6.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$266.13
P/C OI Ratio
2.25
145,807 / 64,804
P/C Volume Ratio
1.65
GEX 부호 경계
$272.41
Gamma Wall
$250.00
Max Pain (nearest)
$285.00
6d · +7.09% vs spot
Net GEX
-26.22M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 1%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
목표가 여력 +80.4%
애널리스트 평균 목표가 $480.08 · 31명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 0.8배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-11-04
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
1.36M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: 0.00
Pin Risk
3.0%
ATM $265
Squeeze Score
68
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
68.06%
25Δ Put IV
68.84%
25Δ Call IV
65.77%
25Δ Skew (Put−Call)
3.07%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
도전자 · 적정
게임 광고 최적화와 현금창출이 강하지만 데이터·고객 집중과 성장 지속성 불확실성이 균형을 이룬다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
APP 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
1100 Page Mill Road · Palo Alto, CA, United States · 직원 876명
시가총액
$89.40B
Trailing P/E
20.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
13.0
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$13.01
배당 수익률
0.00%
배당성향
0.0%
베타
2.56
시장보다 민감
ROE
203.7%
P/B
28.21
P/S (TTM)
13.09
PEG
0.61
EV/EBITDA
17.3
52주 범위
$260.59 – $738.01
현재 위치 1%
거래량
3.50M
20일 평균 4.40M · 0.8배
애널리스트 의견
매수 82%
총 33명 · 0m
APP 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+52.8%
이익 성장
+57.0%
분기 이익 성장
+54.5%
매출과 이익이 비슷한 속도로 움직이고 있습니다.
매출총이익률
88.5%
영업이익률
77.7%
순이익률
64.6%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$461.77M
부채/자본
111.1%
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-15
커뮤니케이션 · Advertising Agencies
모바일 광고 수요·중개·측정 또는 디지털 광고 예산을 공유하는 기업들이다. Meta·Alphabet은 자체 이용자 플랫폼, Trade Desk·Magnite는 공개 웹·CTV 광고 중심이어서 모바일 게임 앱 광고에 집중한 AppLovin과의 직접 비교에는 범위 차이가 있다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
게임 광고 최적화와 현금창출이 강하지만 데이터·고객 집중과 성장 지속성 불확실성이 균형을 이룬다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 Axon 기반 모바일 게임 광고 최적화가 높은 수익성을 유지하고 전자상거래 등으로 확장할 수 있다는 기대를 반영하는 것으로 보인다. 2026년 2분기 매출 53% 성장과 강한 현금흐름은 실행력을 뒷받침하지만, 광고주 집중·시장점유율 비공개·Apple과 Google의 데이터 정책 의존은 성장률이 장기적으로 재현될지 불확실하게 한다. 따라서 현재 기본 경로는 강한 사업 성과와 높은 지속성 위험을 함께 가격에 반영하는 적정이다.
기본
3분기 매출이 회사 전망 범위에 들어오고 광고 사업은 계속 성장하되, 53%의 2분기 성장률은 점차 둔화한다. 비게임 광고의 기여가 정량적으로 확인되기 전까지 게임 앱 광고와 기존 고객 의존이 기본 전제로 남는다.
강세
전자상거래·CTV 광고주가 빠르게 늘고 Axon이 개인정보 신호 축소 환경에서도 광고주 수익률을 높여, 비게임 매출 비중과 성장의 질이 개선된다.
약세
Apple·Google 정책 또는 경쟁 모델 변화로 타기팅 효율이 하락하고 기존 광고주 지출이 줄어들며, 소송·규제 비용과 주식보상 부담이 높은 이익 성장률을 훼손한다.
핵심 촉매
3분기 전망 달성 및 비게임 광고주의 유의미한 매출 기여
핵심 리스크
플랫폼 개인정보 정책, 광고주 집중, 소송과 주식보상 증가
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
4.30
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$3.18B
FCF 마진
46.6%
FCF 수익률
3.6%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+80.4%
의견
매수
애널리스트
31명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +80.4% 수준입니다.
유동주식 대비
4.0%
전월 대비
+10.0%
커버 일수
2.4
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
Peer 대비
매출 성장, 이익 및 현금흐름은 강해 모바일 광고 기술 사업의 확장성이 확인된다. 그러나 점유율 분모가 공개되지 않고 Apple·Google의 데이터 정책과 고객 지출에 의존하며, Meta·Alphabet 같은 플랫폼 사업자는 더 큰 데이터·수요 기반을 가진다.
2,055 백만달러
회사 전망 범위는 20억 5,500만~20억 8,500만 달러; 조정 EBITDA 마진 전망 83%
회사는 2026년 3분기 매출 20억 5,500만~20억 8,500만 달러와 조정 EBITDA 마진 83%를 제시했다.
회사는 2026년 2분기 공시에서 앱 광고 시장의 정의·분모와 일관된 점유율 수치를 제공하지 않았다. 매출 증가율만으로 시장점유율을 추정하지 않았다.
회사 공시는 매출·제품 구조를 설명하지만 앱 광고 시장의 통일된 분모와 점유율 수치는 제시하지 않는다.
1,924 백만달러
전년 동기 대비 53% 증가
2026년 2분기 매출은 19억 2,400만 달러로 전년 동기보다 53% 늘었다.
Apple의 앱 추적 투명성 정책은 현재까지 전체 사업에 큰 영향을 주지 않았다고 회사는 밝혔으나, IDFA 등 이용자 데이터 접근 제한이 광고 타기팅 효율을 낮출 수 있다고 경고했다.
IDFA 또는 유사 데이터의 활용이 제한되면 광고 솔루션의 효과와 매출이 악화될 수 있다고 회사가 위험요인으로 공시했다.
2,150 백만달러
전년 상반기 15억 9,400만 달러보다 증가; 회사 산식 기준
상반기 영업현금흐름 21억 6,000만 달러에서 설비투자와 금융리스 원금 지급을 뺀 잉여현금흐름은 21억 5,000만 달러였다.
회사는 매출의 상당 부분을 기존 광고 고객에 의존한다고 공시했으며, 고객 이탈·지출 축소를 막기 위해 제품 투자와 신규 고객 확보 지출을 이어간다. 고객별 비중은 공개하지 않았다.
회사는 상당한 매출을 기존 고객에게서 얻으며 고객 유치·유지와 지출 확대가 사업 성과의 주요 요인이라고 밝혔다.
주주들이 2024년 11월~2025년 3월의 광고 솔루션·성장 관련 발언에 대해 증권법 위반을 주장하는 집단소송을 제기했고, 회사의 기각 신청은 2026년 2월 기준 심리 완료 상태였다. 회사는 혐의를 부인한다.
회사는 2025년 제기된 집단소송에서 광고 솔루션 및 성장 관련 허위·오도 공시 주장을 받았고, 기각 신청이 2026년 2월까지 모두 제출됐다고 공시했다.
169 백만달러
전년 상반기 9,370만 달러에서 증가; 인재 확보 비용과 희석 가능성을 함께 점검할 필요
상반기 계속영업 주식보상비용은 1억 6,925만 달러로 전년 동기 9,367만 달러보다 증가했다.
1,614 백만달러
전년 동기 대비 58% 증가; 회사 정의 비GAAP 지표
분기 조정 EBITDA는 16억 1,400만 달러로 전년 동기 대비 58% 증가했다.
1,267 백만달러
전년 동기 7억 7,200만 달러에서 64% 증가
분기 계속영업 순이익은 12억 6,700만 달러였으며 전년 동기 7억 7,200만 달러보다 증가했다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
APP · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-07-01 $564.61
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 52.9%·75거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 94%의 최대 낙폭 이상, 기간은 100%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간에서도 드문 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 1.5% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 2841 %·거래일로 과거 97%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $266.13는 최근 하락 시작 고점 기준 참고 가격 모두 이하로, 표시된 역사적 참고 범위를 지났습니다. 표시된 참고 범위를 지나서, 더 낮은 참고 가격을 자동으로 만들지 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-07-23)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 1건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±23.3%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 2.16배입니다. 배수가 1보다 크면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 밖에 있습니다. 그 기간의 통상 변동 안에 있는 거리로 보지 않습니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-16 $266.13 · 적용 고점 2026-07-01 $564.61 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $266.13는 최근 하락 시작 고점 기준 참고 가격 모두 이하로, 표시된 역사적 참고 범위를 지났습니다.
중단 참고선 $400.00은 현재가보다 50.3% 위에 있습니다. 더 낮은 참고 가격을 자동으로 만들지 않습니다.
적용 고점 2026-07-01 $564.61 · 현재 가격 $266.13 (2026-10-16) · 확정 종가 $266.13 (2026-10-16)
$431.11
현재가보다 62.0% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 23.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$357.63
현재가보다 34.4% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 36.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 52%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 22거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$288.79
현재가보다 8.5% 위
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 48.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 24%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 30거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 52.9%·75거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 94%의 최대 낙폭 이상, 기간은 100%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 1.5% 반등했지만, 누적 부담은 2841 %·거래일로 과거 97%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 205거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-07-01 $564.61 · 확정 가격 경로 2026-10-16 · 비교 표본 2021-04-15 ~ 2026-10-16 · 종료 34구간
낙폭 깊이 위치
−52.9%
과거 종료 하락 약 94%의 최대 하락 폭 이상입니다.
94백분위 · 이번 구간 최대 −53.6% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
75거래일
과거 종료 구간의 약 100%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 100백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
2841 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 97%의 누적 부담 이상입니다.
97백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 34개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 19.7회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘추가 매수 중단’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
같은 적용 고점 2026-07-01 $564.61 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2021-04-15 ~ 2026-10-16
종료 34구간 · 적용 유효 19.7회
참고선 3개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
2021-04-15 ~ 2026-10-16
종료 34구간 · 적용 유효 19.7회
참고선 3개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$733.60
2025-12-22 · −63.7% · 205거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$564.61
2026-07-01
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-07-13.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 19.7회·최대 적용 비중 7.6%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 75거래일 미회복
2021-11-11 ~ 2022-02-08
최대 −47.9% · 저점까지 52거래일
반등 확인까지 60거래일
평균 −26.1% · 면적 1565 %·거래일
2022-04-04 ~ 2022-05-12
최대 −52.8% · 저점까지 26거래일
반등 확인까지 27거래일
평균 −26.6% · 면적 717 %·거래일
2025-12-22 ~ 2026-02-09
최대 −48.9% · 저점까지 30거래일
반등 확인까지 32거래일
평균 −21.2% · 면적 677 %·거래일
2022-11-11 ~ 2023-01-23
최대 −45.1% · 저점까지 30거래일
반등 확인까지 47거래일
평균 −31.7% · 면적 1492 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-07-23)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
$400.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
$400.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-07-23 · 사용 가능
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 979/1036개 · OI 커버리지 미확인
Sat Oct 17 2026 15:14:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-16 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 80.1% · 조정 RV 49.7% (1.61배).
2026-10-16 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 18달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 계획 재검토. 참고 가격을 모두 지나 다음 기준이 없으므로, 지나간 물량을 한꺼번에 매수하거나 더 낮은 가격선을 자동으로 만들지 않습니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±23.3%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 2.16배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±23.3%
$204.11 ~ $328.15
27·34달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 17. 11:14
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.61배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 80.1% / 최근 20개 수익률의 RV 49.7% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-16 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
3.1%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 3.1%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-14.5%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
13일 만기 − 62일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 23.3%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-06-01) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-07-23은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 06. 01. 23:20
60거래일의 관측 완료 사례는 1건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 34개와 이 결과의 관측 완료 1건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 1개.
전체 1건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | -37.5% | 46.7% | 없음 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
80.1%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-16 · 8회 관측 · 최근 값 80.1%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-16 | 80.1% |
| 2026-10-15 | 75.5% |
| 2026-09-22 | 56.4% |
| 2026-09-18 | 56.2% |
| 2026-09-15 | 59.2% |
| 2026-09-09 | 56.1% |
| 2026-09-04 | 53.4% |
| 2026-09-03 | 55.2% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.