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VMC

Vulcan Materials Company(Holding Company)

포트폴리오에서 비교

$275.98

+$5.31 (+1.96%)

장중 · Vol 65.0K · 52주 $252.35–$331.09 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $271.88 · Aug 31, 2026

VMC 가격 추세

종가

$271.88

시가

$272.90

고가

$273.73

저가

$269.95

30초 브리핑

VMC 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 30%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 25.0배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.4배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-29

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

VMC 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. The company provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

1200 Urban Center Drive · Birmingham, AL, United States · 직원 11,548명

52주 가격 위치범위의 30%

$252.35$331.09

시가총액

$34.93B

Trailing P/E

32.4

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

25.0

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$8.33

배당 수익률

0.76%

배당성향

23.8%

베타

1.06

시장과 유사

ROE

13.2%

P/B

4.12

EV/EBITDA

17.2

52주 범위

$252.35 – $331.09

현재 위치 30%

거래량

786.1K

20일 평균 553.5K · 1.4배

애널리스트 의견

매수 67%

총 24명 · 0m

Strong Buy 2Buy 14Hold 7Sell 1Strong Sell 0

장중 가격 분석

VMC 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

25.5%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

VMC 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 3:11 ET 기준 · 계약 101개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.85. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $240.00

Spot 대비 -11.2%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$270.26

P/C OI Ratio

0.85

2,783 / 3,278

P/C Volume Ratio

0.58

Zero Gamma

$284.92

Gamma Wall

$240.00

Max Pain (nearest)

$280.00

17d · +3.60% vs spot

Net GEX

-93.87K

VGEX

-27.08K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $284.92Gamma Wall: $240.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$270.00	0.8%	20
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$270.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$280.00	+3.60%	2,443
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$280.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

32.69%

25Δ Put IV

27.78%

25Δ Call IV

30.27%

25Δ Skew (Put−Call)

-2.49%

Smile expiry: Fri Feb 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

VMC 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

VMC 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+7.1%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+18.4%

최근 연간 YoY

영업이익률

19.7%

최근 연간

FCF 마진

14.3%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$7.94B+7.1%	$7.42B-4.7%	$7.78B+6.4%	$7.32B
매출총이익	$2.17B+8.8%	$2.00B+2.6%	$1.95B+25.1%	$1.56B
영업이익	$1.57B+12.0%	$1.40B+1.4%	$1.38B+36.8%	$1.01B
순이익	$1.08B+18.1%	$911.90M-2.3%	$933.20M+62.1%	$575.60M
희석 EPS	$8.11+18.4%	$6.85-1.9%	$6.98+61.9%	$4.31
EBITDA	$2.36B+19.0%	$1.98B-3.1%	$2.04B+33.6%	$1.53B
영업현금흐름	$1.81B+28.6%	$1.41B-8.3%	$1.54B+33.8%	$1.15B
잉여현금흐름	$1.14B+40.8%	$806.10M+21.4%	$664.20M+24.0%	$535.60M
총자산	$16.70B-2.4%	$17.10B+17.6%	$14.55B+2.2%	$14.23B
총부채	$4.88B-16.2%	$5.83B+32.9%	$4.39B-3.1%	$4.52B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

VMC 실적·배당 일정

매출 하단

$2.20B

EPS 하단

$2.84

매출 상단

$2.37B

배당 지급일

2026-09-02

D-1

실적 발표일

2026-10-29

D-58

EPS 상단

$3.33

매출 컨센서스

$2.28B

EPS 컨센서스

$3.02

배당락일

2026-08-13

19일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 13, 2026	$0.5200
May 22, 2026	$0.5200
Mar 9, 2026	$0.5200
Nov 10, 2025	$0.4900
Aug 14, 2025	$0.4900
May 23, 2025	$0.4900
Mar 10, 2025	$0.4900
Nov 4, 2024	$0.4600

뉴스

VMC 관련 최신 기사

홀더

VMC 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 2곳 · 축소 7곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

100.8%

기관 보유 (유동주식)

101.0%

내부자 보유

0.2%

기관 수

1,459

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	9.72M	$2.62B	7.5%	-2.4%	Jun 30, 2026
State Farm Mutual Automobile Insurance Co	9.52M	$2.57B	7.3%	0.0%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	8.47M	$2.28B	6.5%	-0.7%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	7.02M	$1.89B	5.4%	-0.2%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	6.15M	$1.66B	4.7%	5.9%	Jun 30, 2026
Principal Financial Group, Inc.	5.47M	$1.47B	4.2%	-17.7%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	5.06M	$1.36B	3.9%	-12.4%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	3.67M	$988.34M	2.8%	-0.1%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	3.45M	$930.02M	2.7%	-0.5%	Jun 30, 2026
TCI Fund Management Ltd	2.45M	$659.66M	1.9%	100.0%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

VMC 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

VMC 요약

기간 수익률

+0.7%

SPY 대비

-19.6%

SPY +20.3%

연환산 변동성

27.3%

최대 낙폭

-22.2%

Sharpe (무위험 0%)

0.16

30일 기대 변동

±5.2%

IV 18.2%

1개월

+1.2%

3개월

-3.4%

1년

-6.6%

SPY 상관

0.36

일반 거래일

시가총액

$34.93B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.12%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

VMC · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.12%p

표본 917회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+11.1%	+7.5%	+3.59%p
Neutral	58	21%	+2.3%	+4.9%	-2.61%p
Correction	39	14%	-0.3%	-0.7%	+0.36%p
Recovery	85	31%	-10.6%	+8.3%	-18.98%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

VMC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 7:40

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 32.4·배당 0.76%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

32.4

비중 가중 배당

0.8%

비중 가중 β

1.06

애널리스트 매수

67%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Basic Materials100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
VMC	Basic Materials	32.4	0.8%	1.06	67%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 VMC 민감도

시장 (SPY Beta)0.77

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.31

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±5.2%

IV 18.2%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.36

하방

-0.01

차이

-0.36

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.12%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -19.0%p underperform.
Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 +3.6%p outperform.
섹터 노출: Basic Materials 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
VMC은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.77). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 19.6%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 22.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.01).
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 68

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.30 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.18

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.30

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 61

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.31 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.09

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.31

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 66

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.35 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.16

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.35

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +159.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.81로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.65 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+159.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

1.81

시장 민감도

기간 수익

+180.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.65

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

HPEHewlett Packard Enterprise Company

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.93, SPY 대비 +135.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.00로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.58 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.93

위험조정 수익

SPY 대비

+135.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

2.00

시장 민감도

기간 수익

+157.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.58

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TTETotalEnergies SE

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.68, SPY 대비 +28.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.27 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.68

위험조정 수익

SPY 대비

+28.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.20

시장 민감도

기간 수익

+50.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.27

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Vulcan Materials Company(Holding Company) (VMC) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

VMC

VMC 오늘의 판단 요약

핵심 통계

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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현재 시장 레짐

VMC · 현재 레짐 적합도

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누적 수익률 (100 = 시작)

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섹터 비중

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팩터 노출 (Beta)

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브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

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