VEEV
Veeva Systems Inc.
$190.19
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$194.34
Low
$189.41
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
VEEV 요약
기간 수익률
-34.6%
SPY 대비
-61.5%
SPY +26.9%
연환산 변동성
36.9%
최대 낙폭
-50.6%
Sharpe (무위험 0%)
-0.88
30일 기대 변동
±15.7%
IV 54.8%
1개월
+13.5%
3개월
+13.9%
1년
-32.3%
SPY 상관
0.20
일반 거래일
시가총액
$30.57B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+1.93%p
SPY 대비 10거래일 평균
VEEV · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.93%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +11.7% | +14.1% | -2.43%p |
Neutral | 125 | 46% | -17.9% | +8.3% | -26.24%p |
Correction | 59 | 22% | -28.6% | +2.7% | -31.29%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
VEEV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:52
비중 가중 PER 33.3·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
33.3
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
0.94
애널리스트 매수
72%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| VEEV | Healthcare | 33.3 | — | 0.94 | 72% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 VEEV 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 54.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.20
하방
0.32
차이
+0.12
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.93%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: VEEV(+1.93%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -31.3%p underperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- VEEV은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.58). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 61.5%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 50.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 77 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for VEEV
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $190.54
VWAP Distance
-0.18%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0088/min
RVOL
0.24
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.73
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
50.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for VEEV
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEEV280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $103.75 | 1.6x | 0.8979 | 13.4% | 3.37% | 67.23% | 97 | 77.57 |
| VEEV280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $100.00 | 1.7x | 0.8884 | 15.1% | 3.00% | 65.98% | 37 | 75.01 |
| VEEV280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $95.75 | 1.7x | 0.8798 | 16.6% | 4.70% | 63.72% | 7 | 71.58 |
| VEEV280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $88.75 | 1.8x | 0.8581 | 21.3% | 5.07% | 61.91% | 30 | 68.63 |
| VEEV280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $86.25 | 1.9x | 0.8453 | 24.8% | 4.06% | 62.52% | 10 | 64.63 |
| VEEV280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $83.00 | 1.9x | 0.8335 | 27.8% | 3.61% | 61.74% | 63 | 64.04 |
| VEEV280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $79.25 | 2.0x | 0.8220 | 30.7% | 5.68% | 60.12% | 19 | 59.98 |
| VEEV280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $76.90 | 2.0x | 0.8088 | 35.1% | 4.16% | 60.51% | 32 | 57.40 |
| VEEV280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $73.30 | 2.1x | 0.7964 | 38.8% | 6.00% | 59.00% | 20 | 53.73 |
| VEEV280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $71.25 | 2.1x | 0.7829 | 44.0% | 4.91% | 59.55% | 172 | 52.22 |
| VEEV280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $68.45 | 2.1x | 0.7696 | 49.0% | 4.53% | 58.97% | 29 | 46.99 |
| VEEV280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $65.75 | 2.2x | 0.7561 | 54.5% | 5.32% | 58.44% | 78 | 43.94 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.