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KEYS

Keysight Technologies, Inc.

포트폴리오에서 비교

$316.37

$0.15 (-0.05%)

장중 · Vol 28.1K · 52주 $158.79–$374.96 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $323.21 · Aug 31, 2026

KEYS 가격 추세

종가

$323.21

시가

$322.49

고가

$324.99

저가

$321.53

30초 브리핑

KEYS 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 73%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 23.6배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.9배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-24

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

KEYS 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions worldwide. The company operates through Communications Solutions Group and Electronic Industrial Solutions Group segments. It offers electronic design and test software, instrumentation, systems, and related services used in the design, simulation, validation, manufacturing, installation, and optimization of communication systems in wireless, data center ecosystem, enterprise, and aerospace, defense, and government end markets. The company also develops and deploys communications products and services; and operates communications networks. In addition, it provides electronic design, test and simulation software, instrumentation, systems, computer-aided engineering solutions, and related services used in the design, simulation, validation, manufacturing, installation, and optimization of electronic equipment in the automotive and energy, semiconductor solutions, and general electronics industries. Further, the company offers product support; technical and application support for hardware, software, and solutions; and professional services, such as installation, training, engineering, optimization of equipment and solution adoption, utilization, and integration services. Additionally, it provides oscilloscopes; generators, sources and power supplies; software products; analyzers; wireless products; network test and security; modular instruments; meters; network visibility; and other products, as well as KeysightCare support plans, calibration, repair, technology refresh, test as a service, network/security, consulting, financial alternatives, education, software testing, support, managed, device vulnerability analysis, support portal, and used equipment services. Keysight Technologies, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Santa Rosa, California.

1400 Fountaingrove Parkway · Santa Rosa, CA, United States · 직원 16,800명

52주 가격 위치범위의 73%

$158.79$374.96

시가총액

$54.96B

Trailing P/E

43.3

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

23.6

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$7.45

배당 수익률

—

배당성향

0.0%

베타

1.21

시장보다 민감

ROE

20.9%

P/B

8.36

EV/EBITDA

30.6

52주 범위

$158.79 – $374.96

현재 위치 73%

거래량

985.0K

20일 평균 1.04M · 0.9배

애널리스트 의견

매수 83%

총 12명 · 0m

Strong Buy 3Buy 7Hold 2Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

KEYS 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

46.6%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

KEYS 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:21 ET 기준 · 계약 296개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.69. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $340.00

Spot 대비 +5.4%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$322.70

P/C OI Ratio

0.69

6,425 / 9,362

P/C Volume Ratio

0.71

Zero Gamma

$314.97

Gamma Wall

$340.00

Max Pain (nearest)

$320.00

17d · -0.84% vs spot

Net GEX

2.67M

VGEX

1.37M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $314.97Gamma Wall: $340.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$320.00	8.4%	545
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$320.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$320.00	-0.84%	6,524
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$300.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

46.92%

25Δ Put IV

44.35%

25Δ Call IV

47.08%

25Δ Skew (Put−Call)

-2.74%

Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

KEYS 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

KEYS 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+8.0%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+39.3%

최근 연간 YoY

영업이익률

16.3%

최근 연간

FCF 마진

23.8%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$5.38B+8.0%	$4.98B-8.9%	$5.46B+0.8%	$5.42B
매출총이익	$3.34B+6.5%	$3.13B-11.3%	$3.53B+2.4%	$3.45B
영업이익	$876.00M+5.2%	$833.00M-38.7%	$1.36B+1.8%	$1.33B
순이익	$850.00M+38.4%	$614.00M-41.9%	$1.06B-6.0%	$1.12B
희석 EPS	$4.89+39.3%	$3.51-40.6%	$5.91-4.4%	$6.18
EBITDA	$1.45B+19.3%	$1.22B-26.0%	$1.65B+3.8%	$1.59B
영업현금흐름	$1.41B+33.9%	$1.05B-25.3%	$1.41B+23.1%	$1.14B
잉여현금흐름	$1.28B+42.7%	$898.00M-25.8%	$1.21B+26.3%	$959.00M
총자산	$11.30B+21.9%	$9.27B+6.7%	$8.68B+7.2%	$8.10B
총부채	$2.78B+36.8%	$2.03B+0.2%	$2.03B+0.4%	$2.02B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

KEYS 실적·배당 일정

매출 하단

$1.94B

EPS 하단

$3.34

매출 상단

$1.98B

실적 발표일

2026-11-24

D-84

EPS 상단

$3.48

매출 컨센서스

$1.95B

EPS 컨센서스

$3.38

뉴스

KEYS 관련 최신 기사

홀더

KEYS 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 8곳 · 축소 2곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

92.4%

기관 보유 (유동주식)

92.9%

내부자 보유

0.6%

기관 수

1,720

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	20.08M	$6.48B	11.8%	7.9%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	11.19M	$3.61B	6.6%	0.3%	Jun 30, 2026
Price (T.Rowe) Associates Inc	9.61M	$3.10B	5.6%	-35.6%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	8.62M	$2.78B	5.0%	0.0%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	8.27M	$2.67B	4.8%	3.4%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	4.78M	$1.54B	2.8%	3.4%	Jun 30, 2026
Capital World Investors	3.43M	$1.11B	2.0%	1.8%	Jun 30, 2026
T. Rowe Price Investment Management, Inc.	2.62M	$846.30M	1.5%	-14.5%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	2.38M	$767.61M	1.4%	101.9%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	2.33M	$752.94M	1.4%	19.2%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

KEYS 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

KEYS 요약

기간 수익률

+94.0%

SPY 대비

+73.7%

SPY +20.3%

연환산 변동성

43.3%

최대 낙폭

-20.5%

Sharpe (무위험 0%)

1.61

30일 기대 변동

±4.0%

IV 14.0%

1개월

+1.3%

3개월

-2.1%

1년

+94.1%

SPY 상관

0.56

일반 거래일

시가총액

$54.96B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.62%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

KEYS · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.62%p

표본 917회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+16.9%	+7.5%	+9.38%p
Neutral	58	21%	+59.8%	+4.9%	+54.84%p
Correction	39	14%	+4.4%	-0.7%	+5.04%p
Recovery	85	31%	-0.5%	+8.3%	-8.81%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

KEYS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:21

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 43.3·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

43.3

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.21

애널리스트 매수

83%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
KEYS	Technology	43.3	—	1.21	83%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 KEYS 민감도

시장 (SPY Beta)1.90

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.33

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±4.0%

IV 14.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.56

하방

0.39

차이

-0.16

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.62%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: KEYS(-0.62%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -8.8%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +54.8%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
KEYS은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.90). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 73.7%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 20.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.39).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 62

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.30로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.30

보통 수준

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.19 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.19

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.22 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.22

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TTETotalEnergies SE

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.68, SPY 대비 +28.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.20로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.68

위험조정 수익

SPY 대비

+28.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.20

시장 민감도

기간 수익

+50.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

HUMHumana Inc.

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.23, SPY 대비 +47.0%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.55로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.19 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.23

위험조정 수익

SPY 대비

+47.0%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.55

시장 민감도

기간 수익

+68.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.19

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +29.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

+29.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+50.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

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Daily Report

2026년 6월 5일

쿠팡(CPNG) 주가 폭락과 재무적 실체 해부: 위기인가, 매수 기회인가?

2026년 1분기 어닝 쇼크와 개인정보 유출 리스크로 급락한 쿠팡(CPNG). 본업의 견고한 펀더멘털과 신사업 현금 소각 구조를 바텀업으로 분석하고 목표주가 $24 제시.

#쿠팡주가

#CPNG

#쿠팡실적분석

#미국주식추천

#쿠팡매수의견

#쿠팡과징금

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#쿠팡개인정보유출

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#대만로켓배송

#이커머스관련주

#쿠팡목표주가

2026년 6월 5일34 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

KEYS

KEYS 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

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PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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옵션·하방 상관관계

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브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

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포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

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브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

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