URI
United Rentals, Inc.
$1095.55
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$1110.31
Low
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리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
URI 요약
기간 수익률
+55.7%
SPY 대비
+28.8%
SPY +26.9%
연환산 변동성
41.3%
최대 낙폭
-30.4%
Sharpe (무위험 0%)
1.19
30일 기대 변동
±15.2%
IV 53.0%
1개월
+0.5%
3개월
+43.3%
1년
+37.5%
SPY 상관
0.33
일반 거래일
시가총액
$67.13B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+2.68%p
SPY 대비 10거래일 평균
URI · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.68%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +61.0% | +14.1% | +46.91%p |
Neutral | 125 | 46% | -1.5% | +8.3% | -9.87%p |
Correction | 59 | 22% | -1.8% | +2.7% | -4.48%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
URI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:33
비중 가중 PER 27.0·배당 0.75%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
27.0
비중 가중 배당
0.8%
비중 가중 β
1.79
애널리스트 매수
77%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| URI | 2026-07-22 | D-12 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| URI | Industrials | 27.0 | 0.8% | 1.79 | 77% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 URI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 53.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.33
하방
-0.11
차이
-0.44
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.68%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: URI(+2.68%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -9.9%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +46.9%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: URI(D-12).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 28.8%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 30.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.11).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for URI
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $1102.02
VWAP Distance
-0.59%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0998/min
RVOL
0.12
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.76
5m vs 20m avg
Trend Strength
21
0–100 composite
Realized Vol
35.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for URI
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI280121C00600000 | 1/21/28 · 1.5Y | $600.00 | $560.00 | 1.8x | 0.9122 | 9.2% | 2.86% | 54.09% | 9 | 61.85 |
| URI280121C00660000 | 1/21/28 · 1.5Y | $660.00 | $497.00 | 2.0x | 0.8979 | 9.8% | 2.82% | 49.12% | 1 | 58.05 |
| URI280121C00650000 | 1/21/28 · 1.5Y | $650.00 | $521.00 | 1.9x | 0.8944 | 12.0% | 2.69% | 52.66% | 3 | 55.97 |
| URI280121C00700000 | 1/21/28 · 1.5Y | $700.00 | $484.00 | 2.0x | 0.8744 | 15.6% | 3.31% | 51.53% | 4 | 50.63 |
| URI280121C00710000 | 1/21/28 · 1.5Y | $710.00 | $476.00 | 2.0x | 0.8707 | 16.3% | 3.36% | 51.08% | 0 | 48.36 |
| URI280121C00740000 | 1/21/28 · 1.5Y | $740.00 | $456.00 | 2.1x | 0.8568 | 19.2% | 3.51% | 50.83% | 13 | 46.92 |
| URI280121C01010000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1010.00 | $159.50 | 5.4x | 0.7769 | 38.3% | 5.64% | 20.62% | 1 | 43.60 |
| URI280121C00980000 | 1/21/28 · 1.5Y | $980.00 | $197.00 | 4.4x | 0.7818 | 34.9% | 5.08% | 24.84% | 6 | 43.56 |
| URI280121C00760000 | 1/21/28 · 1.5Y | $760.00 | $440.90 | 2.1x | 0.8485 | 21.0% | 4.08% | 50.08% | 1 | 42.14 |
| URI280121C00800000 | 1/21/28 · 1.5Y | $800.00 | $417.00 | 2.2x | 0.8281 | 26.1% | 4.32% | 50.11% | 25 | 39.22 |
| URI280121C00810000 | 1/21/28 · 1.5Y | $810.00 | $408.00 | 2.2x | 0.8211 | 26.9% | 3.92% | 51.33% | 8 | 35.97 |
| URI280121C00830000 | 1/21/28 · 1.5Y | $830.00 | $398.00 | 2.3x | 0.8105 | 30.1% | 4.02% | 51.64% | 5 | 31.97 |
| URI280121C00860000 | 1/21/28 · 1.5Y | $860.00 | $380.00 | 2.3x | 0.7956 | 34.6% | 4.21% | 51.22% | 5 | 27.51 |
| URI280121C00870000 | 1/21/28 · 1.5Y | $870.00 | $374.00 | 2.3x | 0.7905 | 36.3% | 4.28% | 51.06% | 8 | 26.48 |
| URI280121C00900000 | 1/21/28 · 1.5Y | $900.00 | $351.00 | 2.5x | 0.7763 | 40.6% | 3.99% | 49.14% | 27 | 24.70 |
| URI280121C00910000 | 1/21/28 · 1.5Y | $910.00 | $350.00 | 2.4x | 0.7700 | 43.3% | 4.57% | 50.28% | 1 | 18.28 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.