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Industrials

Integrated Freight & Logistics

active

UPS

United Parcel Service, Inc. Class B

포트폴리오에서 비교

$102.02

$0.57 (-0.55%)

장중 · Vol 201.4K · 52주 $82.00–$122.41 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $104.35 · Aug 31, 2026

UPS 가격 추세

종가

$104.35

시가

$104.87

고가

$105.05

저가

$104.29

30초 브리핑

UPS 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 50%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 12.9배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.1배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-27

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

UPS 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight through air and ground services. The International Package segment provides small package operations in Europe, the Middle East and Africa, Canada and Latin America, and Asia. The company offers a range of guaranteed day- and time-definite international transportation services; day-definite services; cross-border ground package delivery; contract-only, e-commerce solutions for non-urgent, and cross-border shipments; and international service for urgent and palletized shipments. It also provides international air and ocean freight forwarding, contract logistics, customs brokerage and insurance, mail services, healthcare logistics, distribution, and post-sales services. United Parcel Service, Inc. was founded in 1907 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

55 Glenlake Parkway, N.E. · Atlanta, GA, United States · 직원 460,000명

52주 가격 위치범위의 50%

$82.00$122.41

시가총액

$88.68B

Trailing P/E

19.4

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

12.9

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$5.38

배당 수익률

6.23%

배당성향

121.9%

지속 가능성 점검

베타

1.04

시장과 유사

ROE

29.6%

P/B

5.89

EV/EBITDA

9.5

52주 범위

$82.00 – $122.41

현재 위치 50%

거래량

3.58M

20일 평균 3.38M · 1.1배

애널리스트 의견

매수 48%

총 29명 · 0m

Strong Buy 0Buy 14Hold 12Sell 1Strong Sell 2

장중 가격 분석

UPS 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

UPS 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 4:00 ET 기준 · 계약 586개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.90. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $110.00

Spot 대비 +5.5%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$104.23

P/C OI Ratio

0.90

155,645 / 173,789

P/C Volume Ratio

0.29

Zero Gamma

$104.51

Gamma Wall

$110.00

Max Pain (nearest)

$104.00

3d · -0.23% vs spot

Net GEX

13.34M

VGEX

2.24M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $104.51Gamma Wall: $110.00

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$104.00	6.3%	698
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$104.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$104.00	-0.23%	11,019
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$105.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

UPS 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
UPS280121C00075000	1/21/28 · 1.4Y	$75.00	$31.97	2.9x	0.8901	8.6%	4.85%	32.00%	306	89.01
UPS270917C00070000	9/17/27 · 1.0Y	$70.00	$35.10	2.7x	0.9133	2.5%	9.12%	37.20%	5	87.59
UPS280121C00080000	1/21/28 · 1.4Y	$80.00	$28.30	3.2x	0.8580	14.4%	4.24%	31.30%	340	83.83
UPS270917C00075000	9/17/27 · 1.0Y	$75.00	$30.68	3.0x	0.8896	4.7%	10.92%	35.25%	0	82.67
UPS270917C00080000	9/17/27 · 1.0Y	$80.00	$27.22	3.3x	0.8588	11.0%	7.53%	33.80%	24	81.40
UPS280121C00085000	1/21/28 · 1.4Y	$85.00	$24.97	3.4x	0.8188	23.0%	3.80%	31.07%	879	77.40
UPS270917C00085000	9/17/27 · 1.0Y	$85.00	$22.72	3.8x	0.8285	15.4%	10.78%	31.12%	4	74.81
UPS270917C00090000	9/17/27 · 1.0Y	$90.00	$19.95	4.1x	0.7826	28.6%	4.51%	30.29%	37	68.76
UPS280121C00090000	1/21/28 · 1.4Y	$90.00	$21.55	3.8x	0.7793	33.9%	3.25%	29.93%	384	68.53

재무제표

UPS 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

-2.6%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-2.8%

최근 연간 YoY

영업이익률

8.9%

최근 연간

FCF 마진

5.4%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$88.66B-2.6%	$91.07B+0.1%	$90.96B-9.3%	$100.34B
매출총이익	$16.03B-2.0%	$16.36B-5.1%	$17.24B-18.0%	$21.01B
영업이익	$7.87B-7.1%	$8.47B-7.4%	$9.14B-30.2%	$13.09B
순이익	$5.57B-3.6%	$5.78B-13.8%	$6.71B-41.9%	$11.55B
희석 EPS	$6.56-2.8%	$6.75-13.5%	$7.80-40.9%	$13.20
EBITDA	$11.93B+0.1%	$11.92B-6.4%	$12.73B-32.0%	$18.72B
영업현금흐름	$8.45B-16.5%	$10.12B-1.1%	$10.24B-27.4%	$14.10B
잉여현금흐름	$4.76B-23.3%	$6.21B+22.3%	$5.08B-45.6%	$9.34B
총자산	$73.09B+4.3%	$70.07B-1.1%	$70.86B-0.4%	$71.12B
총부채	$28.59B+11.5%	$25.65B-4.0%	$26.73B+13.6%	$23.52B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

UPS 실적·배당 일정

매출 하단

$21.71B

EPS 하단

$1.55

매출 상단

$23.16B

배당 지급일

2026-09-03

D-2

실적 발표일

2026-10-27

D-56

EPS 상단

$1.74

매출 컨센서스

$22.13B

EPS 컨센서스

$1.63

배당락일

2026-08-17

15일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 17, 2026	$1.6400
May 18, 2026	$1.6400
Feb 17, 2026	$1.6400
Nov 17, 2025	$1.6400
Aug 18, 2025	$1.6400
May 19, 2025	$1.6400
Feb 18, 2025	$1.6400
Nov 18, 2024	$1.6300

뉴스

UPS 관련 최신 기사

홀더

UPS 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 9곳 · 축소 1곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

73.4%

기관 보유 (유동주식)

73.4%

내부자 보유

0.0%

기관 수

2,717

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	54.93M	$5.73B	7.3%	7.5%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	48.74M	$5.08B	6.5%	1.2%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	33.86M	$3.53B	4.5%	3.9%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	32.85M	$3.42B	4.4%	0.8%	Jun 30, 2026
Charles Schwab Investment Management, Inc.	24.70M	$2.57B	3.3%	11.7%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	17.86M	$1.86B	2.4%	2.0%	Jun 30, 2026
Victory Capital Management Inc.	14.25M	$1.49B	1.9%	29.1%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	13.89M	$1.45B	1.8%	3.1%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	10.80M	$1.13B	1.4%	11.0%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	8.90M	$927.81M	1.2%	-12.5%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

UPS 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

UPS 요약

기간 수익률

+2.7%

SPY 대비

-17.6%

SPY +20.3%

연환산 변동성

30.8%

최대 낙폭

-21.0%

Sharpe (무위험 0%)

0.24

30일 기대 변동

±2.5%

IV 8.9%

1개월

+0.1%

3개월

-4.3%

1년

+19.6%

SPY 상관

0.35

일반 거래일

시가총액

$88.68B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.48%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

UPS · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.48%p

표본 917회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-6.9%	+7.5%	-14.40%p
Neutral	58	21%	+17.1%	+4.9%	+12.20%p
Correction	39	14%	-9.2%	-0.7%	-8.50%p
Recovery	85	31%	+9.7%	+8.3%	+1.36%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

UPS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 7:39

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

19.4

비중 가중 배당

6.2%

비중 가중 β

1.04

애널리스트 매수

48%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Industrials100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
UPS	Industrials	19.4	6.2%	1.04	48%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 UPS 민감도

시장 (SPY Beta)0.86

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.42

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 89.0LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.5%

IV 8.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.35

하방

0.28

차이

-0.07

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.48%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: UPS(-0.48%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 -14.4%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +12.2%p outperform.
섹터 노출: Industrials 100%.
분석 기간 동안 SPY 대비 17.6%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 21.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 89 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 64

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.22로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.26 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.22

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.26

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 61

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.27 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.27

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.30 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.21

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.30

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ASXASE Technology Holding Co., Ltd.

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.38, SPY 대비 +230.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.31로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.65 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.38

위험조정 수익

SPY 대비

+230.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.18

분산 효과 우수

SPY 베타

2.31

시장 민감도

기간 수익

+251.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.65

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.61, SPY 대비 +267.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 3.65로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.81 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.61

위험조정 수익

SPY 대비

+267.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

3.65

시장 민감도

기간 수익

+288.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.81

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

DELLDell Technologies Inc.

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.94, SPY 대비 +227.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.21로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.65 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.94

위험조정 수익

SPY 대비

+227.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.18

분산 효과 우수

SPY 베타

2.21

시장 민감도

기간 수익

+249.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.65

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

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2026년 7월 2일

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

IBM을 시장이 평가하는 것도 양자컴퓨터 그 자체가 아니라, IBM이 '기업용 AI의 통행료 징수자'라는 지위를 얼마나 확실하게 확보할 수 있는지입니다.

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2026년 7월 2일29 min read

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