NYSE

active

UBER

Uber Technologies, Inc.

$74.53

-0.05%(prev $74.58)

VWAP -0.68%

RVOL 0.52x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$74.53

Open

$74.68

High

$76.21

Low

$74.48

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

UBER 요약

기간 수익률

-11.8%

SPY 대비

-36.8%

SPY +24.9%

연환산 변동성

34.0%

최대 낙폭

-31.4%

Sharpe (무위험 0%)

-0.17

30일 기대 변동

±14.7%

IV 51.1%

1개월

+4.0%

3개월

+2.6%

1년

-23.9%

SPY 상관

0.35

일반 거래일

시가총액

$151.31B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+0.46%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

UBER · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.46%p

표본 296회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+4.7%	+12.3%	-7.61%p
Neutral	125	46%	-6.3%	+8.3%	-14.64%p
Correction	59	22%	-10.1%	+2.7%	-12.79%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

UBER vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:10

성장·모멘텀과 불일치

PER 18.0로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

18.0

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.11

애널리스트 매수

88%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
UBER	2026-08-05	D-27	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
UBER	Technology	18.0	—	1.11	88%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 UBER 민감도

시장 (SPY Beta)0.94

기술 (QQQ Beta)0.57

DITM LEAPS 최고 점수 84.1LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±14.7%

30일 기대 변동폭 · IV 51.1%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.35

하방

0.06

차이

-0.29

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.46%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: UBER(+0.46%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -14.6%p underperform.
섹터 노출: Technology 100%.
스타일 정합성: PER 18.0로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
30일 내 실적 발표: UBER(D-27).
분석 기간 동안 SPY 대비 36.8%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 31.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.06).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 -0.19β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.04β -0.04수익 +13.8%LEAPS 88

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 0.02β 0.02수익 +34.9%LEAPS 89

NEENextra Energy, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β 0.12수익 +25.2%LEAPS 88

ANETArista Networks적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 0.05β 2.03수익 +90.9%LEAPS 78

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 0.01β -0.06수익 +18.1%LEAPS 78

Price Analytics

Intraday microstructure for UBER

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $75.05

VWAP Distance

-0.68%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0029/min

RVOL

0.52

cum / expected TOD

Volume Accel.

4.75

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

46.0%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for UBER

As of Jul 8, 2026, 3:11 PM ET · 775 contracts

Spot (snapshot)

$73.41

P/C OI Ratio

1.22

579,063 / 475,084

P/C Volume Ratio

1.27

Zero Gamma

$72.55

Gamma Wall

$70.00

Max Pain (nearest)

$73.00

1d · -0.56% vs spot

Net GEX

6.64M

VGEX

3.15M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

24.72M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -52.73M

Pin Risk

8.5%

ATM $73

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$74.12

model estimate

Dealer HP (DHP)

-23.32K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $72.55Gamma Wall: $70.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$73.00	8.5%	4,319
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$73.00	1.0%	1,720
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$73.00	4.7%	546
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$73.00	1.0%	292
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$73.00	3.4%	184
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$73.00	0.6%	16
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$72.50	3.9%	4,312
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$72.50	3.8%	4,967

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$73.00	-0.56%	50,817
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$72.50	-1.24%	166,609
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$72.00	-1.92%	11,684
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$73.00	-0.56%	28,707
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$74.00	+0.80%	5,389
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$74.00	+0.80%	2,465
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$75.00	+2.16%	111,732
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$77.50	+5.57%	130,431

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

46.75%

25Δ Put IV

46.12%

25Δ Call IV

45.39%

25Δ Skew (Put−Call)

0.73%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for UBER

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
UBER271217C00042500	12/17/27 · 1.4Y	$42.50	$35.93	1.9x	0.8979	11.3%	7.93%	55.55%	1,160	84.44
UBER280121C00040000	1/21/28 · 1.5Y	$40.00	$38.32	1.8x	0.9072	10.4%	7.96%	57.50%	328	84.24
UBER271217C00040000	12/17/27 · 1.4Y	$40.00	$38.00	1.8x	0.9096	9.6%	7.63%	57.42%	118	83.93
UBER280121C00042500	1/21/28 · 1.5Y	$42.50	$36.88	1.8x	0.8901	13.6%	5.02%	58.80%	364	81.76
UBER271217C00045000	12/17/27 · 1.4Y	$45.00	$33.95	1.9x	0.8845	13.6%	7.95%	54.13%	378	81.19
UBER280121C00045000	1/21/28 · 1.5Y	$45.00	$35.15	1.9x	0.8755	16.5%	5.12%	58.23%	83	77.53
UBER271217C00047500	12/17/27 · 1.4Y	$47.50	$32.23	2.0x	0.8682	16.7%	10.71%	53.75%	99	76.01
UBER280121C00047500	1/21/28 · 1.5Y	$47.50	$32.75	2.0x	0.8652	18.0%	9.16%	54.42%	153	75.88
UBER271217C00050000	12/17/27 · 1.4Y	$50.00	$30.80	2.0x	0.8493	20.9%	7.47%	54.39%	390	74.39
UBER280121C00050000	1/21/28 · 1.5Y	$50.00	$31.40	2.0x	0.8469	22.4%	7.96%	55.18%	645	73.67
UBER280121C00055000	1/21/28 · 1.5Y	$55.00	$27.72	2.2x	0.8151	30.2%	5.59%	52.06%	244	67.30
UBER271217C00055000	12/17/27 · 1.4Y	$55.00	$27.20	2.2x	0.8160	28.9%	11.76%	51.75%	101	65.33
UBER280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$24.90	2.3x	0.7774	42.4%	2.81%	51.47%	1,159	60.57
UBER271217C00060000	12/17/27 · 1.4Y	$60.00	$24.85	2.3x	0.7755	42.3%	6.84%	52.99%	369	57.77
UBER280121C00062500	1/21/28 · 1.5Y	$62.50	$23.33	2.4x	0.7583	49.2%	4.50%	50.37%	14	50.92
UBER271217C00062500	12/17/27 · 1.4Y	$62.50	$23.03	2.4x	0.7566	48.5%	11.07%	51.02%	88	50.78

Uber Technologies, Inc. (UBER) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 4월 16일

[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?

S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.

#S&P 500 7000

#나스닥 사상 최고치

#케빈 워시 연준 의장

#PDT 규제 폐지

#감마 스퀴즈

#호르무즈 해협 봉쇄

#원유 백워데이션

#금값 4800달러

#스태그플레이션 공포

#자산 배분 전략

2026년 4월 16일29 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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누적 수익률 (100 = 시작)

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섹터 비중

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