AlphaFlow
    LoginSign Up
    NYSE
    active

    RCL

    Royal Caribbean Group

    $285.25

    -0.04%(prev $285.37)
    VWAP -0.72%
    RVOL 0.25x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $285.25

    Open

    $289.16

    High

    $290.38

    Low

    $284.99

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    RCL 요약

    기간 수익률

    +5.8%

    SPY 대비

    -19.2%

    SPY +24.9%

    연환산 변동성

    46.1%

    최대 낙폭

    -32.5%

    Sharpe (무위험 0%)

    0.34

    30일 기대 변동

    ±19.4%

    IV 67.6%

    1개월

    +0.3%

    3개월

    +4.9%

    1년

    -14.6%

    SPY 상관

    0.46

    일반 거래일

    시가총액

    $75.70B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.6%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

    비중 가중 레짐 알파

    +2.23%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    RCL · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    +2.23%p

    표본 358회

    레짐 적합

    유리

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%+30.6%+12.3%+18.26%p
    Neutral
    		12546%-11.4%+8.3%-19.71%p
    Correction
    		5922%-8.6%+2.7%-11.29%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    RCL vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:23

    성장·모멘텀과 불일치

    PER 17.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

    비중 가중 PER

    17.2

    비중 가중 배당

    1.8%

    비중 가중 β

    1.76

    애널리스트 매수

    70%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Consumer Cyclical100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    RCL2026-07-28D-19100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    RCLConsumer Cyclical17.21.8%1.7670%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 RCL 민감도

    시장 (SPY Beta)1.69
    기술 (QQQ Beta)0.96
    DITM LEAPS 최고 점수 83.4LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±19.4%

    30일 기대 변동폭 · IV 67.6%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    0.46

    하방

    -0.01

    차이

    -0.48

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

    포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 -0.24β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90
    NEENextra Energy, Inc.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    방어
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.06β 0.12수익 +25.2%LEAPS 88
    WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 95

    포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 0.04β -0.04수익 +13.8%LEAPS 88
    ABBVABBVIE INC.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 0.07β 0.02수익 +34.9%LEAPS 89
    VZVerizon Communications적합도 91

    포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 -0.13β -0.24수익 -1.8%LEAPS 90
    AFLAflac Inc.적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 0.05β -0.06수익 +18.1%LEAPS 78

    Price Analytics

    Intraday microstructure for RCL

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $287.32

    VWAP Distance

    -0.72%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $-0.0736/min

    RVOL

    0.25

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    3.79

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    21

    0–100 composite

    Realized Vol

    37.6%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for RCL

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    RCL280121C001600001/21/28 · 1.5Y$160.00$141.501.9x0.9106
    9.3%
    		3.53%51.98%28
    80.47
    RCL280121C001500001/21/28 · 1.5Y$150.00$152.001.7x0.9155
    9.0%
    		2.63%57.09%7
    79.09
    RCL280121C001800001/21/28 · 1.5Y$180.00$130.001.9x0.8720
    16.6%
    		2.31%54.78%11
    71.06
    RCL280121C002000001/21/28 · 1.5Y$200.00$117.002.1x0.8377
    24.5%
    		2.56%53.92%36
    64.68
    RCL280121C001950001/21/28 · 1.5Y$195.00$120.002.0x0.8468
    22.2%
    		2.50%53.96%2
    63.91
    RCL280121C002300001/21/28 · 1.5Y$230.00$99.252.3x0.7819
    41.2%
    		3.53%52.61%18
    50.03
    RCL280121C002400001/21/28 · 1.5Y$240.00$93.752.3x0.7624
    48.4%
    		3.73%52.15%19
    44.72

    Royal Caribbean Group (RCL) 관련 리포트

    티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

    Daily Report
    2026년 7월 2일

    IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

    IBM을 시장이 평가하는 것도 양자컴퓨터 그 자체가 아니라, IBM이 '기업용 AI의 통행료 징수자'라는 지위를 얼마나 확실하게 확보할 수 있는지입니다.
    #IBM 주가
    #IBM 주식 분석
    #양자 컴퓨터 관련주
    #Confluent 인수
    #Red Hat OpenShift
    #watsonx 백로그
    #Anderon 양자 파운드리
    #0.7nm 반도체
    #Accenture 실적 쇼크
    #AI 구조적 잠식
    #IBM 투자 의견
    #하이브리드 클라우드 미들웨어
    #2026년 미국 테크주 전망
    2026년 7월 2일29 min read

    Recent Reports

    View All
    제3차 중동전쟁과 인플레이션 부활, 주식시장 반등은 파생상품의 착시인가?(2026.03.03)

    제3차 중동전쟁과 인플레이션 부활, 주식시장 반등은 파생상품의 착시인가?(2026.03.03)

    32 min read
    [일간 리포트] 미 증시 리포트: 다우 50,000 돌파와 미-인도 무역협정, AI 인프라의 독주(2026.02.10)

    [일간 리포트] 미 증시 리포트: 다우 50,000 돌파와 미-인도 무역협정, AI 인프라의 독주(2026.02.10)

    23 min read

    노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?

    28 min read

    면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.