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active

MDLN

Medline Inc. Class A common stock

포트폴리오에서 비교

$34.25

+$1.67 (+5.13%)

장중 · Vol 275.7K · 52주 $32.48–$50.88 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $34.77 · Aug 31, 2026

MDLN 가격 추세

종가

$34.77

시가

$34.91

고가

$35.22

저가

$34.71

30초 브리핑

MDLN 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 10%

연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 22.1배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.1배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-04

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

MDLN 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Medline Inc. manufactures med-surg products serving the hospital, surgery centers, physician offices, post-acute facilities, and nursing home sites of care in the United States and Internationally. It operates through two segments: Medline Brand and Supply Chain Solutions. The Medline Brand segment procures and manufactures products from three product categories include surgical solutions, front line care, and laboratory and diagnostics. Its front line care offers med-surg products for patient-facing needs, including wound care products, exam gloves, skin care and incontinence products, environment cleaning supplies, textiles, hand sanitizer, durable medical equipment, patient plastics, and decolonization and infection control products. Its surgical solutions provide operating room and perioperative environment product solutions, including surgical procedure trays, drapes and gowns, personal protective equipment, sterile wraps, surgical instruments, surgeon's gloves, procedure kits, and orthopedic implants. Its laboratory and diagnostics offer laboratory and diagnostic product solutions, including point of care testing, analyzers and instrumentation, lab and diagnostic consumables, diagnostic instruments, vital signs monitors, and anatomic pathology and phlebotomy products. It provides its products to domestic and international consumers. The Supply Chain Solutions segment procures and distributes a variety of third-party products from national brands. It provides logistics and supply chain optimization services to domestic and international consumers. It also provides supply chain optimization services, such as consulting engagements, outsourced warehouse and technology management, put-away-ready packaging, third-party logistics, inventory rationalization, and route planning. The company was founded in 1966 and is based in Northfield, Illinois.

3 Lakes Drive · Northfield, IL, United States · 직원 45,000명

52주 가격 위치범위의 10%

$32.48$50.88

시가총액

$47.13B

Trailing P/E

43.8

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

22.1

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$0.80

배당 수익률

—

배당성향

0.0%

베타

—

ROE

4.9%

P/B

2.65

EV/EBITDA

19.2

52주 범위

$32.48 – $50.88

현재 위치 10%

거래량

6.99M

20일 평균 6.48M · 1.1배

애널리스트 의견

매수 85%

총 27명 · 0m

Strong Buy 7Buy 16Hold 4Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

MDLN 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

MDLN 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:23 ET 기준 · 계약 107개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.25. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $37.50

Spot 대비 +7.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$35.03

P/C OI Ratio

1.25

16,380 / 13,147

P/C Volume Ratio

1.68

Zero Gamma

$34.79

Gamma Wall

$37.50

Max Pain (nearest)

$35.00

17d · -0.09% vs spot

Net GEX

79.22K

VGEX

38.18K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $34.79Gamma Wall: $37.50

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$35.00	22.3%	3,212
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$35.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$35.00	-0.09%	14,395
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$35.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

58.28%

25Δ Put IV

46.78%

25Δ Call IV

54.64%

25Δ Skew (Put−Call)

-7.86%

Smile expiry: Fri Feb 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

MDLN 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
MDLN280121C00020000	1/21/28 · 1.4Y	$20.00	$17.50	1.8x	0.8868	14.1%	28.57%	63.06%	36	71.98
MDLN280121C00022500	1/21/28 · 1.4Y	$22.50	$15.25	2.0x	0.8631	17.8%	29.51%	56.15%	2	65.86
MDLN280121C00025000	1/21/28 · 1.4Y	$25.00	$13.15	2.2x	0.8330	23.7%	25.10%	50.94%	13	64.34
MDLN280121C00027500	1/21/28 · 1.4Y	$27.50	$12.20	2.3x	0.7866	38.3%	32.79%	54.65%	30	51.08

재무제표

MDLN 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

—

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+117.4%

최근 연간 YoY

영업이익률

7.8%

최근 연간

FCF 마진

4.6%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$28.43B	—	—	—
매출총이익	$7.52B	—	—	—
영업이익	$2.21B	—	—	—
순이익	$1.16B	—	—	—
희석 EPS	$1.43+117.4%	$0.66+412.8%	$0.13+1036.0%	$-0.01
EBITDA	$3.07B	—	—	—
영업현금흐름	$1.74B	—	—	—
잉여현금흐름	$1.30B	—	$1.41B	—
총자산	$38.48B	—	—	—
총부채	$12.63B	—	—	—

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

MDLN 실적·배당 일정

매출 하단

$7.66B

EPS 하단

$0.28

매출 상단

$7.89B

실적 발표일

2026-11-04

D-64

EPS 상단

$0.47

매출 컨센서스

$7.72B

EPS 컨센서스

$0.35

뉴스

MDLN 관련 최신 기사

홀더

MDLN 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 8곳 · 축소 1곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

115.4%

기관 보유 (유동주식)

115.7%

내부자 보유

0.3%

기관 수

550

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Carlyle Group Inc.	187.08M	$6.55B	21.3%	0.0%	Jun 30, 2026
H&f Corporate Investors X, Ltd.	70.87M	$2.48B	8.1%	-18.0%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	46.96M	$1.65B	5.3%	28.5%	Jun 30, 2026
Capital Research Global Investors	39.96M	$1.40B	4.6%	72.5%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	38.35M	$1.34B	4.4%	82.9%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	26.39M	$924.57M	3.0%	56.0%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	21.61M	$756.85M	2.5%	37.6%	Jun 30, 2026
Lone Pine Capital Llc	20.97M	$734.52M	2.4%	77.9%	Jun 30, 2026
Massachusetts Financial Services Co.	19.89M	$696.70M	2.3%	71.9%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	17.82M	$624.10M	2.0%	21.0%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

MDLN 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 175거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

MDLN 요약

기간 수익률

-15.2%

SPY 대비

-29.3%

SPY +14.1%

연환산 변동성

46.1%

최대 낙폭

-34.8%

Sharpe (무위험 0%)

-0.28

30일 기대 변동

±2.8%

IV 9.8%

1개월

-11.5%

3개월

-2.7%

1년

-15.2%

SPY 상관

0.17

일반 거래일

시가총액

$47.47B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical0/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

—

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

MDLN · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

—

레짐 적합

—

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 175거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	17	10%	+0.8%	-0.0%	+0.84%p
Neutral	41	23%	+1.9%	+3.0%	-1.10%p
Correction	32	18%	-6.8%	+3.0%	-9.77%p
Recovery	85	49%	-11.4%	+8.3%	-19.78%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

MDLN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 7:16

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 43.8·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

43.8

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

85%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Healthcare100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
MDLN	Healthcare	43.8	—	—	85%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 MDLN 민감도

시장 (SPY Beta)0.58

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.11

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 72.0LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.8%

IV 9.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.17

하방

0.04

차이

-0.13

분석 인사이트

현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -19.8%p underperform.
섹터 노출: Healthcare 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
MDLN은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.58). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 29.3%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 34.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 72 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 60

위험조정 수익 우수 (Sharpe 3.33, SPY 대비 +44.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.27 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

3.33

위험조정 수익

SPY 대비

+44.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.18

분산 효과 우수

SPY 베타

0.23

시장 민감도

기간 수익

+59.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.27

제안 비중 편입 시

TRGPTarga Resources Corp.

적합도 63

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.52, SPY 대비 +46.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.28 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.52

위험조정 수익

SPY 대비

+46.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.14

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.40

시장 민감도

기간 수익

+61.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.28

제안 비중 편입 시

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 65

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.75, SPY 대비 +28.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.26 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.75

위험조정 수익

SPY 대비

+28.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

0.71

시장 민감도

기간 수익

+39.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.26

제안 비중 편입 시

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.16, SPY 대비 +137.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.10로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.61 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

2.16

위험조정 수익

SPY 대비

+137.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

2.10

시장 민감도

기간 수익

+152.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.61

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

DELLDell Technologies Inc.

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.65, SPY 대비 +249.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.26로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.83 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

2.65

위험조정 수익

SPY 대비

+249.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

2.26

시장 민감도

기간 수익

+264.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.83

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MRNAModerna, Inc. Common Stock

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.60, SPY 대비 +348.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.02로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +1.10 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

1.60

위험조정 수익

SPY 대비

+348.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

2.02

시장 민감도

기간 수익

+363.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.10

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Medline Inc. Class A common stock (MDLN) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

MDLN

MDLN 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

뉴스

홀더

주요 기관 홀더

리스크·수익률 분석

MDLN 요약

현재 시장 레짐

MDLN · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

Medline Inc. Class A common stock (MDLN) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

리스크·수익률 분석

MDLN 요약

현재 시장 레짐

MDLN · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

장중 가격 분석

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

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IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사