ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
$412.65
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$405.43
High
$420.34
Low
$402.36
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ALAB 요약
기간 수익률
+360.5%
SPY 대비
+333.6%
SPY +26.9%
연환산 변동성
94.5%
최대 낙폭
-60.2%
Sharpe (무위험 0%)
1.96
30일 기대 변동
±36.4%
IV 126.9%
1개월
+20.6%
3개월
+232.7%
1년
+352.2%
SPY 상관
0.44
일반 거래일
시가총액
$67.39B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+12.81%p
SPY 대비 10거래일 평균
ALAB · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+12.81%p
표본 114회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +213.2% | +14.1% | +199.12%p |
Neutral | 125 | 46% | +11.9% | +8.3% | +3.60%p |
Correction | 59 | 22% | +31.4% | +2.7% | +28.69%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ALAB vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:06
비중 가중 PER 262.5·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
262.5
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
3.67
애널리스트 매수
69%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| ALAB | 2026-08-04 | D-25 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAB | Technology | 262.5 | — | 3.67 | 69% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ALAB 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 126.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.44
하방
0.33
차이
-0.11
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +12.81%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ALAB(+12.81%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +199.1%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: ALAB(D-25).
- ALAB은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 3.28). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 333.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 60.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.27로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.30로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ALAB
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $412.31
VWAP Distance
+0.08%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0963/min
RVOL
0.29
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.47
5m vs 20m avg
Trend Strength
64
0–100 composite
Realized Vol
123.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ALAB
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAB280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $282.50 | 1.3x | 0.8929 | 26.6% | 3.19% | 114.33% | 299 | 54.81 |
| ALAB280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $276.78 | 1.3x | 0.8862 | 28.7% | 2.73% | 112.74% | 82 | 51.77 |
| ALAB271217C00210000 | 12/17/27 · 1.4Y | $210.00 | $279.00 | 1.3x | 0.8914 | 25.6% | 3.58% | 114.52% | 12 | 51.04 |
| ALAB280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $272.38 | 1.4x | 0.8797 | 31.2% | 2.48% | 112.36% | 254 | 50.70 |
| ALAB270917C00210000 | 9/17/27 · 1.2Y | $210.00 | $271.00 | 1.4x | 0.8885 | 23.4% | 3.69% | 117.09% | 9 | 48.80 |
| ALAB271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $275.00 | 1.3x | 0.8850 | 28.2% | 3.64% | 114.70% | 11 | 48.46 |
| ALAB270917C00230000 | 9/17/27 · 1.2Y | $230.00 | $261.00 | 1.4x | 0.8741 | 28.2% | 3.83% | 115.98% | 633 | 48.18 |
| ALAB280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $269.50 | 1.4x | 0.8739 | 34.2% | 3.34% | 113.25% | 125 | 47.05 |
| ALAB270917C00220000 | 9/17/27 · 1.2Y | $220.00 | $266.00 | 1.4x | 0.8813 | 25.8% | 3.76% | 116.58% | 8 | 46.24 |
| ALAB280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $265.50 | 1.4x | 0.8677 | 36.9% | 3.39% | 113.03% | 480 | 46.01 |
| ALAB271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $270.00 | 1.4x | 0.8783 | 30.6% | 3.70% | 113.81% | 3 | 44.97 |
| ALAB271217C00240000 | 12/17/27 · 1.4Y | $240.00 | $266.00 | 1.4x | 0.8719 | 33.3% | 3.76% | 113.78% | 7 | 43.34 |
| ALAB270917C00240000 | 9/17/27 · 1.2Y | $240.00 | $256.00 | 1.4x | 0.8668 | 30.7% | 3.91% | 115.28% | 51 | 43.23 |
| ALAB271217C00250000 | 12/17/27 · 1.4Y | $250.00 | $262.50 | 1.4x | 0.8657 | 36.2% | 3.43% | 114.09% | 26 | 42.17 |
| ALAB270917C00250000 | 9/17/27 · 1.2Y | $250.00 | $252.00 | 1.4x | 0.8597 | 33.5% | 3.97% | 115.46% | 230 | 41.97 |
| ALAB280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $262.00 | 1.4x | 0.8616 | 39.9% | 3.82% | 113.14% | 58 | 41.28 |
| ALAB271217C00260000 | 12/17/27 · 1.4Y | $260.00 | $258.50 | 1.4x | 0.8592 | 39.1% | 3.48% | 113.85% | 17 | 39.27 |
| ALAB280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $258.42 | 1.4x | 0.8556 | 42.9% | 3.54% | 113.10% | 83 | 39.25 |
| ALAB271217C00270000 | 12/17/27 · 1.4Y | $270.00 | $254.00 | 1.4x | 0.8525 | 42.0% | 3.15% | 113.13% | 13 | 36.77 |
| ALAB280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $254.50 | 1.4x | 0.8493 | 46.0% | 3.54% | 112.72% | 61 | 36.54 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.