BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
KKR 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 11:28 ET 기준 · 계약 705개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 2.39. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $90.00
Spot 대비 +2.2%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$88.03
P/C OI Ratio
2.39
180,568 / 75,642
P/C Volume Ratio
1.26
GEX 부호 경계
$91.18
Gamma Wall
$90.00
Max Pain (nearest)
$90.00
0d · +2.24% vs spot
Net GEX
-23.18M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
-435.57K
Charm (0DTE)
-34.21M
1DTE: -34.21M
Pin Risk
0.5%
ATM $88
Squeeze Score
55
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
0.10%
25Δ Put IV
38.45%
25Δ Call IV
31.63%
25Δ Skew (Put−Call)
6.82%
Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
KKR 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR280121C00050000 | 1/21/28 · 1.3Y | $50.00 | $43.15 | 1.8x | 0.8941 | 11.9% | 6.26% | 61.19% | 102 | 80.55 | |
| KKR271217C00055000 | 12/17/27 · 1.2Y | $55.00 | $38.35 | 2.0x | 0.8768 | 13.9% | 5.48% | 56.76% | 1 | 74.20 | |
| KKR280121C00055000 | 1/21/28 · 1.3Y | $55.00 | $40.05 | 1.9x | 0.8654 | 17.5% | 5.74% | 62.00% | 0 | 70.32 | |
| KKR271217C00065000 | 12/17/27 · 1.2Y | $65.00 | $31.25 | 2.3x | 0.8169 | 26.3% | 7.36% | 53.64% | 22 | 65.55 | |
| KKR280121C00065000 | 1/21/28 · 1.3Y | $65.00 | $31.80 | 2.3x | 0.8158 | 27.6% | 7.55% | 53.50% | 33 | 65.26 | |
| KKR280121C00070000 | 1/21/28 · 1.3Y | $70.00 | $28.55 | 2.4x | 0.7828 | 36.9% | 8.76% | 52.00% | 68 | 58.43 | |
| KKR280121C00047500 | 1/21/28 · 1.3Y | $47.50 | $64.50 | 1.2x | 0.8973 | 37.2% | 4.65% | 157.63% | 2 | 50.99 | |
| KKR271217C00060000 | 12/17/27 · 1.2Y | $60.00 | $53.10 | 1.4x | 0.8430 | 47.2% | 4.14% | 128.02% | 1 | 43.62 | |
| KKR271217C00070000 | 12/17/27 · 1.2Y | $70.00 | $53.55 | 1.4x | 0.8294 | 66.3% | 5.42% | 142.18% | 13 | 33.22 |
KKR & Co. Inc.
$87.63
KKR 가격 추세
종가
$87.63
시가
$86.25
고가
$88.02
저가
$84.57
KKR 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
-11.2%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-28.7%
최근 연간 YoY
영업이익률
2.6%
최근 연간
FCF 마진
1.7%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $19.21B-11.2% | $21.64B+51.1% | $14.32B+157.4% | $5.57B |
| 매출총이익 | $3.46B-10.0% | $3.84B-21.0% | $4.86B+142.2% | $2.01B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
KKR 실적·배당 일정
매출 하단
$2.53B
EPS 하단
$1.51
매출 상단
$2.80B
배당 지급일
2026-08-25
52일 전
실적 발표일
2026-11-09
D-24
EPS 상단
$1.71
KKR 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Capital International Investors
Capital International Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 투자 그룹이 보고한 분기말 보유를 나타내는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 CII의 단일 종목 thesis를 뜻하지 않는다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 8%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
목표가 여력 +39.8%
애널리스트 평균 목표가 $122.48 · 21명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.8배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-11-09
| 영업이익 |
| $490.20M-47.1% |
| $926.20M-56.7% |
| $2.14B+718.7% |
| -$345.58M |
| 순이익 | $2.37B-22.9% | $3.08B-17.6% | $3.73B+815.5% | -$521.66M |
| 희석 EPS | $2.34-28.7% | $3.28-19.8% | $4.09+617.7% | $-0.79 |
| EBITDA | $10.17B+11.0% | $9.17B-3.5% | $9.50B+606.0% | $1.35B |
| 영업현금흐름 | $477.76M-92.8% | $6.65B+545.2% | -$1.49B+71.7% | -$5.28B |
| 잉여현금흐름 | $317.00M-95.1% | $6.51B+506.2% | -$1.60B+70.1% | -$5.36B |
| 총자산 | $410.14B+13.9% | $360.10B+13.5% | $317.29B+15.2% | $275.35B |
| 총부채 | $54.54B+7.3% | $50.82B+2.9% | $49.39B+12.1% | $44.07B |
매출 컨센서스
$2.62B
EPS 컨센서스
$1.59
배당락일
2026-08-10
67일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Aug 10, 2026 | $0.1950 |
| May 15, 2026 | $0.1950 |
| Feb 17, 2026 | $0.1850 |
| Nov 17, 2025 | $0.1850 |
| Aug 11, 2025 | $0.1850 |
| May 12, 2025 | $0.1850 |
| Feb 14, 2025 | $0.1750 |
| Nov 4, 2024 | $0.1750 |
KKR 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
선호
CII 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 운용 부문의 보고대상 보유를 보여주는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 단일 그룹 thesis를 뜻하지 않는다.
선호
CRGI 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
NORGES BANK
NORGES BANK는 중앙은행 보고자이며 주요 주식 운용 주체 NBIM은 기준지수에 가까운 장기 글로벌 운용을 한다. 13F만으로 GPFG 또는 특정 매니저의 신념을 특정할 수 없다.
선호
벤치마크와 비교 가능한 글로벌 기업에 대한 폭넓은 노출 및 장기 분산 투자
회피
수용 가능한 위험과 성과 목표를 벗어나는 위임 외 포지션 또는 불필요한 비용
Principal Financial Group, Inc.
Principal Financial Group, Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(20개 종목 커버리지, AUM 7,500억 달러)는 '해당 기업이 145년 역사의 미국 최상위 퇴직연금 수탁자이자 프린시펄 자산운용의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 미국 수백만 은퇴자들의 401(k) 및 TDF 연금 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 장기 자본 록인(Lock-in) 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
Wellington Management Group, LLP
Wellington Management Group LLP의 13F 등재는 광범위한 고객 운용 플랫폼의 보고대상 보유를 보여주는 조사 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 그룹 공통 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
고객 전략의 투자 철학과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
고객 위임과 해당 전략의 투자 기준에 맞지 않는 포지션
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
2.0%
공매도 주식 수
13.81M
전월 대비
+1.1%
커버 일수
3.5
기관 보유
62.5%
기관 보유 (유동주식)
81.3%
내부자 보유
23.0%
기관 수
1,712
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 45.19M | $3.96B | 5.0% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 44.56M | $3.91B | 5.0% | 1.2% | Jun 30, 2026 |
| Capital International Investors | 36.39M | $3.19B | 4.0% | 3.6% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 29.29M | $2.57B | 3.3% | 2.7% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 21.57M | $1.89B | 2.4% | 17.7% | Jun 30, 2026 |
| Principal Financial Group, Inc. | 19.68M | $1.72B | 2.2% | 0.9% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 15.61M | $1.37B | 1.7% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
| Capital Research Global Investors | 14.71M | $1.29B | 1.6% | -12.3% | Jun 30, 2026 |
| Wellington Management Group, LLP | 14.57M | $1.28B | 1.6% | -18.6% | Jun 30, 2026 |
| NORGES BANK | 13.80M | $1.21B | 1.5% | 2.5% | Jun 30, 2026 |
KKR 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
-39.6%
SPY 대비
-56.9%
SPY +17.4%
연환산 변동성
38.1%
최대 낙폭
-43.8%
Sharpe (무위험 0%)
-1.02
30일 기대 변동
±18.8%
IV 65.6%
1개월
-9.5%
3개월
-13.2%
1년
-30.4%
SPY 상관
0.49
일반 거래일
시가총액
$80.93B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.59%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.59%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -16.9% | +5.4% | -22.29%p |
Neutral | 58 | 21% | -27.2% | +4.9% | -32.16%p |
Correction | 48 | 17% | -9.8% | -1.4% | -8.39%p |
Recovery | 88 | 32% | +11.2% | +8.6% | +2.64%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
KKR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:21
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
28.5
비중 가중 배당
0.9%
비중 가중 β
1.83
애널리스트 매수
87%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+7.8%
비중 가중
영업이익률
20.6%
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
+39.8%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| KKR | 2026-11-09 | D-24 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR | Financial Services | 28.5 | 0.9% | 1.83 | 87% | +7.8% | 20.6% | — | +39.8% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 KKR 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±18.8%
IV 65.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.49
하방
0.11
차이
-0.37
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.49
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.28
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.22
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.18
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.23
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
0.93
위험조정 수익
SPY 대비
+8.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
0.06
시장 민감도
기간 수익
+26.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.13
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.10
위험조정 수익
SPY 대비
+12.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.11
시장 민감도
기간 수익
+31.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.13
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.09
위험조정 수익
SPY 대비
+71.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.13
분산 효과 우수
SPY 베타
0.43
시장 민감도
기간 수익
+91.4%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.32
제안 비중 편입 시
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 적정
KKR은 영구자본·보험·FRE 성장으로 강해졌지만 peer 규모와 규제·통합 리스크를 함께 감수해야 함.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
KKR 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
30 Hudson Yards · New York, NY, United States · 직원 5,043명
시가총액
$80.93B
Trailing P/E
28.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
11.8
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$3.07
배당 수익률
0.89%
배당성향
24.0%
베타
1.83
시장보다 민감
ROE
7.3%
P/B
2.76
P/S (TTM)
3.13
PEG
0.37
EV/EBITDA
—
52주 범위
$82.67 – $144.84
현재 위치 8%
거래량
7.85M
20일 평균 4.25M · 1.8배
애널리스트 의견
매수 87%
총 23명 · 0m
KKR 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+7.8%
이익 성장
+40.0%
분기 이익 성장
+37.3%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
54.8%
영업이익률
20.6%
순이익률
12.2%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$8.61B
부채/자본
69.8%
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-28
금융 · Asset Management
대체투자·사모시장 자산운용사로서 기관·개인 자금 유치, 수수료 기반 이익, 성과보수와 영구자본을 비교할 수 있는 상장 peer입니다. 보험·신용·부동산 비중은 회사마다 달라 AUM 규모보다 FPAUM·FRE와 자금조달의 질을 함께 비교합니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
KKR은 영구자본·보험·FRE 성장으로 강해졌지만 peer 규모와 규제·통합 리스크를 함께 감수해야 함.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
5/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 KKR을 사모시장 회수 둔화에도 AUM·FRE·보험·영구자본을 동시에 키우는 복합 대체자산운용사로 평가합니다. 실제로 AUM과 FPAUM은 16%·15%, FRE는 37% 증가했지만, Blackstone·Apollo보다 규모가 작고 TPG보다 성장률이 낮으며 HSR 제재와 Arctos 통합·보험 신용위험이 성장의 질을 시험합니다.
기본
향후 12개월 동안 AUM과 영구자본은 증가하고 FRE도 성장하지만, 성과보수와 회수는 분기별 변동성을 보입니다. K-Series AUM이 계속 늘고 Arctos가 비용보다 빠르게 수수료를 보태는지가 반복수익 경로의 분기점입니다.
강세
K-Series·보험 연계 자금이 대형 펀드 조성으로 이어지고, Arctos가 스포츠·GP 솔루션·세컨더리에서 추가 AUM을 확보하며, 보험 신용손실과 준법비용이 통제되면 KKR은 peer 규모 열위를 빠르게 줄일 수 있습니다.
약세
금리·신용 악화로 Global Atlantic의 보험비용과 자산손실이 늘고, 회수 지연이 성과보수와 신규 약정을 둔화시키며, Arctos 통합·HSR 제재 후 통제가 비용과 희석을 키우면 FRE 성장률이 둔화될 수 있습니다.
핵심 촉매
K-Series·영구자본의 반복수익 전환과 Arctos 통합 성과
핵심 리스크
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
0.86
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
목표가 여력
+39.8%
의견
매수
애널리스트
21명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +39.8% 수준입니다.
유동주식 대비
2.0%
전월 대비
+1.1%
커버 일수
3.5
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
자금모집 경쟁, 보험 신용사이클, HSR 제재 후 컴플라이언스, 인수 희석
Peer 대비
KKR은 7960억 달러 AUM, 6380억 달러 FPAUM, 37% FRE 성장과 2200억 달러 Global Atlantic을 갖춰 규모 3위권의 질적 성장 경로를 보여줍니다. 그러나 Blackstone·Apollo의 더 큰 자금흡수력, TPG의 높은 성장률, 보험·약정·규제 리스크 때문에 절대적 리더로 보기는 어렵습니다.
250 백만달러
미 법무부는 KKR이 2021년 이후 100건 넘는 사전신고 대상 거래를 처리하면서 16건에서 HSR법상 신고·자료제출 의무를 위반했다고 주장했고, 2026년 8월 2억5천만 달러 민사 제재 합의를 발표했습니다.
법무부는 KKR이 HSR법상 사전신고 의무를 반복적으로 위반했다고 주장했으며, KKR은 2억5000만 달러의 민사 제재를 지급하기로 합의했다.
796,000 백만달러
비교 축 · 대체자산운용 peer AUM·FPAUM · Peer 순위 · 3위
AUM은 7960억 달러로 전년 대비 16% 증가했고, 수수료 지급 AUM은 6380억 달러로 전년 대비 15% 증가했다.
1,214 백만달러
비교 축 · 반복 수수료 이익·자금조달
2분기 FRE는 12억 달러로 전년 대비 37% 증가했다. 2분기 신규 자금은 340억 달러, 최근 12개월은 1330억 달러였다.
288 백만달러
비교 축 · 보험 투자수익·보험비용·자본 규모
Global Atlantic AUM은 2200억 달러이며, 2분기 보험영업이익은 2억8800만 달러였다. 순투자수익은 19억5400만 달러, 순보험비용은 14억6900만 달러였다.
2026년 2분기 AUM은 KKR 7,960억 달러로 Blackstone 1조3,463억 달러와 Apollo 1조470억 달러보다 작지만, Ares 6,713억 달러·Carlyle 4,850억 달러·TPG 3,268억 달러보다 큽니다.
비교 축 · AUM 규모·성장 · Peer 순위 · 3위
KKR의 AUM은 7960억 달러다. 동기 공시상 Blackstone은 1조3463억 달러, Apollo는 1조470억 달러, Ares는 6713억 달러였다.
1,400 백만달러
KKR은 Arctos 지분 100% 취득을 위해 초기 14억 달러를 지급했으며, 주가와 성과목표에 연동된 최대 5억5000만 달러의 추가 주식 대가가 있다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
KKR · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-13 $115.30
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 24.0%·44거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 94%의 최대 낙폭 이상, 기간은 100%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간에서도 드문 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 2.4% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 585 %·거래일로 과거 99%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $87.63는 최근 하락 시작 고점 기준 참고 가격 모두 이하로, 표시된 역사적 참고 범위를 지났습니다. 표시된 참고 범위를 지나서, 더 낮은 참고 가격을 자동으로 만들지 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-10-05)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 3건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±15.7%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.17배입니다. 배수가 0에 가까우면 비교하는 가격선이 옵션이 반영한 변동 폭 바로 안쪽에 있습니다. 가깝다는 비교이지 그 가격에 닿는 확률은 아닙니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15 $87.63 · 적용 고점 2026-08-13 $115.30 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $87.63는 최근 하락 시작 고점 기준 참고 가격 모두 이하로, 표시된 역사적 참고 범위를 지났습니다.
중단 참고선 $90.00은 현재가보다 2.7% 위에 있습니다. 더 낮은 참고 가격을 자동으로 만들지 않습니다.
적용 고점 2026-08-13 $115.30 · 현재 가격 $87.63 (2026-10-15) · 확정 종가 $87.63 (2026-10-15)
$103.92
현재가보다 18.6% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 9거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$98.86
현재가보다 12.8% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$89.87
현재가보다 2.6% 위
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 18거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 24.0%·44거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 94%의 최대 낙폭 이상, 기간은 100%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 2.4% 반등했지만, 누적 부담은 585 %·거래일로 과거 99%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 428거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-13 $115.30 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2010-07-15 ~ 2026-10-15 · 종료 132구간
낙폭 깊이 위치
−24.0%
과거 종료 하락 약 94%의 최대 하락 폭 이상입니다.
94백분위 · 이번 구간 최대 −25.8% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
44거래일
과거 종료 구간의 약 100%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 100백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
585 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 99%의 누적 부담 이상입니다.
99백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 132개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 78.6회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘추가 매수 중단’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
같은 적용 고점 2026-08-13 $115.30 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2010-07-15 ~ 2026-10-15
종료 132구간 · 적용 유효 78.6회
참고선 3개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 80구간 · 적용 유효 46.5회
참고선 3개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$165.50
2025-01-31 · −47.1% · 428거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$115.30
2026-08-13
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-09.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 78.6회·최대 적용 비중 1.9%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 44거래일 미회복
2022-08-15 ~ 2022-10-04
최대 −25.2% · 저점까지 33거래일
반등 확인까지 35거래일
평균 −13.9% · 면적 486 %·거래일
2026-02-09 ~ 2026-04-08
최대 −21.7% · 저점까지 22거래일
반등 확인까지 40거래일
평균 −13.0% · 면적 521 %·거래일
2025-12-11 ~ 2026-02-09
최대 −30.5% · 저점까지 37거래일
반등 확인까지 39거래일
평균 −12.5% · 면적 488 %·거래일
2022-11-11 ~ 2023-01-10
최대 −20.8% · 저점까지 31거래일
반등 확인까지 39거래일
평균 −13.7% · 면적 534 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-10-05)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
$90.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
$90.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-10-05 · 사용 가능
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 620/705개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 15:28:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 54.9% · 조정 RV 28.3% (1.94배).
Fri Oct 16 2026 15:28:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 24달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 계획 재검토. 참고 가격을 모두 지나 다음 기준이 없으므로, 지나간 물량을 한꺼번에 매수하거나 더 낮은 가격선을 자동으로 만들지 않습니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±15.7%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.17배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±15.7%
$73.83 ~ $101.43
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 11:28
IV/RV는 최신 옵션 만기의 총분산과 연속 조정 수익률 20개로 계산했습니다. 과거 장마감 IV 이력·IV 순위는 별도 자료입니다.
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.94배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 54.9% / 최근 20개 수익률의 RV 28.3% · 최신 옵션 만기 보간 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
6.8%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 6.8%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
5.8%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 15.7%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-13) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-10-05은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 13. 23:51
60거래일의 관측 완료 사례는 3건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 132개와 이 결과의 관측 완료 3건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 3개.
전체 3건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-27 | +8.8% | 2.1% | 없음 |
| 2022-12-27 | +9.4% | 1.5% | 관측됨 |
| 2026-02-02 | -13.0% | 26.5% | 없음 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
54.9%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-11 ~ 2026-10-12 · 9회 관측 · 최근 값 44.9%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-12 | 44.9% |
| 2026-10-09 | 46.6% |
| 2026-10-08 | 41.2% |
| 2026-10-06 | 44.3% |
| 2026-09-29 | 41.8% |
| 2026-09-25 | 42.6% |
| 2026-09-17 | 43.1% |
| 2026-09-16 | 38.4% |
| 2026-09-11 | 39.2% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.