NYSE

Financial Services

Banks - Regional

active

ITUB

Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares

포트폴리오에서 비교

$7.47

+$0.30 (+4.25%)

장중 · Vol 783.8K · 52주 $6.54–$9.60 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $7.62 · Aug 31, 2026

ITUB 가격 추세

종가

$7.62

시가

$7.66

고가

$7.69

저가

$7.61

30초 브리핑

ITUB 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 30%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 7.6배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.4배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-03

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

동종 커버리지

리더 · 적정

ROE 24%·2.6% NPL·7~9% 주주환원율을 갖춘 남미 1위 금융주이나 핀테크 공세 및 헤알화 변동성 주시

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

ITUB 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Itaú Unibanco Holding S.A. provides various financial products and services to personal and corporate customers in Brazil and internationally. It operates through three segments: Retail Business, Wholesale Business and Activities with the Market + Corporation. The company offers current accounts; funds management; payments and collections; loans; credit and debit cards; investment and commercial banking services; real estate lending and financing services; economic, financial and brokerage advisory; and leasing and foreign exchange services. The company also provides non-life insurance products covering loss, damage, or liability for objects or people, as well as life insurance products covering death and personal accidents. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and small companies, as well as middle-market companies and high net worth institutional clients. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. and changed its name to Itaú Unibanco Holding S.A. in April 2009. The company was incorporated in 1924 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Itaú Unibanco Holding S.A. is a subsidiary of IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.

PraCa Alfredo Egydio de Souza Aranha · São Paulo, SP, Brazil

52주 가격 위치범위의 30%

$6.54$9.60

시가총액

$83.88B

Trailing P/E

9.3

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

7.6

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$0.82

배당 수익률

2.24%

배당성향

74.0%

베타

0.16

시장보다 방어적

ROE

21.5%

P/B

1.99

EV/EBITDA

—

52주 범위

$6.54 – $9.60

현재 위치 30%

거래량

23.79M

20일 평균 17.60M · 1.4배

애널리스트 의견

매수 75%

총 8명 · 0m

Strong Buy 2Buy 4Hold 2Sell 0Strong Sell 0

동종 커버리지

PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.

기준일 2026-08-30

동종 peer (latin_america_commercial_and_retail_banks)

금융 · Banks - Regional

브라질 및 중남미 리테일 예금, 기업금융, 신용카드, 자산관리 및 디지털 핀테크 결제 시장에서 직접 경쟁하는 선도 라틴아메리카 금융 지주 및 디지털 뱅크 그룹입니다.

ITUB (현재)

커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.

ROE 24%·2.6% NPL·7~9% 주주환원율을 갖춘 남미 1위 금융주이나 핀테크 공세 및 헤알화 변동성 주시

동종 지위

리더

평가 괴리

적정

턴어라운드

없음

자료 범위

4/5

핵심 촉매

2026년 특별배당 확대 및 클라우드 기반 디지털 뱅킹 마진 개선

핵심 리스크

누뱅크(Nubank) 1억 고객 공세, Pix 수수료 잠식 및 브라질 거시경제/환율 리스크

Peer 대비

이타우 우니방코는 124억 헤알의 분기 순이익, ROE 24.3%, 2.6%의 극도로 안정적인 NPL 비율, 14.8%의 Tier 1 자본을 바탕으로 브라질 및 중남미 금융 섹터에서 독보적인 수익성과 건전성을 자랑합니다. 다만 누뱅크의 지속적인 리테일 점유율 잠식과 Pix 결제 확산에 따른 수수료 압박, 브라질 거시경제 및 헤알화 환율 변동성은 지속적으로 점검해야 할 핵심 변수입니다.

Tier 1 자본비율 14.8% 및 자본이득세 감면 주주환원(JCP/특별배당) 확대
높음
실적발표/IR
14.8 %
Tier 1 자본비율 14.8%를 기반으로 월간 정기 배당 및 자본이득 배당(JCP), 특별 배당을 병행하여 7~9% 수준의 높은 주주환원율 제공
당사는 14.8%의 강력한 Tier 1 자본비율을 유지하며 규제 요구치를 초과하는 자본에 대해 적극적인 추가 배당을 집행하고 있습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2025-11-05원문
90일 이상 연체율(NPL) 2.6% 안정세 및 충당금 커버리지 200% 초과
높음
실적발표/IR
2.6 %
90일 이상 연체율(NPL 90+)이 2.6%로 안정적으로 유지되며 대손충당금 적립률이 200%를 상회하여 최고 수준의 건전성 버퍼 확보
철저한 리스크 관리와 우량 차주 중심 여신 확대로 90일 이상 연체율은 2.6% 수준에서 안정적으로 관리되고 있습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-08-12원문
2026년 2분기 분기 순이익 124억 헤알 및 자기자본이익률(ROE) 24.3%
높음
실적발표/IR
24.3 %
2026년 2분기 반복 순이익 124억 헤알을 달성하며 남미 대형 은행 중 최고 수준인 ROE 24.3% 기록
2026년 2분기 순이익 124억 헤알, ROE 24.3%를 기록하며 안정적인 NPL과 견고한 대출 성장을 달성했습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-08-04원문
누뱅크(Nubank) 1억 고객 돌파 공세 및 중앙은행 픽스(Pix) 수수료 잠식 위협
높음
산업조사
0 없음
누뱅크(NU)의 급격한 신용카드 및 급여대출 시장 침투와 브라질 중앙은행의 무료 즉시이체(Pix) 도입에 따른 기존 결제 수수료(Interchange) 감소 리스크
누뱅크의 폭발적인 성장은 브라질 전통 은행들의 리테일 수수료 수익 및 신용카드 마진에 구조적인 하방 압력을 가하고 있습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2025-03-03원문
브라데스코·산탄데르 브라질 대비 탁월한 ROE(24%) 및 건전성 우위
높음
1티어뉴스
24.3 %
ROE 24.3%로 브라데스코(12~14%) 및 산탄데르 브라질(15~16%)을 압도하며 중남미 금융 섹터 내 최고 밸류에이션 프리미엄 향유
이타우 우니방코는 브라질 금융 환경의 구조적 변화 속에서도 피어 대비 탁월한 자본 효율성과 리스크 관리 역량을 입증했습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-08-05원문

섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.

장중 가격 분석

ITUB 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

34.7%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

ITUB 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 3:45 ET 기준 · 계약 51개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.98. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $8.00

Spot 대비 +5.2%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$7.61

P/C OI Ratio

1.98

20,466 / 10,359

P/C Volume Ratio

1.57

Zero Gamma

$8.79

Gamma Wall

$8.00

Max Pain (nearest)

$8.00

17d · +5.19% vs spot

Net GEX

-111.24K

VGEX

-43.57K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $8.79Gamma Wall: $8.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$8.00	58.6%	6,735
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$8.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$8.00	+5.19%	11,501
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$7.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

0.00%

25Δ Put IV

—

25Δ Call IV

67.43%

25Δ Skew (Put−Call)

—

Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

ITUB 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score	상세
ITUB271217C00005000	12/17/27 · 1.3Y	$5.00	$2.75	2.4x	0.8625	5.1%	163.64%	138.67%	20	24.63

재무제표

ITUB 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+4.2%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+9.0%

최근 연간 YoY

영업이익률

—

최근 연간

FCF 마진

16.6%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$165.24B+4.2%	$158.57B+6.9%	$148.38B+8.8%	$136.38B
매출총이익	—	—	—	—
영업이익	—	—	—	—
순이익	$44.86B+9.2%	$41.09B+24.1%	$33.10B+13.3%	$29.21B
희석 EPS	$4.01+9.0%	$3.68+24.3%	$2.96+12.9%	$2.62
EBITDA	—	—	—	—
영업현금흐름	$34.47B+387.6%	$7.07B-90.9%	$77.49B-40.2%	$129.63B
잉여현금흐름	$27.35B+4909.3%	$546.00M-99.2%	$68.63B-43.3%	$121.14B
총자산	$3.07T+7.4%	$2.85T+12.2%	$2.54T+9.6%	$2.32T
총부채	$563.70B+9.1%	$516.84B+14.4%	$451.83B+5.6%	$427.96B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

ITUB 실적·배당 일정

매출 하단

$48.64B

EPS 하단

$0.22

매출 상단

$48.81B

배당 지급일

2027-01-11

D-132

실적 발표일

2026-11-03

D-63

EPS 상단

$0.23

매출 컨센서스

$48.71B

EPS 컨센서스

$0.22

배당락일

2026-09-02

D-1

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 4, 2026	$0.0030
Jul 2, 2026	$0.0030
Jun 22, 2026	$0.0720
Jun 2, 2026	$0.0030
May 5, 2026	$0.0030
Apr 2, 2026	$0.0030
Mar 23, 2026	$0.0680
Mar 3, 2026	$0.0030

뉴스

ITUB 관련 최신 기사

홀더

ITUB 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 4곳 · 축소 6곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

23.8%

기관 보유 (유동주식)

23.8%

내부자 보유

0.0%

기관 수

551

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Capital Research Global Investors	94.96M	$722.64M	1.8%	12.2%	Jun 30, 2026
Orbis Allan Gray Ltd	81.30M	$618.71M	1.5%	17.4%	Jun 30, 2026
Westwood Global Investments, LLC	61.53M	$468.22M	1.1%	1.3%	Jun 30, 2026
Schroder Investment Management Group	56.75M	$431.84M	1.1%	-12.3%	Jun 30, 2026
GQG Partners LLC	48.14M	$366.32M	0.9%	-41.0%	Jun 30, 2026
Robeco Institutional Asset Management B.V.	45.64M	$347.28M	0.8%	-16.6%	Jun 30, 2026
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	45.30M	$344.75M	0.8%	-18.4%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	43.66M	$332.26M	0.8%	-20.9%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	43.34M	$329.85M	0.8%	2.6%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	36.56M	$278.22M	0.7%	-20.8%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

ITUB 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

ITUB 요약

기간 수익률

+27.0%

SPY 대비

+6.7%

SPY +20.3%

연환산 변동성

30.9%

최대 낙폭

-25.1%

Sharpe (무위험 0%)

0.86

30일 기대 변동

±18.0%

IV 62.9%

1개월

-9.9%

3개월

-2.2%

1년

+10.4%

SPY 상관

0.45

일반 거래일

시가총액

$82.66B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 28일현재 국면 2거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.47%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

ITUB · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.47%p

표본 916회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	92	33%	+2.4%	+8.0%	-5.63%p
Neutral	58	21%	+38.6%	+4.9%	+33.66%p
Correction	39	14%	-2.1%	-0.7%	-1.39%p
Recovery	85	31%	-3.1%	+8.3%	-11.39%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

ITUB vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 5:31

성장·모멘텀과 불일치

PER 9.1로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

9.1

비중 가중 배당

2.3%

비중 가중 β

0.16

애널리스트 매수

75%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
ITUB	Financial Services	9.1	2.3%	0.16	75%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 ITUB 민감도

시장 (SPY Beta)1.11

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.58

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 24.2LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±18.0%

IV 62.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.45

하방

0.09

차이

-0.36

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.47%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: ITUB(-0.47%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -11.4%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +33.7%p outperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 9.1로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 6.7%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 25.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.09).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 64

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.41, SPY 대비 +40.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.30로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.22 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.41

위험조정 수익

SPY 대비

+40.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.30

보통 수준

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.22

제안 비중 편입 시

JNJJohnson & Johnson

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.49, SPY 대비 +40.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.19로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.25 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.49

위험조정 수익

SPY 대비

+40.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.09

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.19

시장 민감도

기간 수익

+62.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.25

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.29 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+80.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.29

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.80, SPY 대비 +25.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.23로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.21 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.80

위험조정 수익

SPY 대비

+25.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.23

시장 민감도

기간 수익

+47.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.21

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +91.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.58로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.39 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

+91.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.58

시장 민감도

기간 수익

+113.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.39

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UNPUnion Pacific Corp.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.50, SPY 대비 +17.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.28로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.50

위험조정 수익

SPY 대비

+17.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.15

분산 효과 우수

SPY 베타

0.28

시장 민감도

기간 수익

+39.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares (ITUB) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

ITUB

ITUB 오늘의 판단 요약

핵심 통계

동종 커버리지

AUM·Wealth리더

자본·배당리더

신용·충당금리더

예금·Funding리더

핀테크·Disruption리더

보험·Underwriting리더

NIM·스프레드리더

자본 배분리더

촉매리더

경쟁 위협도전자

ESG·평판리더

경영 변화리더

Peer 포지셔닝리더

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

최근 배당

뉴스

홀더

주요 기관 홀더

리스크·수익률 분석

ITUB 요약

현재 시장 레짐

ITUB · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares (ITUB) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

리스크·수익률 분석

ITUB 요약

현재 시장 레짐

ITUB · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

장중 가격 분석

Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares (ITUB) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사