ISRG
Intuitive Surgical, Inc. Common Stock
$406.77
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$406.77
Open
$414.96
High
$414.96
Low
$403.43
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ISRG 요약
기간 수익률
-26.2%
SPY 대비
-53.1%
SPY +26.9%
연환산 변동성
31.3%
최대 낙폭
-32.9%
Sharpe (무위험 0%)
-0.74
30일 기대 변동
±14.9%
IV 51.9%
1개월
-1.7%
3개월
-10.9%
1년
-22.0%
SPY 상관
0.34
일반 거래일
시가총액
$147.01B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.30%p
SPY 대비 10거래일 평균
ISRG · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.30%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -19.4% | +14.1% | -33.46%p |
Neutral | 125 | 46% | -6.6% | +8.3% | -14.90%p |
Correction | 59 | 22% | -2.1% | +2.7% | -4.76%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ISRG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:08
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ISRG 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 51.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.34
하방
-0.07
차이
-0.42
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.30%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -33.5%p underperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: ISRG(D-7).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 53.1%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 32.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.07).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 76 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.29로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ISRG
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $405.75
VWAP Distance
+0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0175/min
RVOL
0.41
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.49
5m vs 20m avg
Trend Strength
66
0–100 composite
Realized Vol
34.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ISRG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRG280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $220.50 | 1.7x | 0.9095 | 10.5% | 3.17% | 61.96% | 14 | 74.40 |
| ISRG280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $204.50 | 1.8x | 0.8924 | 13.2% | 3.42% | 59.34% | 5 | 70.09 |
| ISRG280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $188.50 | 1.9x | 0.8741 | 16.5% | 3.71% | 56.58% | 14 | 67.66 |
| ISRG280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $180.50 | 1.9x | 0.8644 | 18.3% | 3.88% | 55.15% | 13 | 65.75 |
| ISRG280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $206.00 | 1.7x | 0.8726 | 18.7% | 3.88% | 66.36% | 2 | 61.88 |
| ISRG280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $159.55 | 2.1x | 0.8294 | 26.4% | 4.32% | 52.89% | 3 | 56.55 |
| ISRG280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $152.50 | 2.2x | 0.8172 | 29.6% | 4.59% | 51.94% | 21 | 55.74 |
| ISRG280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $145.50 | 2.3x | 0.8045 | 33.0% | 4.81% | 50.96% | 4 | 51.20 |
| ISRG280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $132.50 | 2.4x | 0.7756 | 41.6% | 5.28% | 51.59% | 8 | 44.31 |
| ISRG280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $126.50 | 2.5x | 0.7616 | 46.7% | 5.53% | 50.97% | 13 | 40.99 |
Intuitive Surgical, Inc. Common Stock (ISRG) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.