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HDB

HDFC Bank Limited

포트폴리오에서 비교

$23.59

+$0.25 (+1.09%)

장중 · Vol 956.0K · 52주 $22.30–$37.45 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $22.45 · Aug 31, 2026

HDB 가격 추세

종가

$22.45

시가

$22.82

고가

$22.61

저가

$22.40

30초 브리핑

HDB 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 9%

연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 16.0배

선행 P/E가 높아 이익 둔화 또는 추정치 하향 가능성을 점검해야 합니다.

거래 강도

20일 평균의 0.8배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-17

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

HDB 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

HDFC Bank Limited provides banking and financial products and services to individuals and businesses in India, Bahrain, Hong Kong, Singapore, and Dubai. The company operates through Treasury, Retail Banking, Wholesale Banking, Other Banking Business, Insurance Business, and Other segments. It offers savings, salary, current, rural, public provident fund, pension, and demat accounts; fixed and recurring deposits; and safe deposit lockers, as well as offshore accounts and deposits, and overdrafts against fixed deposits. The company also provides personal, home, car and pre owned car, marriage, two-wheeler, business, doctor, educational, gold, consumer, and rural loans; loans against properties, securities, mutual funds, and car; loans for professionals; government sponsored programs; and loans on credit card, as well as working capital, term loans, supply chain management, project finance, export finance, commercial vehicle / equipment finance, tractor finance, infrastructure, and agriculture finance. In addition, it offers credit, debit, prepaid, forex, and kisan gold cards; payment and collection, export, import, remittance, bank guarantee, letter of credit, trade, hedging, and merchant and cash management services; and insurance and investment products. Further, the company provides short term finance, bill discounting, structured finance, export credit, loan repayment, custodial, and documents collection services; online, mobile, and phone banking services; unified payment interface, immediate payment, national electronic funds transfer, and real time gross settlement services; channel financing, vendor financing, money market, derivatives, employee trusts, cash surplus corporates, tax payment, and bankers to rights/public issue services; and financial solutions for supply chain partners and agricultural customers. It operates branches and automated teller machines in various cities/towns. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Mumbai, India.

HDFC Bank House · Mumbai, India · 직원 212,958명

52주 가격 위치범위의 9%

$22.30$37.45

시가총액

$116.63B

Trailing P/E

15.8

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

16.0

이익 둔화 기대 반영

EPS (TTM)

$1.44

배당 수익률

1.84%

배당성향

24.1%

베타

0.41

시장보다 방어적

ROE

13.8%

P/B

9.19

EV/EBITDA

—

52주 범위

$22.30 – $37.45

현재 위치 9%

거래량

4.67M

20일 평균 5.92M · 0.8배

애널리스트 의견

매수 100%

총 4명 · 0m

Strong Buy 1Buy 3Hold 0Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

HDB 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

26.2%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

HDB 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:18 ET 기준 · 계약 45개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.54. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $22.50

Spot 대비 -0.9%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$22.70

P/C OI Ratio

0.54

10,591 / 19,771

P/C Volume Ratio

2.88

Zero Gamma

$23.75

Gamma Wall

$22.50

Max Pain (nearest)

$22.50

17d · -0.88% vs spot

Net GEX

207.71K

VGEX

26.57K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $23.75Gamma Wall: $22.50

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$22.50	38.1%	530
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$22.50

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$22.50	-0.88%	1,390
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$25.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

35.55%

25Δ Put IV

28.16%

25Δ Call IV

37.06%

25Δ Skew (Put−Call)

-8.91%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

HDB 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

HDB 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+4.7%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

—

최근 연간 YoY

영업이익률

—

최근 연간

FCF 마진

55.3%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2026	2025	2024	2023	2022
매출	$1.93T+4.7%	$1.84T+14.6%	$1.60T+33.2%	$1.21T	—
매출총이익	—	—	—	—	—
영업이익	—	—	—	—	—
순이익	$704.79B+4.6%	$673.51B+8.2%	$622.66B+25.7%	$495.45B	—
희석 EPS	—	$134.46+1.5%	$132.48-0.4%	$133.02+27.8%	$104.07
EBITDA	—	—	—	—	—
영업현금흐름	$1.12T-6.4%	$1.20T+17.0%	$1.02T+114.2%	$477.20B	—
잉여현금흐름	$1.07T-5.6%	$1.13T+16.6%	$968.48B+123.4%	$433.58B	—
총자산	$52.62T+9.2%	$48.19T+9.2%	$44.12T+71.3%	$25.76T	—
총부채	$6.64T-9.3%	$7.33T-9.5%	$8.09T+156.8%	$3.15T	—

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

HDB 실적·배당 일정

매출 하단

$475.22B

EPS 하단

$0.39

매출 상단

$481.30B

배당 지급일

2026-08-17

15일 전

실적 발표일

2026-10-17

D-46

EPS 상단

$0.39

매출 컨센서스

$478.26B

EPS 컨센서스

$0.39

배당락일

2026-06-18

75일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 11, 2025	$0.3755
Jul 31, 2025	$0.0870
Aug 12, 2024	$0.3480
Aug 14, 2023	$0.3420
May 12, 2023	$0.3485
Jul 19, 2022	$0.2900
May 11, 2022	$0.3040
Jul 20, 2021	$0.1310

뉴스

HDB 관련 최신 기사

홀더

HDB 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 8곳 · 축소 2곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

13.6%

기관 보유 (유동주식)

13.6%

내부자 보유

0.0%

기관 수

851

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Morgan Stanley	53.27M	$1.21B	1.0%	72.9%	Jun 30, 2026
Royal Bank of Canada	43.20M	$980.72M	0.8%	1.8%	Jun 30, 2026
Schroder Investment Management Group	21.79M	$494.70M	0.4%	-3.2%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	19.10M	$433.46M	0.4%	4.5%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	17.25M	$391.61M	0.3%	63.5%	Jun 30, 2026
FIL LTD	16.78M	$380.85M	0.3%	0.4%	Jun 30, 2026
Temasek Holdings (Private) Ltd	15.31M	$347.43M	0.3%	21.9%	Jun 30, 2026
Robeco Institutional Asset Management B.V.	14.69M	$333.54M	0.3%	17.3%	Jun 30, 2026
Fisher Asset Management, LLC	11.67M	$264.91M	0.2%	-4.6%	Jun 30, 2026
Lazard Asset Management LLC	11.42M	$259.22M	0.2%	4.4%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

HDB 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

HDB 요약

기간 수익률

-41.5%

SPY 대비

-61.8%

SPY +20.3%

연환산 변동성

26.6%

최대 낙폭

-42.0%

Sharpe (무위험 0%)

-1.71

30일 기대 변동

±6.2%

IV 21.7%

1개월

-6.2%

3개월

-4.9%

1년

-36.9%

SPY 상관

0.30

일반 거래일

시가총액

$116.63B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.20%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

HDB · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.20%p

표본 917회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-14.8%	+7.5%	-22.33%p
Neutral	58	21%	-6.6%	+4.9%	-11.50%p
Correction	39	14%	-15.9%	-0.7%	-15.20%p
Recovery	85	31%	-11.7%	+8.3%	-20.07%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

HDB vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:16

성장·모멘텀과 불일치

PER 15.8로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

15.8

비중 가중 배당

1.8%

비중 가중 β

0.41

애널리스트 매수

100%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
HDB	Financial Services	15.8	1.8%	0.41	100%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 HDB 민감도

시장 (SPY Beta)0.63

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.26

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±6.2%

IV 21.7%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.30

하방

0.10

차이

-0.20

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.20%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 -22.3%p underperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 15.8로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
HDB은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.63). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 61.8%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 42.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.10).
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 64

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.40 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.40

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 62

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.35 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.06

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.35

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.45 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.45

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

SNDKSandisk Corporation Common Stock

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 3.44, SPY 대비 +3529.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 4.42로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +2.43 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

하방 분리

종목 Sharpe

3.44

위험조정 수익

SPY 대비

+3529.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

4.42

시장 민감도

기간 수익

+3550.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+2.43

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

DELLDell Technologies Inc.

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.94, SPY 대비 +227.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.21로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +1.01 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.94

위험조정 수익

SPY 대비

+227.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.06

분산 효과 우수

SPY 베타

2.21

시장 민감도

기간 수익

+249.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.01

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ANETArista Networks

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.12, SPY 대비 +45.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.06로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.51 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.12

위험조정 수익

SPY 대비

+45.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

2.06

시장 민감도

기간 수익

+66.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.51

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

HDFC Bank Limited (HDB) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

HDB

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핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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HDB 요약

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팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

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