GEV
GE Vernova Inc.
$956.44
장중 · Vol 417.8K · 52주 $530.16–$1195.94 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET
일봉 $895.50 · Aug 31, 2026
GEV 가격 추세
종가
$895.50
시가
$948.59
고가
$897.75
저가
$882.14
30초 브리핑
GEV 오늘의 판단 요약
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 64%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
Forward P/E 35.7배
선행 P/E가 높아 이익 둔화 또는 추정치 하향 가능성을 점검해야 합니다.
20일 평균의 0.8배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-28
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
리더 · 적정
AI 전력 슈퍼사이클과 1,290억 달러 수주잔고, 가스 CSA 70% 캐시카우는 확고하나, 2030년 슬롯 공급 제약 및 해상풍력 소송 리스크 공존.
펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
핵심 통계
GEV 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026
GE Vernova Inc., an energy company, engages in the provision of various products and services that generate, transfer, orchestrate, convert, and store electricity in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and Africa. The company operates through three segments: Power, Wind, and Electrification. The Power segment designs, manufactures, and services gas, nuclear, hydro, and steam technologies. It serves industrial, government, and other customers. The Wind segment offers wind generation technologies, including onshore and offshore wind turbines and blades. The Electrification segment provides grid solutions; power conversion; electrification software; and solar and storage solutions technologies required for the transmission, distribution, conversion, storage, and orchestration of electricity from point of generation to point of consumption. The company was incorporated in 2023 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
58 Charles Street · Cambridge, MA, United States · 직원 78,000명
시가총액
$239.31B
Trailing P/E
25.8
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
35.7
이익 둔화 기대 반영
EPS (TTM)
$34.84
배당 수익률
0.22%
배당성향
5.7%
베타
1.03
시장과 유사
ROE
82.6%
P/B
20.01
EV/EBITDA
59.9
52주 범위
$530.16 – $1195.94
현재 위치 64%
거래량
1.17M
20일 평균 1.49M · 0.8배
애널리스트 의견
매수 81%
총 37명 · 0m
동종 커버리지
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-08-30
산업재 · Specialty Industrial Machinery
글로벌 전력 발전(가스·원자력 터빈), 해상·육상 풍력 발전, 송배전 전력망(그리드) 인프라 및 AI 데이터센터 전력화 솔루션 시장에서 직접 경쟁·비교되는 선도 산업재 및 에너지 전력 인프라 그룹입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
AI 전력 슈퍼사이클과 1,290억 달러 수주잔고, 가스 CSA 70% 캐시카우는 확고하나, 2030년 슬롯 공급 제약 및 해상풍력 소송 리스크 공존.
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
핵심 촉매
AI 데이터센터 직결 수주 확대 및 전력화(Electrification) 마진 18% 달성
핵심 리스크
가스 터빈/변압기 납기 병목 한계 및 해상풍력 추가 손실·소송 장기화
Peer 대비
1,290억 달러 수주잔고, 가스 터빈 70% 서비스 마진, 102억 달러 순현금 대차대조표는 AI 전력 인프라 대장주로서의 압도적 펀더멘털을 증명합니다. 반면 2030년까지 터빈 제조 슬롯 완판에 따른 물리적 생산 상한선과 빈야드 윈드 블레이드 파손 소송 및 풍력 적자는 주가에 신중히 반영되어야 할 핵심 리스크입니다.
- 100억 달러 이상 현금성 자산 보유 및 60억 달러 자사주 매입 프로그램 가동높음실적발표/IR
10.2 십억달러
순현금 102억 달러의 무차입 수준 클린 대차대조표 기반 60억 달러 바이백 및 배당 개시
102억 달러의 풍부한 현금 유동성을 바탕으로 연간 65억~75억 달러의 잉여현금흐름(FCF) 창출이 예상되며, 60억 달러 규모의 자사주 매입과 배당을 통해 주주환원을 대폭 확대하고 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-07-25원문 - 빅테크 AI 데이터센터 직결 가스 발전 수주 및 전력화(Electrification) 마진 15% 돌파높음실적발표/IR
20 %
전력화 부문 매출 20% 고성장 및 하이퍼스케일러 데이터센터 전력망 공급 계약 확대
전력화(Electrification) 부문이 EBITDA 마진 15%에 도달하고 하이퍼스케일러들과의 AI 데이터센터 전력 증설 계약이 가속화되며 전사 실적 추정치 상향의 핵심 촉매가 되고 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-04-22원문 - 빈야드 윈드(Vineyard Wind) 해상풍력 블레이드 파손 사고 및 소송·풍력 적자높음1티어뉴스
275 백만달러
해상풍력 Haliade-X 블레이드 제조 결함 파손으로 인한 피소 및 분기 2.75억 달러 풍력 EBITDA 적자
빈야드 윈드 해상풍력 프로젝트에서 발생한 GE 버노바 Haliade-X 터빈 블레이드 파손 사고로 인해 소송이 제기되었으며, 풍력 부문은 분기 2억 7,500만 달러의 EBITDA 적자를 기록하며 실적에 부담을 주고 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-04-13원문 - 스콧 스트라직 CEO의 린(Lean) 경영 및 6억 달러 판관비(G&A) 구조적 절감높음실적발표/IR
600 백만달러
6억 달러 판관비 절감 로드맵 가속 및 선별 수주를 통한 마진 정상화 완수
스콧 스트라직 CEO는 6억 달러 규모의 판관비 절감 프로그램을 가속화하고 저마진 수주를 엄격히 배제하는 린(Lean) 경영을 확립하여 분할 독립 이후 수익성을 급격히 개선했습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-04-22원문 - 전력 부문 70% 이상의 고마진 장기 서비스 계약(CSA) 및 안정적 반복 매출높음실적발표/IR
70 %
전력 부문 매출의 70% 이상이 서비스에서 발생하며 14~16% EBITDA 마진 방어
전력 부문 EBITDA 마진은 16.4%로 확장되었으며, 이는 전 세계에 설치된 방대한 가스 터빈 기저를 기반으로 한 고마진 장기 서비스 계약(CSA)의 지속적인 가격 인상과 물량 증가 덕분입니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-04-22원문 - GridOS 전력망 오케스트레이션 소프트웨어 및 그리드 자동화 솔루션높음실적발표/IR
2,026 없음
차세대 전력망 오케스트레이션 GridOS 소프트웨어 및 AI 기반 변전소 자동화
GE 버노바는 송전망용 GridOS와 AI 전력망 소프트웨어를 출시하여 복잡한 재생에너지와 전력 수요를 실시간 자동 제어하는 그리드 오케스트레이션 플랫폼을 구축했습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-06-09원문 - 총 수주잔고 1,290억 달러 및 수주비율(Book-to-bill) 1.4배높음실적발표/IR
129 십억달러
총 수주잔고 1,290억 달러 돌파 및 북투빌 1.4배의 강력한 전력·전력화 수주 모멘텀
GE 버노바의 총 수주잔고는 1,290억 달러로 확대되었으며, 전력 및 전력화(Electrification) 부문의 강력한 수요에 힘입어 분기 수주비율(Book-to-bill) 1.4배를 기록했습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-04-22원문 - AI 데이터센터 전력 수요 폭증에 따른 전력 인프라 슈퍼사이클 초중기높음산업조사
116 없음
가스 터빈 수주잔고 116GW 도달 및 2030년까지 터빈 제조 슬롯 공급 부족
AI 데이터센터 및 유틸리티 전력 수요 폭증으로 GE 버노바의 가스 터빈 수주잔고는 116GW에 도달했으며, 2030년까지 터빈 생산 슬롯이 타이트해지며 장기 슈퍼사이클에 진입했습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-07-24원문 - 가스 터빈 제조 슬롯 2030년 타이트 및 대형 변압기 리드타임 3~4년 적체높음산업조사
4 년
가스 터빈 슬롯 예약 55GW 완판 및 변압기 등 전력기기 리드타임 3~4년 장기화
가스 터빈 슬롯 예약이 55GW를 넘어서며 2030년까지 생산 여력이 포화 상태에 이르렀고, 대형 변압기 등 핵심 기자재의 리드타임이 3~4년으로 늘어나 공급 능력이 성장의 병목으로 작용하고 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-04-23원문 - 지멘스 에너지(Siemens Energy)의 가스/그리드 추격 및 중국 전력기기 저가 공세높음산업조사
3 개
지멘스 에너지와의 가스/그리드 수주전 및 풍력 부문 베스타스(Vestas)와의 경쟁 심화
가스 터빈 및 전력망 솔루션 시장에서 지멘스 에너지와의 치열한 수주 경쟁이 지속되고 있으며, 풍력 부문에서는 베스타스 및 중국 제조사들의 저가 공세로 수주 점유율 압박을 받고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-01-15원문 - 글로벌 대형 가스 터빈 3대 제조사(GEV, Siemens Energy, MHI) 과점 지배력높음산업조사
1 없음
글로벌 가스 터빈 시장 1위 과점 지위이나 해상 풍력 부문 수익성은 피어 대비 열위
GE 버노바, 지멘스 에너지, 미쓰비시 파워의 3대 제조사가 전 세계 건설 중인 가스 터빈의 3분의 2를 공급하고 있으며, GE 버노바는 미국 및 글로벌 시장에서 선두 점유율을 유지하고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2025-11-15원문
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DITM LEAPS Analysis
GEV 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV280121C00450000 | 1/21/28 · 1.4Y | $450.00 | $497.50 | 1.6x | 0.9125 | 9.8% | 1.81% | 66.21% | 9 | 61.71 | |
| GEV270917C00470000 | 9/17/27 · 1.0Y | $470.00 | $465.50 | 1.8x | 0.9155 | 7.9% | 1.93% | 65.28% | 3 | 59.60 | |
| GEV270917C00460000 | 9/17/27 · 1.0Y | $460.00 | $474.00 | 1.7x | 0.9192 | 7.5% | 1.69% | 65.99% | 1 | 59.53 | |
| GEV280121C00500000 | 1/21/28 · 1.4Y | $500.00 | $459.50 | 1.7x | 0.8919 | 13.3% | 1.96% | 64.04% | 50 | 57.76 | |
| GEV271217C00480000 | 12/17/27 · 1.3Y | $480.00 | $470.00 | 1.7x | 0.9027 | 10.9% | 2.13% | 64.94% | 1 | 56.25 | |
| GEV270917C00490000 | 9/17/27 · 1.0Y | $490.00 | $450.50 | 1.8x | 0.9059 | 9.3% | 2.00% | 65.01% | 0 | 55.45 | |
| GEV270917C00500000 | 9/17/27 · 1.0Y | $500.00 | $442.50 | 1.8x | 0.9015 | 9.9% | 2.03% | 64.52% | 2 | 54.93 | |
| GEV270917C00520000 | 9/17/27 · 1.0Y | $520.00 | $426.50 | 1.9x | 0.8926 | 11.3% | 2.11% | 63.46% | 3 | 52.95 | |
| GEV280121C00530000 | 1/21/28 · 1.4Y | $530.00 | $438.00 | 1.8x | 0.8782 | 15.9% | 2.28% | 63.07% | 4 | 51.31 | |
| GEV271217C00520000 | 12/17/27 · 1.3Y | $520.00 | $440.50 | 1.8x | 0.8846 | 14.1% | 2.04% | 63.60% | 1 | 51.19 | |
| GEV280121C00550000 | 1/21/28 · 1.4Y | $550.00 | $424.00 | 1.8x | 0.8686 | 17.8% | 2.36% | 62.44% | 33 | 50.76 | |
| GEV271217C00550000 | 12/17/27 · 1.3Y | $550.00 | $418.50 | 1.9x | 0.8705 | 16.7% | 2.15% | 62.40% | 6 | 49.16 | |
| GEV280121C00570000 | 1/21/28 · 1.4Y | $570.00 | $410.50 | 1.9x | 0.8586 | 20.0% | 2.19% | 61.93% | 17 | 47.34 | |
| GEV280121C00580000 | 1/21/28 · 1.4Y | $580.00 | $403.50 | 1.9x | 0.8537 | 21.1% | 2.23% | 61.54% | 36 | 46.77 | |
| GEV280121C00590000 | 1/21/28 · 1.4Y | $590.00 | $397.50 | 1.9x | 0.8483 | 22.4% | 2.26% | 61.50% | 47 | 45.37 | |
| GEV270917C00580000 | 9/17/27 · 1.0Y | $580.00 | $381.50 | 2.0x | 0.8617 | 16.5% | 2.36% | 61.21% | 6 | 45.15 | |
| GEV280121C00460000 | 1/21/28 · 1.4Y | $460.00 | $535.00 | 1.5x | 0.8897 | 18.0% | 1.87% | 87.66% | 17 | 45.11 | |
| GEV280121C00600000 | 1/21/28 · 1.4Y | $600.00 | $390.50 | 1.9x | 0.8432 | 23.6% | 2.30% | 61.07% | 83 | 44.62 | |
| GEV280121C00480000 | 1/21/28 · 1.4Y | $480.00 | $520.00 | 1.5x | 0.8825 | 19.5% | 1.92% | 85.83% | 18 | 43.26 | |
| GEV280121C00470000 | 1/21/28 · 1.4Y | $470.00 | $528.00 | 1.5x | 0.8860 | 18.8% | 1.89% | 86.97% | 7 | 43.12 |
재무제표
GEV 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+9.0%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+217.0%
최근 연간 YoY
영업이익률
3.6%
최근 연간
FCF 마진
9.7%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $38.07B+9.0% | $34.94B+5.1% | $33.24B+12.1% | $29.65B |
| 매출총이익 | $7.54B+23.8% | $6.08B+26.3% | $4.82B+39.3% | $3.46B |
| 영업이익 | $1.39B+194.9% | $471.00M+151.0% | -$923.00M+68.0% | -$2.88B |
| 순이익 | $4.88B+214.7% | $1.55B+454.3% | -$438.00M+84.0% | -$2.74B |
| 희석 EPS | $17.69+217.0% | $5.58+449.2% | $-1.60+84.1% | $-10.06 |
| EBITDA | $2.24B+36.5% | $1.64B+76.3% | $932.00M+277.2% | -$526.00M |
| 영업현금흐름 | $4.99B+93.1% | $2.58B+117.8% | $1.19B+1140.4% | -$114.00M |
| 잉여현금흐름 | $3.71B+118.2% | $1.70B+284.6% | $442.00M+170.5% | -$627.00M |
| 총자산 | $63.02B+22.4% | $51.48B+11.6% | $46.12B+3.7% | $44.47B |
| 총부채 | $1.17B+12.4% | $1.04B-9.9% | $1.16B+1.1% | $1.14B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
캘린더
GEV 실적·배당 일정
매출 하단
$11.87B
EPS 하단
$2.74
매출 상단
$12.38B
배당 지급일
2026-07-14
49일 전
실적 발표일
2026-10-28
D-57
EPS 상단
$4.65
매출 컨센서스
$12.00B
EPS 컨센서스
$4.06
배당락일
2026-06-16
77일 전
최근 배당
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jun 16, 2026 | $0.5000 |
| Mar 17, 2026 | $0.5000 |
| Jan 5, 2026 | $0.5000 |
| Oct 20, 2025 | $0.2500 |
| Jul 21, 2025 | $0.2500 |
| Apr 17, 2025 | $0.2500 |
| Dec 20, 2024 | $0.2500 |
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홀더
GEV 내부자·기관 보유 현황
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
기관 보유
81.7%
기관 보유 (유동주식)
81.8%
내부자 보유
0.1%
기관 수
4,266
주요 기관 홀더
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 21.76M | $19.56B | 8.2% | 5.0% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 17.55M | $15.77B | 6.6% | 0.2% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 16.15M | $14.51B | 6.1% | -11.9% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 11.77M | $10.57B | 4.4% | 3.3% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 6.35M | $5.70B | 2.4% | -0.6% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.25M | $5.62B | 2.4% | -7.4% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 5.72M | $5.14B | 2.1% | -10.3% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 5.01M | $4.50B | 1.9% | 17.5% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 4.72M | $4.24B | 1.8% | -1.6% | Jun 30, 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 3.56M | $3.20B | 1.3% | 900.4% | Jun 30, 2026 |
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