EOG
EOG Resources, Inc.
$134.05
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$134.88
Low
$132.60
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
EOG 요약
기간 수익률
+24.2%
SPY 대비
-0.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
26.6%
최대 낙폭
-19.3%
Sharpe (무위험 0%)
0.89
30일 기대 변동
±12.8%
IV 44.7%
1개월
-0.1%
3개월
-4.6%
1년
+15.0%
SPY 상관
-0.16
일반 거래일
시가총액
$71.66B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-1.19%p
SPY 대비 10거래일 평균
EOG · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.19%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +10.7% | +12.3% | -1.66%p |
Neutral | 125 | 46% | -8.2% | +8.3% | -16.57%p |
Correction | 59 | 22% | +22.4% | +2.7% | +19.68%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
EOG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:40
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 EOG 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 44.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.16
하방
0.53
차이
+0.69
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.19%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: EOG(-1.19%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -16.6%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +19.7%p outperform.
- 섹터 노출: Energy 100%.
- 스타일 정합성: PER 12.7로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: EOG(D-26).
- EOG은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.34). 방어적 성격이 있습니다.
- 최대 낙폭이 19.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 82 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for EOG
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $133.70
VWAP Distance
+0.26%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0196/min
RVOL
0.26
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.94
5m vs 20m avg
Trend Strength
65
0–100 composite
Realized Vol
29.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for EOG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG280121C00097500 | 1/21/28 · 1.5Y | $97.50 | $39.50 | 3.0x | 0.8849 | 7.6% | 10.13% | 31.02% | 26 | 84.71 |
| EOG280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $43.00 | 2.7x | 0.8778 | 9.3% | 9.30% | 35.27% | 6 | 80.82 |
| EOG280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $40.95 | 2.8x | 0.8475 | 17.0% | 5.62% | 36.54% | 223 | 78.65 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.