DLR
Digital Realty Trust, Inc.
$180.45
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$181.25
Low
$179.52
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
DLR 요약
기간 수익률
+0.2%
SPY 대비
-24.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
23.4%
최대 낙폭
-17.9%
Sharpe (무위험 0%)
0.12
30일 기대 변동
±13.8%
IV 48.3%
1개월
-5.6%
3개월
-3.3%
1년
+2.8%
SPY 상관
0.38
일반 거래일
시가총액
$65.81B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.82%p
SPY 대비 10거래일 평균
DLR · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.82%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | -8.2% | +12.3% | -20.47%p |
Neutral | 125 | 46% | -7.3% | +8.3% | -15.58%p |
Correction | 59 | 22% | +17.6% | +2.7% | +14.92%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
DLR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:58
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 DLR 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 48.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.38
하방
0.16
차이
-0.22
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.82%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: DLR(-0.82%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -20.5%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +14.9%p outperform.
- 섹터 노출: Real Estate 100%.
- 30일 내 실적 발표: DLR(D-14).
- DLR은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.71). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 24.7%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 17.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.16).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 71 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for DLR
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $180.59
VWAP Distance
-0.08%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0139/min
RVOL
0.54
cum / expected TOD
Volume Accel.
7.43
5m vs 20m avg
Trend Strength
64
0–100 composite
Realized Vol
33.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DLR
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $95.25 | 1.7x | 0.9120 | 9.7% | 4.72% | 58.01% | 2 | 78.58 |
| DLR280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $92.75 | 1.8x | 0.8965 | 12.6% | 4.85% | 60.16% | 1 | 74.28 |
| DLR280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $60.50 | 2.5x | 0.8537 | 15.6% | 6.61% | 40.23% | 2 | 72.84 |
| DLR280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $56.75 | 2.7x | 0.8369 | 18.9% | 7.93% | 39.80% | 3 | 69.81 |
| DLR280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $53.15 | 2.8x | 0.8206 | 22.8% | 8.09% | 38.92% | 4 | 66.87 |
| DLR280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $48.75 | 3.0x | 0.8061 | 26.1% | 9.23% | 37.06% | 6 | 64.58 |
| DLR280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $46.00 | 3.1x | 0.7854 | 32.5% | 8.70% | 36.96% | 27 | 61.30 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.