CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares
$257.78
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$257.78
Open
$261.09
High
$267.87
Low
$253.71
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CRDO 요약
기간 수익률
+238.0%
SPY 대비
+213.0%
SPY +24.9%
연환산 변동성
93.8%
최대 낙폭
-53.6%
Sharpe (무위험 0%)
1.66
30일 기대 변동
±34.2%
IV 119.3%
1개월
+24.9%
3개월
+142.1%
1년
+178.8%
SPY 상관
0.40
일반 거래일
시가총액
$45.95B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+10.20%p
SPY 대비 10거래일 평균
CRDO · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+10.20%p
표본 151회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +86.5% | +12.3% | +74.19%p |
Neutral | 125 | 46% | +9.3% | +8.3% | +1.00%p |
Correction | 59 | 22% | +65.7% | +2.7% | +63.07%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CRDO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:55
비중 가중 PER 98.0·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
98.0
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
3.20
애널리스트 매수
95%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | Technology | 98.0 | — | 3.20 | 95% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CRDO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 119.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.40
하방
-0.01
차이
-0.41
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +10.20%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CRDO(+10.20%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +74.2%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- CRDO은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.96). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 213.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 53.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.01).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.30로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CRDO
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $259.35
VWAP Distance
-0.61%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0856/min
RVOL
0.30
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.49
5m vs 20m avg
Trend Strength
57
0–100 composite
Realized Vol
115.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CRDO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $180.00 | 1.3x | 0.8919 | 27.4% | 4.44% | 115.54% | 102 | 58.45 |
| CRDO280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $178.00 | 1.3x | 0.8871 | 29.4% | 5.62% | 115.53% | 153 | 56.83 |
| CRDO280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $173.35 | 1.3x | 0.8771 | 33.3% | 5.02% | 114.39% | 221 | 54.27 |
| CRDO280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $176.00 | 1.3x | 0.8823 | 31.4% | 5.68% | 115.45% | 50 | 54.02 |
| CRDO271015C00140000 | 10/15/27 · 1.3Y | $140.00 | $172.00 | 1.4x | 0.8827 | 26.9% | 5.81% | 117.39% | 12 | 53.18 |
| CRDO270716C00140000 | 7/16/27 · 1.0Y | $140.00 | $165.00 | 1.4x | 0.8794 | 23.9% | 6.06% | 118.45% | 9 | 52.07 |
| CRDO280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $171.40 | 1.4x | 0.8723 | 35.4% | 5.13% | 114.29% | 98 | 51.71 |
| CRDO280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $169.50 | 1.4x | 0.8675 | 37.7% | 5.31% | 114.21% | 149 | 50.34 |
| CRDO271015C00150000 | 10/15/27 · 1.3Y | $150.00 | $167.00 | 1.4x | 0.8717 | 30.8% | 4.79% | 116.17% | 8 | 49.83 |
| CRDO280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $167.50 | 1.4x | 0.8626 | 39.9% | 5.37% | 113.94% | 144 | 48.58 |
| CRDO270716C00150000 | 7/16/27 · 1.0Y | $150.00 | $160.50 | 1.4x | 0.8674 | 27.9% | 4.36% | 118.68% | 6 | 48.22 |
| CRDO271015C00160000 | 10/15/27 · 1.3Y | $160.00 | $162.50 | 1.4x | 0.8607 | 35.0% | 5.54% | 115.51% | 19 | 46.95 |
| CRDO280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $165.50 | 1.4x | 0.8577 | 42.2% | 5.44% | 113.63% | 99 | 46.47 |
| CRDO270716C00160000 | 7/16/27 · 1.0Y | $160.00 | $155.00 | 1.5x | 0.8550 | 31.8% | 6.45% | 116.96% | 39 | 46.05 |
| CRDO270716C00155000 | 7/16/27 · 1.0Y | $155.00 | $158.00 | 1.4x | 0.8613 | 30.0% | 6.33% | 118.24% | 4 | 45.39 |
| CRDO280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $163.50 | 1.4x | 0.8527 | 44.6% | 5.50% | 113.29% | 70 | 44.37 |
| CRDO280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $161.50 | 1.4x | 0.8478 | 47.0% | 5.57% | 112.91% | 153 | 43.39 |
| CRDO271015C00170000 | 10/15/27 · 1.3Y | $170.00 | $158.50 | 1.4x | 0.8501 | 39.6% | 5.68% | 115.34% | 2 | 40.90 |
| CRDO271015C00175000 | 10/15/27 · 1.3Y | $175.00 | $156.50 | 1.4x | 0.8447 | 42.1% | 5.75% | 115.18% | 12 | 40.78 |
| CRDO280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $160.00 | 1.4x | 0.8433 | 49.6% | 5.00% | 113.11% | 61 | 40.74 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.