Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
추가 매수 중단하락 구간 확인
현재 판정의 핵심은 종가 이탈 기록입니다.
이번 하락
이번 하락은 19.2%·7거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 28%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 61 %·거래일로 과거 14%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-10-14)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
비슷한 과거
60거래일의 관측 완료 사례는 10건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일 옵션 변동 규모는 ±22.8%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.53배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15$178.50 · 적용 고점 2026-10-06$220.83 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 자료 확인 필요현재 IV/RV · 계산 가능IV 순위 · 표본 확인 필요
중단 참고선 $200.00은 현재가보다 12.0%위에 있습니다.가격 도달과 현재 ‘추가 매수 중단’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-06 $220.83 · 현재 가격 $178.50 (2026-10-15) · 확정 종가 $178.50 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
적용 고점$220.83
중단 참고선$200.00
현재가$178.50
가격선을 계산할 충분한 역사적 표본이 없습니다. 현재 조건과 자료 상태를 확인하세요.
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
이번 하락은 19.2%·7거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 28%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 61 %·거래일로 과거 14%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 81거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-06 $220.83 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2022-01-27 ~ 2026-10-15 · 종료 29구간
낙폭 깊이 위치
−19.2%
과거 종료 하락 약 28%의 최대 하락 폭 이상입니다.
계산 기준 확인
28백분위 · 이번 구간 최대 −19.2% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
7거래일
과거 종료 구간의 약 17%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 17백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
61 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 14%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
14백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
표본 확인 필요
확보한 종료 구간은 29개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 19.2회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
한 분석 기간의 표본·자료 품질이 부족해 가격선 비교를 제한합니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-10-06 $220.83 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2022-01-27 ~ 2026-10-15
종료 29구간 · 적용 유효 19.2회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2022-01-27 ~ 2026-10-15
종료 29구간 · 적용 유효 19.2회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$302.52
2026-06-22 · −41.0% · 81거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$220.83
2026-10-06
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-10-14.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 19.2회·최대 적용 비중 7.8%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-09-02을 새 기준과 함께 확인합니다.
2023-02-14 ~ 2023-12-15 · 최대 −62.0% · 고점 회복 211거래일
2025-01-22 ~ 2025-06-18 · 최대 −61.1% · 고점 회복 102거래일
2025-12-03 ~ 2026-04-22 · 최대 −53.6% · 고점 회복 95거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 7거래일 미회복
● 2024-11-08 ~ 2024-11-21
최대 −17.2% · 저점까지 5거래일
반등 확인까지 9거래일
평균 −8.7% · 면적 79 %·거래일
● 2025-08-12 ~ 2025-08-26
최대 −15.5% · 저점까지 6거래일
반등 확인까지 10거래일
평균 −8.5% · 면적 85 %·거래일
● 2023-12-28 ~ 2024-01-09
최대 −11.8% · 저점까지 5거래일
고점 회복까지 7거래일
평균 −7.6% · 면적 45 %·거래일
● 2026-05-11 ~ 2026-05-21
최대 −25.7% · 저점까지 5거래일
반등 확인까지 8거래일
평균 −14.0% · 면적 112 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-10-14)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
구간별 중단 참고선 · 판정의 핵심
미충족
$200.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
관측값과 자료 기준
$200.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-10-14 · 사용 가능
옵션 수급
미확인
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 998/1018개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:12:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
충족
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
IV와 실제 변동 비교
충족
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
관측값과 자료 기준
30일 IV 81.7% · 조정 RV 76.9% (1.06배).
2026-10-15 · 사용 가능
실적 일정
충족
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 45달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
역사적 가격선 표본
역사적 가격선 표본이 부족합니다. 조정종가 1184개 / 필요 1260개 · 완료 하락 구간 29개 / 필요 5개.
다음 확인 · 조정종가 1260개와 완료 하락 구간 5개 이상이 확보되면 가격선을 다시 산출합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일 옵션 변동 규모는 ±22.8%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.53배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
30일 IV 81.7% / 최근 20개 수익률의 RV 76.9% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-4.2%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 4.2%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-4.7%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 22.8%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-13) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-10-14은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 13. 23:43
유사한 상태 이후에는 어땠나
60거래일의 관측 완료 사례는 10건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 29개와 이 결과의 관측 완료 10건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 1건 · 관측 겹침 4건 · 겹치지 않는 기간 묶음 6개.
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2024-07-25 · 당시 15.7% 하락 · 고점 후 7거래일 · 하락 구간 종료
2024-11-15 · 당시 17.2% 하락 · 고점 후 5거래일 · 하락 구간 종료
2025-08-20 · 당시 15.5% 하락 · 고점 후 6거래일 · 하락 구간 종료
2025-09-25 · 당시 15.9% 하락 · 고점 후 5거래일 · 하락 구간 종료
2025-12-10 · 당시 16.5% 하락 · 고점 후 5거래일 · 하락 구간 종료
2026-01-22 · 당시 16.3% 하락 · 고점 후 6거래일 · 하락 구간 종료
2026-05-19 · 당시 19.6% 하락 · 고점 후 6거래일 · 하락 구간 종료
2026-08-24 · 당시 21.5% 하락 · 고점 후 5거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 수급
2026. 10. 16. 00:12 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 8일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
역사적 가격선 표본이 부족합니다. 조정종가 1184개 / 필요 1260개 · 완료 하락 구간 29개 / 필요 5개.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
공매도 잔고가 전월 대비 68.9% 늘었습니다.
2026-09-22 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 275.83 → 전환일 고점 192.56 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
81.7%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-09 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 81.7%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-15
81.7%
2026-10-02
78.5%
2026-09-29
75.9%
2026-09-22
68.6%
2026-09-18
60.7%
2026-09-17
65.8%
2026-09-15
72.4%
2026-09-09
75.5%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.