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Utilities - Regulated Electric

active

CNP

CenterPoint Energy, Inc.

포트폴리오에서 비교

$38.77

$1.44 (-3.57%)

장중 · Vol 54.0K · 52주 $36.60–$45.26 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $38.99 · Aug 31, 2026

CNP 가격 추세

종가

$38.99

시가

$39.63

고가

$39.06

저가

$38.83

30초 브리핑

CNP 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 25%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 19.0배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 2.0배

평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.

다음 촉매

2026-10-22

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

CNP 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

CenterPoint Energy, Inc. operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through Electric; Natural Gas; and Corporate and Other segments. The Electric segment provides electric transmission and distribution services to electric customers and electric generation assets, as well as optimizes assets in the wholesale power market in Indiana Electric's service territory. The Natural Gas segment engages in the intrastate natural gas sales, and natural gas transportation and distribution for residential, commercial, and industrial customers in Indiana, Minnesota, Ohio, and Texas; permanent pipeline connections through interconnects with various interstate and intrastate pipeline companies; and provides home appliance maintenance and repair services to customers in Minnesota and home repair protection plans to natural gas customers in Indiana, Mississippi, Ohio, and Texas through a third party. As of December 31, 2025, it served approximately 2,859,313 metered customers; owned 355 substations with transformer capacity of 81,692 megavolt amperes; and owned and operated approximately 208 miles of intrastate pipeline in Louisiana and Texas. The company was founded in 1866 and is headquartered in Houston, Texas.

1111 Louisiana Street · Houston, TX, United States · 직원 8,794명

52주 가격 위치범위의 25%

$36.60$45.26

시가총액

$26.09B

Trailing P/E

23.4

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

19.0

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$1.68

배당 수익률

2.45%

배당성향

53.6%

베타

0.46

시장보다 방어적

ROE

9.8%

P/B

2.23

EV/EBITDA

13.0

52주 범위

$36.60 – $45.26

현재 위치 25%

거래량

7.82M

20일 평균 3.82M · 2.0배

애널리스트 의견

매수 47%

총 17명 · 0m

Strong Buy 1Buy 7Hold 9Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

CNP 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

CNP 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:10 ET 기준 · 계약 164개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.23. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $42.00

Spot 대비 +6.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$39.60

P/C OI Ratio

0.23

3,245 / 13,859

P/C Volume Ratio

0.66

Zero Gamma

$40.14

Gamma Wall

$42.00

Max Pain (nearest)

$40.00

17d · +1.01% vs spot

Net GEX

788.12K

VGEX

165.52K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $40.14Gamma Wall: $42.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$40.00	9.4%	737
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$40.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$40.00	+1.01%	7,875
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$40.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

32.81%

25Δ Put IV

32.69%

25Δ Call IV

32.07%

25Δ Skew (Put−Call)

0.62%

Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

CNP 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
CNP280121C00025000	1/21/28 · 1.4Y	$25.00	$15.20	2.3x	0.8875	4.0%	18.42%	47.51%	33	82.48
CNP271217C00025000	12/17/27 · 1.3Y	$25.00	$14.80	2.4x	0.8860	1.4%	24.32%	49.24%	5	79.69
CNP280121C00033000	1/21/28 · 1.4Y	$33.00	$8.35	3.7x	0.7860	21.0%	37.13%	35.67%	59	63.32
CNP271217C00033000	12/17/27 · 1.3Y	$33.00	$8.10	3.9x	0.7872	18.5%	39.51%	35.58%	1	59.94
CNP280121C00028000	1/21/28 · 1.4Y	$28.00	$15.75	2.1x	0.8282	26.4%	28.57%	56.59%	2	58.68
CNP271217C00030000	12/17/27 · 1.3Y	$30.00	$13.70	2.3x	0.8066	29.9%	26.28%	51.66%	1	55.85
CNP280121C00030000	1/21/28 · 1.4Y	$30.00	$14.10	2.3x	0.8046	31.9%	26.95%	52.72%	3	55.43

재무제표

CNP 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+8.3%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+1.3%

최근 연간 YoY

영업이익률

22.5%

최근 연간

FCF 마진

-25.5%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$9.36B+8.3%	$8.64B-0.6%	$8.70B-6.7%	$9.32B
매출총이익	$4.22B+6.0%	$3.98B+7.9%	$3.69B+8.5%	$3.40B
영업이익	$2.11B+6.0%	$1.99B+13.1%	$1.76B+12.4%	$1.57B
순이익	$1.05B+3.2%	$1.02B+11.1%	$917.00M-13.2%	$1.06B
희석 EPS	$1.60+1.3%	$1.58+15.3%	$1.37-13.8%	$1.59
EBITDA	$3.68B+5.4%	$3.49B+9.5%	$3.19B-1.2%	$3.23B
영업현금흐름	$2.49B+16.2%	$2.14B-44.8%	$3.88B+114.2%	$1.81B
잉여현금흐름	-$2.38B-0.4%	-$2.37B-353.1%	-$524.00M+79.9%	-$2.61B
총자산	$46.53B+6.3%	$43.77B+10.2%	$39.72B+3.0%	$38.55B
총부채	$22.98B+9.6%	$20.96B+12.6%	$18.62B+10.5%	$16.86B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

CNP 실적·배당 일정

매출 하단

$2.06B

EPS 하단

$0.44

매출 상단

$2.17B

배당 지급일

2026-09-10

D-9

실적 발표일

2026-10-22

D-51

EPS 상단

$0.56

매출 컨센서스

$2.11B

EPS 컨센서스

$0.49

배당락일

2026-08-20

12일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 20, 2026	$0.2400
May 21, 2026	$0.2300
Feb 19, 2026	$0.2300
Nov 20, 2025	$0.2200
Aug 21, 2025	$0.2200
May 15, 2025	$0.2200
Feb 20, 2025	$0.2200
Nov 21, 2024	$0.2100

뉴스

CNP 관련 최신 기사

홀더

CNP 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 9곳 · 축소 1곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

107.3%

기관 보유 (유동주식)

107.5%

내부자 보유

0.2%

기관 수

1,185

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Capital Research Global Investors	71.38M	$2.83B	10.8%	-1.2%	Jun 30, 2026
T. Rowe Price Investment Management, Inc.	66.42M	$2.63B	10.1%	12.0%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	58.37M	$2.31B	8.9%	1.9%	Jun 30, 2026
Capital International Investors	44.15M	$1.75B	6.7%	22.4%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	42.74M	$1.69B	6.5%	0.5%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	37.13M	$1.47B	5.6%	2.5%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	33.97M	$1.35B	5.2%	0.6%	Jun 30, 2026
Deutsche Bank AG	17.50M	$693.15M	2.7%	42.4%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	17.37M	$687.78M	2.6%	1.5%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	13.70M	$542.54M	2.1%	1.9%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

CNP 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

CNP 요약

기간 수익률

+4.5%

SPY 대비

-15.7%

SPY +20.3%

연환산 변동성

16.8%

최대 낙폭

-14.0%

Sharpe (무위험 0%)

0.33

30일 기대 변동

±3.9%

IV 13.6%

1개월

-7.3%

3개월

-5.6%

1년

+4.0%

SPY 상관

-0.11

일반 거래일

시가총액

$26.09B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.30%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

CNP · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.30%p

표본 917회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+1.9%	+7.5%	-5.63%p
Neutral	58	21%	+4.1%	+4.9%	-0.84%p
Correction	39	14%	-3.0%	-0.7%	-2.35%p
Recovery	85	31%	+3.6%	+8.3%	-4.77%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

CNP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:02

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

23.4

비중 가중 배당

2.5%

비중 가중 β

0.46

애널리스트 매수

47%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Utilities100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
CNP	Utilities	23.4	2.5%	0.46	47%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 CNP 민감도

시장 (SPY Beta)-0.14

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)-0.19

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 82.5LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±3.9%

IV 13.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

-0.11

하방

-0.10

차이

+0.01

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.30%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: CNP(-0.30%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, IWM.
분석 기간 중 Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 -5.6%p underperform.
섹터 노출: Utilities 100%.
CNP은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.14). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 15.7%p underperform 했습니다.
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 82 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 70

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.52 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.52

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 61

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.47 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.47

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.53 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.13

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.53

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +159.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.81로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +1.04 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+159.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

1.81

시장 민감도

기간 수익

+180.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.04

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

CVECenovus Energy Inc.

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.19, SPY 대비 +97.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.71 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.19

위험조정 수익

SPY 대비

+97.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.08

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.05

시장 민감도

기간 수익

+118.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.71

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

SCCOSouthern Copper Corporation

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.70, SPY 대비 +103.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.34로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.81 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.70

위험조정 수익

SPY 대비

+103.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

2.34

시장 민감도

기간 수익

+124.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.81

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

CenterPoint Energy, Inc. (CNP) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

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