BBDO
Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value)
$3.19
As of 7/10/2026, 7:58:00 PM
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$3.23
Low
$3.19
리스크·수익률 분석
분석 기준: 222거래일 (마지막 데이터 Tue Jul 07)
BBDO 요약
기간 수익률
+18.6%
SPY 대비
+5.9%
SPY +12.6%
연환산 변동성
39.1%
최대 낙폭
-23.0%
Sharpe (무위험 0%)
0.69
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
-7.7%
3개월
-6.3%
1년
+18.6%
SPY 상관
0.22
일반 거래일
시가총액
$31.71B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.91%p
SPY 대비 10거래일 평균
BBDO · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.91%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 222거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 77 | 35% | -21.2% | +9.6% | -30.79%p |
Neutral | 92 | 41% | +47.9% | +1.4% | +46.51%p |
Correction | 53 | 24% | +1.7% | +1.3% | +0.37%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BBDO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:49
PER 7.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
7.3
비중 가중 배당
6.9%
비중 가중 β
0.25
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDO | Financial Services | 7.3 | 6.9% | 0.25 | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BBDO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.22
하방
-0.05
차이
-0.27
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.91%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: BBDO(-1.91%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 분석 기간 중 Bull 국면(77거래일)에서 SPY 대비 -30.8%p underperform.
- Neutral 국면(92거래일)에서 SPY 대비 +46.5%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 스타일 정합성: PER 7.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- BBDO은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.69). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 5.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 23.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.05).
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
시가총액 구간별·LEAPS 유니버스에서 포트폴리오와의 상관관계·베타·옵션 효율을 종합해 선별했습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.46로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.07로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.26로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.00로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.93로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.81로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.51로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for BBDO
Today · As of Jul 10, 2026, 3:58 PM ET · Session VWAP $3.21
VWAP Distance
-0.75%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0003/min
RVOL
0.83
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.54
5m vs 20m avg
Trend Strength
41
0–100 composite
Realized Vol
40.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
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