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    AEM

    Agnico Eagle Mines Ltd.

    $146.88

    +0.15%(prev $146.66)
    VWAP +0.04%
    RVOL 0.53x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $146.88

    Open

    $148.70

    High

    $148.81

    Low

    $145.51

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    AEM 요약

    기간 수익률

    +22.1%

    SPY 대비

    -4.8%

    SPY +26.9%

    연환산 변동성

    43.9%

    최대 낙폭

    -42.6%

    Sharpe (무위험 0%)

    0.64

    30일 기대 변동

    ±19.3%

    IV 67.3%

    1개월

    -8.0%

    3개월

    -30.9%

    1년

    +28.3%

    SPY 상관

    0.36

    일반 거래일

    시가총액

    $72.45B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.6%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

    비중 가중 레짐 알파

    +0.22%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    AEM · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    +0.22%p

    표본 358회

    레짐 적합

    중립

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8832%-28.8%+13.0%-41.80%p
    Neutral
    		12546%+42.1%+8.3%+33.79%p
    Correction
    		5922%+17.3%+2.7%+14.60%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    AEM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:45

    성장·모멘텀과 불일치

    PER 14.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

    비중 가중 PER

    14.2

    비중 가중 배당

    1.2%

    비중 가중 β

    0.59

    애널리스트 매수

    77%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Basic Materials100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    AEM2026-07-29D-20100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    AEMBasic Materials14.21.2%0.5977%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 AEM 민감도

    시장 (SPY Beta)1.26
    기술 (QQQ Beta)0.81
    DITM LEAPS 최고 점수 83.6LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±19.3%

    30일 기대 변동폭 · IV 67.3%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    0.36

    하방

    0.05

    차이

    -0.32

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

    포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 -0.13β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90
    WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    방어
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.02β -0.04수익 +13.8%LEAPS 88
    ABBVABBVIE INC.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 0.06β 0.02수익 +34.9%LEAPS 89
    AFLAflac Inc.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    방어
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.11β -0.06수익 +18.1%LEAPS 78
    PEPPepsiCo, Inc. Common Stock적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 -0.02β -0.09수익 +8.1%LEAPS 88
    YUMYum! Brands, Inc.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    방어
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.02β 0.13수익 +14.7%LEAPS 76

    Price Analytics

    Intraday microstructure for AEM

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $146.82

    VWAP Distance

    +0.04%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $-0.0088/min

    RVOL

    0.53

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    3.61

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    32

    0–100 composite

    Realized Vol

    35.5%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for AEM

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    AEM280121C000800001/21/28 · 1.5Y$80.00$74.501.8x0.9062
    10.4%
    		5.37%56.32%65
    81.91
    AEM280121C000850001/21/28 · 1.5Y$85.00$70.501.9x0.8936
    12.4%
    		5.67%54.78%130
    80.49
    AEM280121C000900001/21/28 · 1.5Y$90.00$66.901.9x0.8786
    15.2%
    		5.68%54.10%25
    76.07
    AEM280121C000950001/21/28 · 1.5Y$95.00$63.502.0x0.8623
    18.5%
    		6.30%53.62%66
    73.67
    AEM280121C001000001/21/28 · 1.5Y$100.00$60.002.1x0.8461
    22.1%
    		6.67%52.70%555
    72.52
    AEM280121C001100001/21/28 · 1.5Y$110.00$54.002.2x0.8094
    32.0%
    		7.41%52.21%64
    61.91
    AEM280121C001150001/21/28 · 1.5Y$115.00$51.002.3x0.7907
    37.8%
    		7.84%51.64%11
    55.57
    AEM280121C001050001/21/28 · 1.5Y$105.00$70.251.7x0.8162
    40.6%
    		6.41%78.21%20
    52.44
    AEM280121C001200001/21/28 · 1.5Y$120.00$48.152.4x0.7713
    44.5%
    		8.10%51.14%30
    51.60
    AEM280121C001250001/21/28 · 1.5Y$125.00$45.152.4x0.7516
    51.9%
    		7.31%50.22%24
    46.50

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    [일간 리포트]구조적 균열과 새로운 질서
    Daily Report
    2026년 1월 2일

    [일간 리포트]구조적 균열과 새로운 질서

    2026년 첫 거래일의 태양이 떠오르면서, 글로벌 금융 시장은 단순한 연도 변경을 넘어선 거대한 구조적 지각 변동의 한가운데 서 있습니다. 2025년은 표면적으로는 미국 증시의 견고한 상승세로 기록되었습니다. S&P 500 지수는 16.4% 상승하며 3년 연속 두 자릿수 수익률을 기록했고, 나스닥은 20% 넘게 급등하며 기술주 주도의 강세장이 건재함을 과시했습니다.1 그러나 12월 31일 마지막 거래일의 시장 움직임과 그 이면에 숨겨진 데이터들은 2026년이 결코 순탄한 '연착륙(Soft Landing)'의 해가 되지 않을 것임을 강력하게 시사하고 있습니다.
    2026년 1월 2일28 min read

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    면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.