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    WM

    Waste Management, Inc.

    $233.35

    -0.08%(prev $233.54)
    VWAP +0.41%
    RVOL 0.30x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $233.35

    Open

    $232.33

    High

    $233.56

    Low

    $231.06

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    WM 요약

    기간 수익률

    -2.0%

    SPY 대비

    -27.0%

    SPY +24.9%

    연환산 변동성

    19.3%

    최대 낙폭

    -17.5%

    Sharpe (무위험 0%)

    -0.00

    30일 기대 변동

    ±9.5%

    IV 33.1%

    1개월

    +6.3%

    3개월

    +0.3%

    1년

    +3.1%

    SPY 상관

    -0.17

    일반 거래일

    시가총액

    $95.26B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.6%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

    비중 가중 레짐 알파

    -0.49%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    WM · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    -0.49%p

    표본 358회

    레짐 적합

    약세

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8832%-1.0%+13.0%-13.96%p
    Neutral
    		12546%-5.2%+8.3%-13.58%p
    Correction
    		5922%+4.5%+2.7%+1.87%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    WM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:36

    성장·모멘텀과 정합

    비중 가중 PER 34.4·배당 1.49%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

    비중 가중 PER

    34.4

    비중 가중 배당

    1.5%

    비중 가중 β

    0.45

    애널리스트 매수

    68%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Industrials100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    WM2026-07-28D-19100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    WMIndustrials34.41.5%0.4568%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 WM 민감도

    시장 (SPY Beta)-0.26
    기술 (QQQ Beta)-0.30
    DITM LEAPS 최고 점수 85.7LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±9.5%

    30일 기대 변동폭 · IV 33.1%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    -0.17

    하방

    0.14

    차이

    +0.31

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.33로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.33β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87
    XYZBlock, Inc.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.02β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78
    QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 95

    포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.18β 1.95수익 +25.1%LEAPS 80
    AUAngloGold Ashanti plc적합도 91

    포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.03β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.12β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67
    TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.23로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.23β 2.14수익 +18.8%LEAPS 77

    Price Analytics

    Intraday microstructure for WM

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $232.39

    VWAP Distance

    +0.41%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $0.0208/min

    RVOL

    0.30

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    8.22

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    67

    0–100 composite

    Realized Vol

    24.7%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for WM

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    WM280121C001500001/21/28 · 1.5Y$150.00$89.702.4x0.9076
    7.0%
    		3.79%37.81%222
    87.45
    WM280121C001700001/21/28 · 1.5Y$170.00$72.502.8x0.8717
    12.6%
    		4.14%33.66%20
    79.75
    WM280121C001650001/21/28 · 1.5Y$165.00$77.252.6x0.8744
    11.5%
    		5.83%36.42%14
    78.92
    WM280121C001750001/21/28 · 1.5Y$175.00$68.552.9x0.8589
    14.8%
    		4.52%33.12%34
    78.01
    WM280121C001800001/21/28 · 1.5Y$180.00$64.503.1x0.8469
    17.2%
    		4.65%32.25%30
    75.84
    WM280121C001850001/21/28 · 1.5Y$185.00$60.853.2x0.8300
    20.5%
    		6.08%32.25%23
    72.03
    WM280121C001900001/21/28 · 1.5Y$190.00$57.003.4x0.8175
    23.9%
    		5.26%31.10%18
    69.64
    WM280121C002000001/21/28 · 1.5Y$200.00$49.503.7x0.7859
    32.6%
    		6.06%29.63%56
    64.19

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    2026년 6월 23일

    월마트(WMT): 구조적 전환의 대가와 한계점

    2026년 6월 월마트(WMT) 주가가 최고점 대비 16.5% 급락한 진짜 이유는 무엇일까요? 테크 및 광고 플랫폼으로의 구조적 전환 과정에서 드러난 물리적 마찰(유가, 물류비)과 42배에 달하는 과도한 프리미엄 밸류에이션의 한계를 바텀업 방식으로 심층 해부합니다.
    #월마트 주가
    #WMT 주식
    #월마트 밸류에이션
    #월마트 실적 발표
    #미국 유통주 전망
    2026년 6월 23일26 min read

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