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VTR

Ventas, Inc.

포트폴리오에서 비교

$93.06

+$0.38 (+0.42%)

장중 · Vol 160.2K · 52주 $66.38–$101.60 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $90.62 · Aug 31, 2026

VTR 가격 추세

종가

$90.62

시가

$91.17

고가

$91.36

저가

$90.29

30초 브리핑

VTR 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 76%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 99.6배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.3배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-28

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

VTR 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.

300 North LaSalle Street · Chicago, IL, United States · 직원 542명

52주 가격 위치범위의 76%

$66.38$101.60

시가총액

$46.77B

Trailing P/E

165.8

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

99.6

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$0.55

배당 수익률

2.27%

배당성향

363.6%

지속 가능성 점검

베타

0.73

시장보다 방어적

ROE

2.0%

P/B

3.19

EV/EBITDA

25.4

52주 범위

$66.38 – $101.60

현재 위치 76%

거래량

2.06M

20일 평균 1.62M · 1.3배

애널리스트 의견

매수 78%

총 23명 · 0m

Strong Buy 4Buy 14Hold 5Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

VTR 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

VTR 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 3:11 ET 기준 · 계약 134개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.30. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $95.00

Spot 대비 +3.8%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$91.56

P/C OI Ratio

0.30

2,446 / 8,140

P/C Volume Ratio

1.55

Zero Gamma

$90.16

Gamma Wall

$95.00

Max Pain (nearest)

$92.50

17d · +1.03% vs spot

Net GEX

1.81M

VGEX

639.00K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $90.16Gamma Wall: $95.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$92.50	7.5%	253
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$92.50

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$92.50	+1.03%	3,368
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$90.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

30.36%

25Δ Put IV

33.23%

25Δ Call IV

25.49%

25Δ Skew (Put−Call)

7.74%

Smile expiry: Fri Feb 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

VTR 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

VTR 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+18.5%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+184.2%

최근 연간 YoY

영업이익률

14.7%

최근 연간

FCF 마진

17.2%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$5.83B+18.5%	$4.92B+9.5%	$4.50B+8.9%	$4.13B
매출총이익	$2.41B+15.1%	$2.10B+8.3%	$1.94B+4.9%	$1.85B
영업이익	$857.52M+25.9%	$681.23M+63.9%	$415.51M-14.1%	$483.85M
순이익	$251.38M+209.8%	$81.15M+298.1%	-$40.97M+13.6%	-$47.45M
희석 EPS	$0.54+184.2%	$0.19+290.0%	$-0.10+16.7%	$-0.12
EBITDA	$2.27B+17.3%	$1.94B-0.6%	$1.95B+20.3%	$1.62B
영업현금흐름	$1.65B+23.8%	$1.33B+18.7%	$1.12B-0.0%	$1.12B
잉여현금흐름	$1.00B+38.1%	$725.78M+52.2%	$476.87M-28.4%	$666.09M
총자산	$27.59B+5.4%	$26.19B+5.9%	$24.73B+2.3%	$24.16B
총부채	$13.22B-3.8%	$13.74B+0.4%	$13.69B+9.6%	$12.49B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

VTR 실적·배당 일정

매출 하단

$1.76B

EPS 하단

$0.11

매출 상단

$1.77B

배당 지급일

2026-07-16

47일 전

실적 발표일

2026-10-28

D-57

EPS 상단

$0.13

매출 컨센서스

$1.77B

EPS 컨센서스

$0.12

배당락일

2026-06-30

63일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 30, 2026	$0.5200
Mar 31, 2026	$0.5200
Dec 31, 2025	$0.4800
Sep 30, 2025	$0.4800
Jun 30, 2025	$0.4800
Mar 31, 2025	$0.4800
Dec 31, 2024	$0.4500
Oct 1, 2024	$0.4500

뉴스

VTR 관련 최신 기사

홀더

VTR 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 6곳 · 축소 3곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

105.1%

기관 보유 (유동주식)

105.6%

내부자 보유

0.5%

기관 수

1,400

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	55.78M	$5.09B	10.9%	-1.4%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	43.69M	$3.98B	8.5%	23.5%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	42.63M	$3.89B	8.3%	3.3%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	31.76M	$2.90B	6.2%	2.9%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	30.53M	$2.78B	5.9%	2.4%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	26.25M	$2.39B	5.1%	-3.7%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	14.01M	$1.28B	2.7%	3.8%	Jun 30, 2026
Principal Financial Group, Inc.	13.97M	$1.27B	2.7%	-8.9%	Jun 30, 2026
Capital World Investors	11.67M	$1.06B	2.3%	16.1%	Jun 30, 2026
Apg Asset Management US Inc.	11.31M	$1.03B	2.2%	0.0%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

VTR 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

VTR 요약

기간 수익률

+38.9%

SPY 대비

+18.6%

SPY +20.3%

연환산 변동성

21.8%

최대 낙폭

-13.5%

Sharpe (무위험 0%)

1.49

30일 기대 변동

±4.6%

IV 16.0%

1개월

-3.1%

3개월

+10.9%

1년

+34.2%

SPY 상관

-0.13

일반 거래일

시가총액

$46.77B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.50%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

VTR · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.50%p

표본 917회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+7.2%	+7.5%	-0.30%p
Neutral	58	21%	+6.4%	+4.9%	+1.51%p
Correction	39	14%	+2.2%	-0.7%	+2.93%p
Recovery	85	31%	+21.0%	+8.3%	+12.67%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

VTR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 7:41

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

165.8

비중 가중 배당

2.3%

비중 가중 β

0.73

애널리스트 매수

78%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Real Estate100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
VTR	Real Estate	165.8	2.3%	0.73	78%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 VTR 민감도

시장 (SPY Beta)-0.22

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)-0.27

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±4.6%

IV 16.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

-0.13

하방

0.01

차이

+0.13

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.50%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: VTR(-0.50%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, IWM, GLD.
Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 +12.7%p outperform.
섹터 노출: Real Estate 100%.
VTR은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.22). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 18.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 63

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.41 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.41

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 60

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.31 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.31

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 66

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.20로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.33 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.20

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.33

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +159.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.81로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.86 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+159.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.20

분산 효과 우수

SPY 베타

1.81

시장 민감도

기간 수익

+180.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.86

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

CVECenovus Energy Inc.

적합도 72

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.19, SPY 대비 +97.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.61 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.19

위험조정 수익

SPY 대비

+97.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.05

시장 민감도

기간 수익

+118.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.61

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TECKTeck Resources Limited

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.63, SPY 대비 +82.9%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.10로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.56 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

1.63

위험조정 수익

SPY 대비

+82.9%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

2.10

시장 민감도

기간 수익

+104.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.56

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Ventas, Inc. (VTR) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

VTR

VTR 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

최근 배당

뉴스

홀더

주요 기관 홀더

리스크·수익률 분석

VTR 요약

현재 시장 레짐

VTR · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

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포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

리스크·수익률 분석

VTR 요약

현재 시장 레짐

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레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

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