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VRT

Vertiv Holdings Co Class A Common Stock

포트폴리오에서 비교

$262.00

$2.63 (-0.99%)

장중 · Vol 464.0K · 52주 $118.70–$379.94 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $258.35 · Aug 31, 2026

VRT 가격 추세

종가

$258.35

시가

$258.24

고가

$261.74

저가

$257.18

30초 브리핑

VRT 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 55%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 28.4배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.9배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-21

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

VRT 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Vertiv Holdings Co designs, manufactures, and services critical digital infrastructure technologies and life cycle services for data centers, communication networks, and commercial and industrial environments in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers AC and DC power management products, low/medium voltage switchgear, busbar, thermal management products, air cooled and liquid cooled thermal management products, integrated modular solutions, racks, single phase UPS, rack power distribution, rack thermal systems, configurable integrated solutions, energy storage solutions, hardware, and software infrastructure that are integral to the technologies used for various services, including artificial intelligence, e-commerce, online banking, file sharing, video on-demand, energy storage, wireless communications, Internet of Things, and online gaming. It also provides lifecycle management services, predictive analytics, and professional services for deploying, maintaining, and optimizing its products and their related systems; and preventative maintenance, acceptance testing, engineering and consulting, fluid management, performance assessments, remote monitoring, training, spare parts, and critical digital infrastructure software services. The company offers its products primarily under the Vertiv, Liebert, NetSure, Geist, Energy Labs, ERS, Albér, and Avocent brands. It serves through a network of direct sales professionals, independent sales representatives, channel partners, and original equipment manufacturers. The company is headquartered in Westerville, Ohio.

505 N. Cleveland Ave. · Westerville, OH, United States · 직원 34,000명

52주 가격 위치범위의 55%

$118.70$379.94

시가총액

$99.60B

Trailing P/E

58.1

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

28.4

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$4.45

배당 수익률

0.10%

배당성향

5.1%

베타

2.08

시장보다 민감

ROE

43.9%

P/B

20.93

EV/EBITDA

37.0

52주 범위

$118.70 – $379.94

현재 위치 55%

거래량

3.21M

20일 평균 3.44M · 0.9배

애널리스트 의견

매수 86%

총 28명 · 0m

Strong Buy 3Buy 21Hold 4Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

VRT 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

VRT 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 1:30 ET 기준 · 계약 1,007개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.16. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $240.00

Spot 대비 -6.8%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$257.52

P/C OI Ratio

1.16

187,848 / 162,087

P/C Volume Ratio

1.28

Zero Gamma

$257.59

Gamma Wall

$240.00

Max Pain (nearest)

$265.00

3d · +2.90% vs spot

Net GEX

-9.01M

VGEX

-4.78M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

4.19M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

1.0%

ATM $258

Squeeze Score

0–100 model

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $257.59Gamma Wall: $240.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$257.50	1.0%	179
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$257.50	0.3%	24
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$257.50	0.1%	105
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$260.00	1.4%	275
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$260.00	0.3%	38
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$260.00	3.8%	5
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$260.00	3.6%	933
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$260.00	3.3%	1,110

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$265.00	+2.90%	17,048
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$270.00	+4.84%	7,370
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$265.00	+2.90%	75,791
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$270.00	+4.84%	19,950
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$280.00	+8.73%	14,846
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$270.00	+4.84%	133
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$290.00	+12.61%	25,824
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$250.00	-2.92%	34,061

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

57.24%

25Δ Put IV

55.91%

25Δ Call IV

58.07%

25Δ Skew (Put−Call)

-2.16%

Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

VRT 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
VRT280121C00130000	1/21/28 · 1.4Y	$130.00	$146.20	1.6x	0.9017	12.8%	3.01%	74.02%	82	74.93
VRT280121C00135000	1/21/28 · 1.4Y	$135.00	$142.47	1.6x	0.8949	14.0%	2.77%	73.05%	46	73.12
VRT280121C00140000	1/21/28 · 1.4Y	$140.00	$139.35	1.6x	0.8871	15.7%	2.66%	72.98%	110	72.22
VRT280121C00145000	1/21/28 · 1.4Y	$145.00	$135.75	1.7x	0.8799	17.1%	2.58%	72.08%	62	70.23
VRT280616C00130000	6/16/28 · 1.8Y	$130.00	$152.75	1.5x	0.8968	16.5%	2.95%	74.95%	3	69.80
VRT280121C00150000	1/21/28 · 1.4Y	$150.00	$132.80	1.7x	0.8717	19.0%	2.71%	72.08%	216	69.47
VRT280121C00155000	1/21/28 · 1.4Y	$155.00	$129.25	1.7x	0.8642	20.7%	2.71%	71.14%	61	66.68
VRT280121C00160000	1/21/28 · 1.4Y	$160.00	$126.42	1.7x	0.8557	22.9%	3.05%	71.15%	146	65.37
VRT270917C00160000	9/17/27 · 1.0Y	$160.00	$119.25	1.9x	0.8610	18.2%	3.77%	70.78%	5	63.61
VRT280121C00165000	1/21/28 · 1.4Y	$165.00	$123.25	1.8x	0.8476	24.9%	2.84%	70.60%	61	62.69
VRT280616C00150000	6/16/28 · 1.8Y	$150.00	$140.33	1.6x	0.8696	23.4%	3.31%	72.96%	1	62.29
VRT280616C00160000	6/16/28 · 1.8Y	$160.00	$134.50	1.6x	0.8552	27.5%	2.97%	72.14%	30	62.28
VRT280121C00170000	1/21/28 · 1.4Y	$170.00	$120.75	1.8x	0.8389	27.5%	3.73%	70.85%	51	59.90
VRT280121C00175000	1/21/28 · 1.4Y	$175.00	$117.25	1.8x	0.8307	29.6%	2.99%	69.78%	124	59.30
VRT280121C00180000	1/21/28 · 1.4Y	$180.00	$115.27	1.8x	0.8217	32.8%	2.21%	70.49%	149	56.99
VRT270917C00175000	9/17/27 · 1.0Y	$175.00	$109.25	2.0x	0.8331	24.5%	4.12%	69.17%	2	56.50
VRT280121C00185000	1/21/28 · 1.4Y	$185.00	$111.65	1.9x	0.8133	35.0%	2.96%	69.19%	67	54.22
VRT280616C00180000	6/16/28 · 1.8Y	$180.00	$124.08	1.7x	0.8256	37.5%	3.34%	71.24%	16	53.52
VRT280616C00175000	6/16/28 · 1.8Y	$175.00	$126.75	1.7x	0.8331	34.9%	3.55%	71.62%	1	52.70
VRT280121C00190000	1/21/28 · 1.4Y	$190.00	$108.98	1.9x	0.8044	38.0%	3.53%	68.95%	82	51.88

재무제표

VRT 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+27.7%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+166.4%

최근 연간 YoY

영업이익률

18.5%

최근 연간

FCF 마진

18.4%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$10.23B+27.7%	$8.01B+16.7%	$6.86B+20.6%	$5.69B
매출총이익	$3.72B+26.6%	$2.93B+22.2%	$2.40B+48.5%	$1.62B
영업이익	$1.90B+37.2%	$1.38B+50.7%	$916.80M+302.5%	$227.80M
순이익	$1.33B+168.8%	$495.80M+7.7%	$460.20M+500.8%	$76.60M
희석 EPS	$3.41+166.4%	$1.28+7.6%	$1.19+2875.0%	$0.04
EBITDA	$2.14B+79.1%	$1.19B+21.1%	$984.80M+59.7%	$616.70M
영업현금흐름	$2.11B+60.2%	$1.32B+46.5%	$900.50M+689.3%	-$152.80M
잉여현금흐름	$1.89B+66.3%	$1.14B+48.2%	$765.90M+390.3%	-$263.80M
총자산	$12.21B+33.7%	$9.13B+14.2%	$8.00B+12.7%	$7.10B
총부채	$3.23B+2.6%	$3.15B+0.6%	$3.13B-7.2%	$3.37B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

VRT 실적·배당 일정

매출 하단

$3.71B

EPS 하단

$1.79

매출 상단

$3.90B

배당 지급일

2026-06-25

68일 전

실적 발표일

2026-10-21

D-50

EPS 상단

$1.92

매출 컨센서스

$3.77B

EPS 컨센서스

$1.82

배당락일

2026-06-15

78일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 15, 2026	$0.0630
Mar 17, 2026	$0.0630
Nov 25, 2025	$0.0630
Sep 15, 2025	$0.0380
Jun 16, 2025	$0.0380
Mar 18, 2025	$0.0380
Dec 3, 2024	$0.0380
Sep 17, 2024	$0.0250

뉴스

VRT 관련 최신 기사

홀더

VRT 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 5곳 · 축소 5곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

84.4%

기관 보유 (유동주식)

84.7%

내부자 보유

0.3%

기관 수

2,702

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	35.92M	$9.29B	9.3%	-3.5%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	25.09M	$6.49B	6.5%	0.9%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	17.91M	$4.63B	4.7%	-0.1%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	16.53M	$4.28B	4.3%	4.4%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	10.06M	$2.60B	2.6%	65.9%	Jun 30, 2026
Price (T.Rowe) Associates Inc	9.11M	$2.36B	2.4%	15.9%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	9.03M	$2.34B	2.4%	-17.0%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	8.28M	$2.14B	2.1%	-1.6%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	6.89M	$1.78B	1.8%	3.6%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	5.54M	$1.43B	1.4%	-15.4%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

VRT 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

VRT 요약

기간 수익률

+81.2%

SPY 대비

+61.0%

SPY +20.3%

연환산 변동성

64.3%

최대 낙폭

-40.7%

Sharpe (무위험 0%)

1.17

30일 기대 변동

±2.7%

IV 9.4%

1개월

+6.9%

3개월

-20.1%

1년

+92.5%

SPY 상관

0.53

일반 거래일

시가총액

$98.97B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.13%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

VRT · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.13%p

표본 625회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-0.7%	+7.5%	-8.21%p
Neutral	58	21%	+43.4%	+4.9%	+38.46%p
Correction	39	14%	+29.0%	-0.7%	+29.67%p
Recovery	85	31%	-1.3%	+8.3%	-9.59%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

VRT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 6:56

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 58.2·배당 0.10%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

58.2

비중 가중 배당

0.1%

비중 가중 β

2.08

애널리스트 매수

86%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Industrials100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
VRT	Industrials	58.2	0.1%	2.08	86%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 VRT 민감도

시장 (SPY Beta)2.70

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.94

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 74.9LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.7%

IV 9.4%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.53

하방

0.01

차이

-0.53

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.13%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -9.6%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +38.5%p outperform.
섹터 노출: Industrials 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
VRT은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.70). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 61.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 40.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.01).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 65

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.12 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.12

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.13 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.13

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TTETotalEnergies SE

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.68, SPY 대비 +28.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.20로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.11 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.68

위험조정 수익

SPY 대비

+28.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.20

시장 민감도

기간 수익

+50.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.11

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +29.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.10 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

+29.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+50.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.10

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UNPUnion Pacific Corp.

적합도 83

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.37, SPY 대비 +13.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.29로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.08 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.37

위험조정 수익

SPY 대비

+13.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.29

시장 민감도

기간 수익

+35.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.08

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

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Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

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