VIK
Viking Holdings Ltd
$99.11
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$99.11
Open
$101.22
High
$101.22
Low
$98.73
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
VIK 요약
기간 수익률
+111.2%
SPY 대비
+84.3%
SPY +26.9%
연환산 변동성
37.5%
최대 낙폭
-15.0%
Sharpe (무위험 0%)
2.03
30일 기대 변동
±15.4%
IV 53.8%
1개월
+13.7%
3개월
+29.9%
1년
+83.5%
SPY 상관
0.59
일반 거래일
시가총액
$43.71B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+3.19%p
SPY 대비 10거래일 평균
VIK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+3.19%p
표본 114회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +46.7% | +12.8% | +33.93%p |
Neutral | 125 | 46% | +12.3% | +8.3% | +4.02%p |
Correction | 59 | 22% | +25.9% | +2.7% | +23.26%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
VIK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:52
비중 가중 PER 36.4·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
36.4
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.49
애널리스트 매수
86%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| VIK | Consumer Cyclical | 36.4 | — | 1.49 | 86% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 VIK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 53.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.59
하방
-0.16
차이
-0.75
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +3.19%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: VIK(+3.19%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 +33.9%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- VIK은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.74). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 84.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.16).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 82 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.30로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for VIK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $99.77
VWAP Distance
-0.67%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0127/min
RVOL
0.38
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.68
5m vs 20m avg
Trend Strength
22
0–100 composite
Realized Vol
29.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for VIK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $46.50 | 2.0x | 0.9192 | 4.8% | 6.45% | 48.46% | 10 | 86.17 |
| VIK280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $39.50 | 2.2x | 0.8685 | 13.2% | 7.59% | 48.62% | 9 | 76.68 |
| VIK280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $40.00 | 2.1x | 0.8302 | 26.8% | 10.00% | 55.03% | 28 | 65.59 |
| VIK280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $36.25 | 2.2x | 0.8060 | 33.0% | 9.66% | 52.30% | 42 | 61.39 |
| VIK280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $33.25 | 2.3x | 0.7782 | 42.0% | 10.53% | 51.32% | 73 | 55.02 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.