RDDT
Reddit, Inc.
$195.22
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$207.62
Low
$192.88
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
RDDT 요약
기간 수익률
+65.2%
SPY 대비
+40.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
66.6%
최대 낙폭
-55.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.03
30일 기대 변동
±26.5%
IV 92.3%
1개월
+12.6%
3개월
+38.3%
1년
+27.3%
SPY 상관
0.30
일반 거래일
시가총액
$38.39B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+4.47%p
SPY 대비 10거래일 평균
RDDT · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+4.47%p
표본 113회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +51.9% | +12.3% | +39.60%p |
Neutral | 125 | 46% | +1.8% | +8.3% | -6.56%p |
Correction | 59 | 22% | +6.8% | +2.7% | +4.17%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
RDDT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:23
비중 가중 PER 57.1·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
57.1
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.94
애널리스트 매수
66%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| RDDT | 2026-07-30 | D-21 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| RDDT | Communication Services | 57.1 | — | 1.94 | 66% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 RDDT 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 92.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.30
하방
0.00
차이
-0.30
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +4.47%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: RDDT(+4.47%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -6.6%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +39.6%p outperform.
- 섹터 노출: Communication Services 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: RDDT(D-21).
- RDDT은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.58). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 40.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 55.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.00).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 72 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for RDDT
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $196.43
VWAP Distance
-0.62%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.1315/min
RVOL
0.61
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.78
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
72.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for RDDT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDDT280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $118.90 | 1.5x | 0.8904 | 19.0% | 2.69% | 87.01% | 144 | 70.81 |
| RDDT280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $115.25 | 1.5x | 0.8822 | 20.8% | 3.90% | 85.03% | 52 | 67.92 |
| RDDT280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $112.45 | 1.5x | 0.8733 | 23.3% | 3.65% | 84.64% | 22 | 64.95 |
| RDDT280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $107.30 | 1.6x | 0.8553 | 28.9% | 3.17% | 84.29% | 83 | 61.65 |
| RDDT280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $110.25 | 1.5x | 0.8643 | 26.3% | 3.17% | 85.19% | 6 | 61.17 |
| RDDT280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $104.00 | 1.6x | 0.8461 | 31.5% | 4.81% | 82.76% | 57 | 58.79 |
| RDDT280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $101.42 | 1.6x | 0.8368 | 34.6% | 4.09% | 82.35% | 339 | 58.28 |
| RDDT280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $98.75 | 1.6x | 0.8274 | 37.9% | 4.56% | 81.71% | 43 | 53.57 |
| RDDT280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $96.38 | 1.7x | 0.8180 | 41.6% | 4.41% | 81.44% | 114 | 51.86 |
| RDDT280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $93.75 | 1.7x | 0.8083 | 45.3% | 4.80% | 80.73% | 58 | 48.39 |
| RDDT280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $92.05 | 1.7x | 0.7992 | 49.7% | 3.80% | 81.25% | 350 | 47.30 |
| RDDT280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $89.75 | 1.7x | 0.7897 | 54.0% | 3.90% | 80.85% | 48 | 42.31 |
| RDDT280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $87.50 | 1.8x | 0.7801 | 58.5% | 3.43% | 80.44% | 133 | 40.40 |
| RDDT280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $85.35 | 1.8x | 0.7705 | 63.4% | 3.87% | 80.11% | 76 | 36.51 |
| RDDT280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $83.38 | 1.8x | 0.7611 | 68.5% | 3.90% | 79.94% | 72 | 33.09 |
| RDDT280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $81.25 | 1.8x | 0.7514 | 73.8% | 4.31% | 79.52% | 110 | 29.98 |
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