NASDAQ

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QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

포트폴리오에서 비교

$713.14

+$2.21 (+0.31%)

장중 · Vol 3.78M · 52주 $555.60–$748.65 · 기준 2026. 8. 21. PM 4:45 ET

일봉 $716.01 · Aug 31, 2026

QQQ 가격 추세

종가

$716.01

시가

$715.12

고가

$717.00

저가

$713.97

30초 브리핑

QQQ 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 82%

연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.

밸류에이션

Trailing P/E 30.6배

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.3배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

실적 일정 미확인

확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.

펀더멘털 기준 Aug 31, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

QQQ 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Aug 31, 2026

To maintain the correspondence between the composition and weights of the securities in the trust (the "securities") and the stocks in the NASDAQ-100 Index®, the adviser adjusts the securities from time to time to conform to periodic changes in the identity and/or relative weights of index securities. The composition and weighting of the securities portion of a portfolio deposit are also adjusted to conform to changes in the index.

52주 가격 위치범위의 82%

$555.60$748.65

시가총액

—

Trailing P/E

30.6

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

—

EPS (TTM)

—

배당 수익률

0.44%

배당성향

—

베타

—

ROE

—

P/B

2.00

EV/EBITDA

—

52주 범위

$555.60 – $748.65

현재 위치 82%

거래량

33.40M

20일 평균 25.78M · 1.3배

장중 가격 분석

QQQ 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

QQQ 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:29 ET 기준 · 계약 2,231개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

중립 포지셔닝

P/C OI 1.08. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $660.00

Spot 대비 -7.9%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$716.76

P/C OI Ratio

1.08

1,442,522 / 1,333,404

P/C Volume Ratio

0.16

Zero Gamma

$700.98

Gamma Wall

$660.00

Max Pain (nearest)

$505.00

0d · -29.54% vs spot

Net GEX

979.11M

VGEX

123.83M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $700.98Gamma Wall: $660.00

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Tue Sep 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$717.00	2.8%	1,502
Thu Sep 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$717.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Tue Sep 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$505.00	-29.54%	52,846
Thu Sep 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$525.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

QQQ 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
QQQ280121C00485000	1/21/28 · 1.4Y	$485.00	$247.00	2.7x	0.9162	6.2%	2.02%	32.33%	19	79.28
QQQ280121C00465000	1/21/28 · 1.4Y	$465.00	$269.00	2.4x	0.9154	6.4%	1.86%	36.17%	16	77.69
QQQ280616C00405000	6/16/28 · 1.8Y	$405.00	$337.25	1.9x	0.9188	7.6%	1.33%	44.21%	16	76.66
QQQ280121C00400000	1/21/28 · 1.4Y	$400.00	$344.00	1.9x	0.9161	7.9%	1.45%	50.70%	205	75.45
QQQ280616C00425000	6/16/28 · 1.8Y	$425.00	$320.50	2.0x	0.9093	9.0%	1.25%	42.99%	25	75.26
QQQ280616C00420000	6/16/28 · 1.8Y	$420.00	$324.75	2.0x	0.9113	8.6%	1.39%	43.43%	9	74.57
QQQ280616C00415000	6/16/28 · 1.8Y	$415.00	$328.75	2.0x	0.9141	8.2%	1.37%	43.61%	3	74.06
QQQ270917C00455000	9/17/27 · 1.0Y	$455.00	$279.01	2.4x	0.9138	6.2%	1.39%	42.86%	10	73.68
QQQ280121C00420000	1/21/28 · 1.4Y	$420.00	$326.25	2.0x	0.9039	9.0%	1.38%	50.24%	176	72.74
QQQ271217C00380000	12/17/27 · 1.3Y	$380.00	$365.09	1.8x	0.9184	7.8%	1.06%	56.88%	36	72.14
QQQ280121C00415000	1/21/28 · 1.4Y	$415.00	$330.50	2.0x	0.9061	8.7%	1.51%	50.77%	41	71.63
QQQ280121C00410000	1/21/28 · 1.4Y	$410.00	$335.00	1.9x	0.9082	8.4%	1.49%	51.30%	23	71.40
QQQ280121C00445000	1/21/28 · 1.4Y	$445.00	$298.10	2.2x	0.9016	8.8%	1.61%	44.48%	9	71.21
QQQ280121C00475000	1/21/28 · 1.4Y	$475.00	$269.50	2.4x	0.8897	10.3%	1.86%	40.85%	19	70.55
QQQ280121C00425000	1/21/28 · 1.4Y	$425.00	$322.00	2.0x	0.9010	9.4%	1.55%	50.02%	31	70.35
QQQ280121C00495000	1/21/28 · 1.4Y	$495.00	$253.25	2.5x	0.8774	12.4%	1.39%	39.51%	81	69.78
QQQ280121C00450000	1/21/28 · 1.4Y	$450.00	$300.00	2.1x	0.8889	11.1%	1.67%	47.67%	94	69.35
QQQ270917C00425000	9/17/27 · 1.0Y	$425.00	$315.07	2.1x	0.9124	7.4%	1.22%	50.90%	3	68.99
QQQ280121C00440000	1/21/28 · 1.4Y	$440.00	$308.75	2.1x	0.8943	10.4%	1.46%	48.44%	20	68.84
QQQ280121C00430000	1/21/28 · 1.4Y	$430.00	$317.50	2.0x	0.8988	9.7%	1.57%	49.49%	8	68.64

재무제표

QQQ 연간 손익·현금흐름·재무상태

재무제표 데이터가 없습니다.

캘린더

QQQ 실적·배당 일정

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 22, 2026	$0.8130
Mar 23, 2026	$0.7330
Dec 22, 2025	$0.7940
Sep 22, 2025	$0.6940
Jun 23, 2025	$0.5910
Mar 24, 2025	$0.7160
Dec 23, 2024	$0.8350
Sep 23, 2024	$0.6770

뉴스

QQQ 관련 최신 기사

홀더

QQQ 내부자·기관 보유 현황

홀더 데이터가 없습니다.

리스크·수익률 분석

QQQ 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 2026-08-31

포트폴리오 분석으로 이동 →

QQQ 요약

기간 수익률

+26.5%

SPY 대비

+5.1%

SPY +21.4%

연환산 변동성

19.6%

최대 낙폭

-12.0%

Sharpe (무위험 0%)

1.20

30일 기대 변동

±2.1%

IV 7.3%

1개월

—

3개월

—

1년

—

SPY 상관

0.92

일반 거래일

시가총액

$300.00B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical0/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

—

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

QQQ · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

—

레짐 적합

—

플레이북 점수

0.03

0–1 스케일

플레이북 편입

1/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+9.1%	+7.5%	+1.52%p
Neutral	58	21%	+5.9%	+4.9%	+1.01%p
Correction	39	14%	+0.3%	-0.7%	+0.98%p
Recovery	85	31%	+9.2%	+8.3%	+0.86%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

QQQ vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 8:34

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 30.6·배당 0.44%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

30.6

비중 가중 배당

0.4%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
QQQ	—	30.6	0.4%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 QQQ 민감도

시장 (SPY Beta)1.42

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.00

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 79.3LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.1%

IV 7.3%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.92

하방

0.75

차이

-0.17

분석 인사이트

현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 1/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: TLT, GLD, XLB.
포트폴리오 전체는 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.75, 일반 0.92).
포트폴리오가 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다. 하락장 방어에 취약할 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 5.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
포트폴리오 IV가 낮은 편으로, 안정적이지만 큰 폭의 수익 기대는 제한적일 수 있습니다.
섹터 노출: 기타 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.49, SPY 대비 +54.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
애널리스트 매수 95%, ROE 40%
선행 P/E 19.1로 상대 밸류에이션 양호
현재 레짐 알파 +0.28%p
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Technology 섹터 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

컨빅션

LEAPS

섹터 보완

레짐 알파

밸류

종목 Sharpe

1.49

위험조정 수익

SPY 대비

+54.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.74

동조화 주의

SPY 베타

2.15

시장 민감도

기간 수익

+75.8%

애널리스트 매수

95%

선행 P/E

19.1

fundamentals snapshot

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

리밸런싱 효과

+0.13

분기 리밸런싱 가정

섹터

Technology

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

CVECenovus Energy Inc.

적합도 88

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.19, SPY 대비 +97.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
애널리스트 매수 94%, ROE 21%
선행 P/E 12.2로 상대 밸류에이션 양호
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Energy 섹터 보완
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.05로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.62 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

컨빅션

분산

방어

LEAPS

섹터 보완

밸류

종목 Sharpe

2.19

위험조정 수익

SPY 대비

+97.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.05

시장 민감도

기간 수익

+118.6%

애널리스트 매수

94%

선행 P/E

12.2

fundamentals snapshot

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.62

제안 비중 편입 시

리밸런싱 효과

+0.73

분기 리밸런싱 가정

섹터

Energy

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ABBVABBVIE INC.

적합도 91

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.29, SPY 대비 +17.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
애널리스트 매수 81%
선행 P/E 15.7로 상대 밸류에이션 양호
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Healthcare 섹터 보완
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.11로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.31 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

컨빅션

분산

방어

LEAPS

섹터 보완

밸류

종목 Sharpe

1.29

위험조정 수익

SPY 대비

+17.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.16

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.11

시장 민감도

기간 수익

+38.5%

애널리스트 매수

81%

선행 P/E

15.7

fundamentals snapshot

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.31

제안 비중 편입 시

리밸런싱 효과

+0.27

분기 리밸런싱 가정

섹터

Healthcare

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UNPUnion Pacific Corp.

적합도 91

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.37, SPY 대비 +13.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
애널리스트 매수 68%, ROE 40%
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Industrials 섹터 보완
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.29로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.24 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

컨빅션

분산

방어

LEAPS

하방 분리

섹터 보완

종목 Sharpe

1.37

위험조정 수익

SPY 대비

+13.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

0.29

시장 민감도

기간 수익

+35.2%

애널리스트 매수

68%

선행 P/E

21.2

fundamentals snapshot

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.24

제안 비중 편입 시

리밸런싱 효과

+0.22

분기 리밸런싱 가정

섹터

Industrials

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 86

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +29.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
애널리스트 매수 77%, ROE 4%
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Real Estate 섹터 보완
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.36 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

컨빅션

분산

방어

LEAPS

하방 분리

섹터 보완

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

+29.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+50.6%

애널리스트 매수

77%

선행 P/E

74.3

fundamentals snapshot

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.36

제안 비중 편입 시

리밸런싱 효과

+0.34

분기 리밸런싱 가정

섹터

Real Estate

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ALLThe Allstate Corporation

적합도 86

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.30, SPY 대비 +16.1%p)
애널리스트 매수 40%, ROE 46%
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Financial Services 섹터 보완
포트폴리오와 상관관계 -0.31로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.32로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.36 기대 (효율 비중)

품질

컨빅션

분산

방어

LEAPS

섹터 보완

종목 Sharpe

1.30

위험조정 수익

SPY 대비

+16.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.31

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.32

시장 민감도

기간 수익

+37.5%

애널리스트 매수

40%

선행 P/E

9.3

fundamentals snapshot

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.36

제안 비중 편입 시

리밸런싱 효과

+0.32

분기 리밸런싱 가정

섹터

Financial Services

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 23일

[일간 리포트]매파적 연준과 실물 탄력이 만든 자본 로테이션('26.06.23)

케빈 워시 연준 의장의 매파적 동결 충격과 미국 실물 경제 탄력이 충돌하는 전술적 교차로를 진단합니다. 대형 기술주 차익실현과 다우·러셀 2000으로의 질서 있는 자본 이동, PCE 물가지수 발표 전 필수적인 전술적 자산 배분 가이드.

2026년 6월 23일23 min read

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