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Semiconductor Equipment & Materials

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Q

Qnity Electronics, Inc.

포트폴리오에서 비교

$128.90

$4.63 (-3.46%)

장중 · Vol 70.6K · 52주 $70.50–$177.28 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $121.29 · Aug 31, 2026

Q 가격 추세

종가

$121.29

시가

$120.25

고가

$121.99

저가

$119.62

30초 브리핑

Q 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 55%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 22.2배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.4배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-16

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

Q 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Qnity Electronics, Inc. provides materials and solutions to the semiconductor and electronics industries in the United States, rest of Americas, Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific, China, South Korea, Taiwan, and internationally. The company operates in two segments, Semiconductor Technologies and Interconnect Solutions. Its Semiconductor Technologies segment offers chemical mechanical planarization (CMP) pads and slurries, photoresists, functional sub-layers, advanced overcoats, post-CMP cleaners, post-etch residue removers, and emerging cleans. The Interconnect Solutions segment provides copper pillar plating, copper redistribution layer, solder bump plating, under bump metallization, photoresists, packaging dielectrics, gap fillers, phase change, specialty thermal interface materials, thermally conductive insulators, copper playing solutions, dry film photoresists, and laminates and polyimide films. The company was formerly known as Novus SpinCo 1, Inc. and changed its name to Qnity Electronics, Inc. in April 2025. The company was incorporated in 2024 and is headquartered in Wilmington, Delaware.

Building 735 · Wilmington, DE, United States · 직원 10,000명

52주 가격 위치범위의 55%

$70.50$177.28

시가총액

$24.99B

Trailing P/E

43.0

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

22.2

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$2.80

배당 수익률

0.27%

배당성향

7.9%

베타

—

ROE

6.7%

P/B

3.44

EV/EBITDA

19.0

52주 범위

$70.50 – $177.28

현재 위치 55%

거래량

1.73M

20일 평균 1.21M · 1.4배

애널리스트 의견

매수 88%

총 8명 · 0m

Strong Buy 1Buy 6Hold 1Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

Q 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

Q 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:29 ET 기준 · 계약 101개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.53. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $145.00

Spot 대비 +21.4%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$119.43

P/C OI Ratio

0.53

1,346 / 2,545

P/C Volume Ratio

0.72

Zero Gamma

$121.44

Gamma Wall

$145.00

Max Pain (nearest)

$85.00

17d · -28.83% vs spot

Net GEX

106.33K

VGEX

63.44K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $121.44Gamma Wall: $145.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$90.00	50.0%	1
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$105.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$85.00	-28.83%	2
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$160.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

0.00%

25Δ Put IV

0.00%

25Δ Call IV

111.57%

25Δ Skew (Put−Call)

-111.57%

Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Q 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

Q 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+9.7%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-0.3%

최근 연간 YoY

영업이익률

21.3%

최근 연간

FCF 마진

20.8%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$4.75B+9.7%	$4.33B+7.4%	$4.04B-15.1%	$4.75B
매출총이익	$2.19B+10.0%	$2.00B+13.7%	$1.75B-18.6%	$2.16B
영업이익	$1.01B+19.7%	$847.00M+28.9%	$657.00M-36.5%	$1.03B
순이익	$692.00M-0.1%	$693.00M+36.7%	$507.00M-34.5%	$774.00M
희석 EPS	$3.30-0.3%	$3.31	—	—
EBITDA	$1.40B+8.3%	$1.29B+25.1%	$1.03B-28.5%	$1.45B
영업현금흐름	$1.27B+20.0%	$1.06B+20.3%	$882.00M-23.5%	$1.15B
잉여현금흐름	$988.00M+14.8%	$861.00M+32.3%	$651.00M-31.5%	$951.00M
총자산	$14.07B+14.6%	$12.27B-1.9%	$12.52B	—
총부채	$4.03B	—	—	—

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

Q 실적·배당 일정

매출 하단

$1.48B

EPS 하단

$1.16

매출 상단

$1.50B

배당 지급일

2026-09-15

D-14

실적 발표일

2026-11-16

D-76

EPS 상단

$1.23

매출 컨센서스

$1.49B

EPS 컨센서스

$1.20

배당락일

2026-08-31

1일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 31, 2026	$0.0800
May 29, 2026	$0.0800
Feb 27, 2026	$0.0800
Nov 28, 2025	$0.0600

뉴스

Q 관련 최신 기사

홀더

Q 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 7곳 · 축소 3곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

78.6%

기관 보유 (유동주식)

78.6%

내부자 보유

0.1%

기관 수

1,670

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	16.06M	$1.92B	7.7%	1.0%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	13.67M	$1.63B	6.5%	0.3%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	10.21M	$1.22B	4.9%	-4.1%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	9.36M	$1.12B	4.5%	3.4%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	5.59M	$668.11M	2.7%	2.0%	Jun 30, 2026
Durable Capital Partners Lp	4.55M	$543.81M	2.2%	-10.5%	Jun 30, 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC	4.35M	$519.59M	2.1%	-0.6%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	4.06M	$484.87M	1.9%	15.3%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	3.37M	$402.19M	1.6%	6.3%	Jun 30, 2026
Jane Street Group, LLC	2.51M	$299.57M	1.2%	44.0%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

Q 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 211거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

Q 요약

기간 수익률

+27.3%

SPY 대비

+15.5%

SPY +11.8%

연환산 변동성

58.0%

최대 낙폭

-31.5%

Sharpe (무위험 0%)

0.79

30일 기대 변동

±4.0%

IV 14.0%

1개월

-7.5%

3개월

-20.2%

1년

+27.3%

SPY 상관

0.62

일반 거래일

시가총액

$24.99B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical0/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

—

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

Q · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

—

레짐 적합

—

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 211거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	37	18%	-11.1%	-0.3%	-10.80%p
Neutral	50	24%	+41.8%	+4.9%	+36.94%p
Correction	39	18%	-9.8%	-0.7%	-9.11%p
Recovery	85	40%	+12.0%	+8.3%	+3.67%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

Q vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 7:26

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 43.0·배당 0.27%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

43.0

비중 가중 배당

0.3%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

88%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
Q	Technology	43.0	0.3%	—	88%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 Q 민감도

시장 (SPY Beta)2.73

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.90

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±4.0%

IV 14.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.62

하방

0.31

차이

-0.31

분석 인사이트

현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Bull 국면(37거래일)에서 SPY 대비 -10.8%p underperform.
Neutral 국면(50거래일)에서 SPY 대비 +36.9%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
Q은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.73). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 15.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 31.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.31).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 72

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.76, SPY 대비 +52.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.24로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.19 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.76

위험조정 수익

SPY 대비

+52.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.24

시장 민감도

기간 수익

+64.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.19

제안 비중 편입 시

TRGPTarga Resources Corp.

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.83, SPY 대비 +79.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.33로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.25 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.83

위험조정 수익

SPY 대비

+79.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.33

시장 민감도

기간 수익

+92.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.25

제안 비중 편입 시

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 63

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.65, SPY 대비 +38.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.27로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.73로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.65

위험조정 수익

SPY 대비

+38.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.27

분산 효과 우수

SPY 베타

0.73

시장 민감도

기간 수익

+47.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

ADMArcher Daniels Midland Company

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.39, SPY 대비 +21.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.05로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.11 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.39

위험조정 수익

SPY 대비

+21.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.08

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.05

시장 민감도

기간 수익

+33.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.11

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.46, SPY 대비 +17.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.06로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.10 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.46

위험조정 수익

SPY 대비

+17.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.06

시장 민감도

기간 수익

+30.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.10

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION

적합도 83

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.35, SPY 대비 +79.9%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.25로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.26 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.35

위험조정 수익

SPY 대비

+79.9%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.25

시장 민감도

기간 수익

+92.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.26

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Qnity Electronics, Inc. (Q) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

Q

Q 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

최근 배당

뉴스

홀더

주요 기관 홀더

리스크·수익률 분석

Q 요약

현재 시장 레짐

Q · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

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노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

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Recent Reports

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브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

리스크·수익률 분석

Q 요약

현재 시장 레짐

Q · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

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