PSNYW
Polestar Automotive Holding UK PLC Class C-1 ADS (ADW)
$2.35
As of 7/10/2026, 5:37:00 PM
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리스크·수익률 분석
분석 기준: 108거래일 (마지막 데이터 Fri Jul 10)
PSNYW 요약
기간 수익률
+1282.4%
SPY 대비
+1278.5%
SPY +3.8%
연환산 변동성
3203.4%
최대 낙폭
-69.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.59
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
-37.8%
3개월
+903.0%
1년
+1282.4%
SPY 상관
0.08
일반 거래일
시가총액
$321.69M
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
—
SPY 대비 10거래일 평균
PSNYW · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
—
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 108거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 11 | 10% | -47.5% | +2.9% | -50.41%p |
Neutral | 77 | 71% | +1513.9% | +4.6% | +1509.31%p |
Correction | 19 | 18% | +59.6% | -4.0% | +63.64%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
PSNYW vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:41
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.71
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| PSNYW | Consumer Cyclical | — | — | 1.71 | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 PSNYW 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.08
하방
0.76
차이
+0.68
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 분석 기간 중 Bull 국면(11거래일)에서 SPY 대비 -50.4%p underperform.
- Neutral 국면(77거래일)에서 SPY 대비 +1509.3%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- PSNYW은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 19.64). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 1278.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 69.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 시장 하락일(SPY -1% 이상)에 동반 하락 경향이 강합니다 (하방 상관 0.76).
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
시가총액 구간별·LEAPS 유니버스에서 포트폴리오와의 상관관계·베타·옵션 효율을 종합해 선별했습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.14로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.32로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.23로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for PSNYW
Today · As of Jul 10, 2026, 1:37 PM ET · Session VWAP $2.35
VWAP Distance
+0.00%
vs session VWAP
VWAP Slope
—
RVOL
0.20
cum / expected TOD
Volume Accel.
—
5m vs 20m avg
Trend Strength
45
0–100 composite
Realized Vol
49.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for PSNYW
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.