NYSE

active

MET

MetLife, Inc.

$91.65

+0.01%(prev $91.64)

VWAP -0.02%

RVOL 0.34x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$91.65

Open

$92.01

High

$92.20

Low

$91.19

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

MET 요약

기간 수익률

+14.3%

SPY 대비

-10.6%

SPY +24.9%

연환산 변동성

23.6%

최대 낙폭

-18.4%

Sharpe (무위험 0%)

0.64

30일 기대 변동

±9.2%

IV 32.1%

1개월

+6.7%

3개월

+26.6%

1년

+13.9%

SPY 상관

0.42

일반 거래일

시가총액

$58.98B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

-0.38%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

MET · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.38%p

표본 357회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+14.3%	+12.3%	+1.96%p
Neutral	125	46%	+2.0%	+8.3%	-6.38%p
Correction	59	22%	-1.9%	+2.7%	-4.54%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

MET vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:52

성장·모멘텀과 불일치

PER 17.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

17.5

비중 가중 배당

2.6%

비중 가중 β

0.78

애널리스트 매수

67%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
MET	Financial Services	17.5	2.6%	0.78	67%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 MET 민감도

시장 (SPY Beta)0.78

기술 (QQQ Beta)0.29

DITM LEAPS 최고 점수 87.8LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±9.2%

30일 기대 변동폭 · IV 32.1%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.42

하방

0.17

차이

-0.25

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.38%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: MET(-0.38%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -6.4%p underperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 17.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
MET은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.78). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 10.6%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 18.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.17).
DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

AVGOBroadcom Inc. Common Stock적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.22로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β 2.22수익 +48.8%LEAPS 80

INTCIntel Corporation Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.06β 2.39수익 +440.7%LEAPS 76

AUAngloGold Ashanti plc적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.05β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82

TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 88

포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.15β 2.14수익 +18.8%LEAPS 77

NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares적합도 90

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.57로 성장·베타 보완

분산

성장

상관 0.01β 3.57수익 +449.3%LEAPS 61

ASXASE Technology Holding Co., Ltd.적합도 93

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.02β 1.92수익 +313.1%LEAPS 72

Price Analytics

Intraday microstructure for MET

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $91.66

VWAP Distance

-0.02%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0004/min

RVOL

0.34

cum / expected TOD

Volume Accel.

4.73

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

30.2%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for MET

As of Jul 8, 2026, 12:38 AM ET · 305 contracts

Spot (snapshot)

$91.67

P/C OI Ratio

1.25

55,512 / 44,478

P/C Volume Ratio

0.43

Zero Gamma

$85.12

Gamma Wall

$90.00

Max Pain (nearest)

$85.00

9d · -7.28% vs spot

Net GEX

3.61M

VGEX

1.12M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

1.90M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

6.5%

ATM $93

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$90.90

model estimate

Dealer HP (DHP)

-2.02K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $85.12Gamma Wall: $90.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$92.50	6.5%	436
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	44	$92.50	12.1%	416
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	72	$92.50	4.5%	1,027
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	163	$92.50	2.4%	251
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	191	$92.50	1.3%	490
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	254	$92.50	2.7%	85
Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	344	$92.50	0.6%	30
Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	527	$92.50	2.5%	69

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$85.00	-7.28%	6,667
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	44	$85.00	-7.28%	3,430
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	72	$80.00	-12.73%	22,692
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	163	$85.00	-7.28%	10,454
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	191	$77.50	-15.46%	38,738
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	254	$85.00	-7.28%	3,125
Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	344	$85.00	-7.28%	5,159
Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	527	$55.00	-40.00%	2,813

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

29.96%

25Δ Put IV

34.93%

25Δ Call IV

28.19%

25Δ Skew (Put−Call)

6.74%

Smile expiry: Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for MET

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
MET271217C00070000	12/17/27 · 1.4Y	$70.00	$21.50	3.8x	0.8976	1.6%	18.60%	24.45%	9	88.29
MET271217C00050000	12/17/27 · 1.4Y	$50.00	$43.00	1.9x	0.9139	4.3%	9.30%	52.94%	10	84.39
MET280121C00055000	1/21/28 · 1.5Y	$55.00	$38.75	2.1x	0.8987	6.7%	9.03%	47.24%	39	84.21
MET280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$34.20	2.4x	0.8877	8.9%	7.02%	40.94%	39	83.96
MET271217C00065000	12/17/27 · 1.4Y	$65.00	$29.90	2.6x	0.8600	12.5%	9.36%	39.94%	84	79.97
MET280121C00072500	1/21/28 · 1.5Y	$72.50	$24.75	3.0x	0.8099	24.6%	10.10%	37.16%	186	70.92
MET280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$26.90	2.8x	0.8187	21.4%	14.13%	40.94%	145	70.91
MET280121C00075000	1/21/28 · 1.5Y	$75.00	$22.95	3.1x	0.7902	29.6%	12.64%	36.82%	2,635	68.85
MET271217C00075000	12/17/27 · 1.4Y	$75.00	$22.75	3.1x	0.7867	29.0%	15.38%	38.31%	42	63.54
MET280121C00077500	1/21/28 · 1.5Y	$77.50	$21.30	3.3x	0.7713	35.9%	12.21%	35.80%	134	61.67
MET271217C00080000	12/17/27 · 1.4Y	$80.00	$18.95	3.6x	0.7507	41.2%	15.30%	34.76%	1,023	58.96
MET271217C00077500	12/17/27 · 1.4Y	$77.50	$21.15	3.3x	0.7671	35.5%	15.60%	37.51%	2	55.89
MET280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$19.50	3.5x	0.7504	42.8%	15.38%	35.18%	41	54.75

MetLife, Inc. (MET) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 2일

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

IBM을 시장이 평가하는 것도 양자컴퓨터 그 자체가 아니라, IBM이 '기업용 AI의 통행료 징수자'라는 지위를 얼마나 확실하게 확보할 수 있는지입니다.

#IBM 주가

#IBM 주식 분석

#양자 컴퓨터 관련주

#Confluent 인수

#Red Hat OpenShift

#watsonx 백로그

#Anderon 양자 파운드리

#0.7nm 반도체

#Accenture 실적 쇼크

#AI 구조적 잠식

#IBM 투자 의견

#하이브리드 클라우드 미들웨어

#2026년 미국 테크주 전망

2026년 7월 2일29 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

MET

리스크·수익률 분석

MET 요약

현재 시장 레짐

MET · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

MetLife, Inc. (MET) 관련 리포트

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

Recent Reports

화이자(PFE): 떨어지는 칼날인가? 다시 성장 프리미엄을 받을 수 있는가?

화이자(PFE) 2026 핵심 파이프라인 심층 분석: 비만·항암제 시장 판도 변화

월마트(WMT): 구조적 전환의 대가와 한계점

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile