LOW
Lowe's Companies Inc.
$211.55
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$213.80
High
$214.59
Low
$211.45
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
LOW 요약
기간 수익률
-6.3%
SPY 대비
-33.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
26.4%
최대 낙폭
-28.1%
Sharpe (무위험 0%)
-0.10
30일 기대 변동
±13.8%
IV 48.2%
1개월
+2.4%
3개월
-12.6%
1년
-4.7%
SPY 상관
0.33
일반 거래일
시가총액
$119.35B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+1.21%p
SPY 대비 10거래일 평균
LOW · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.21%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -12.9% | +14.1% | -27.00%p |
Neutral | 125 | 46% | +8.4% | +8.3% | +0.03%p |
Correction | 59 | 22% | -0.7% | +2.7% | -3.42%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
LOW vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:12
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
18.7
비중 가중 배당
2.3%
비중 가중 β
0.85
애널리스트 매수
69%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | Consumer Cyclical | 18.7 | 2.3% | 0.85 | 69% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 LOW 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 48.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.33
하방
-0.34
차이
-0.66
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.21%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: LOW(+1.21%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -27.0%p underperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- LOW은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.68). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 33.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 28.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.34).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for LOW
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $212.97
VWAP Distance
-0.67%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0621/min
RVOL
0.45
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.20
5m vs 20m avg
Trend Strength
22
0–100 composite
Realized Vol
33.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for LOW
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $74.10 | 2.5x | 0.8669 | 13.8% | 4.32% | 39.45% | 17 | 77.29 |
| LOW280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $70.25 | 2.6x | 0.8535 | 16.2% | 4.98% | 38.97% | 6 | 73.70 |
| LOW280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $66.75 | 2.7x | 0.8389 | 19.3% | 5.24% | 38.65% | 10 | 71.31 |
| LOW280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $59.75 | 2.9x | 0.8089 | 26.5% | 5.86% | 37.66% | 38 | 66.39 |
| LOW280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $56.25 | 3.0x | 0.7932 | 30.8% | 6.22% | 37.01% | 4 | 60.72 |
| LOW280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $53.25 | 3.1x | 0.7757 | 36.3% | 6.57% | 36.84% | 45 | 58.87 |
| LOW280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $125.25 | 1.5x | 0.8648 | 29.0% | 3.59% | 93.21% | 2 | 56.54 |
| LOW280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $50.25 | 3.2x | 0.7579 | 42.5% | 6.97% | 36.55% | 16 | 53.29 |
| LOW280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $116.88 | 1.6x | 0.8485 | 32.5% | 4.06% | 87.21% | 1 | 53.21 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.