IRM
Iron Mountain Inc.
$121.46
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$119.68
High
$121.94
Low
$118.59
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
IRM 요약
기간 수익률
+18.0%
SPY 대비
-8.9%
SPY +26.9%
연환산 변동성
32.0%
최대 낙폭
-25.9%
Sharpe (무위험 0%)
0.64
30일 기대 변동
±15.3%
IV 53.2%
1개월
-3.3%
3개월
+11.7%
1년
+19.9%
SPY 상관
0.42
일반 거래일
시가총액
$34.35B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.34%p
SPY 대비 10거래일 평균
IRM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.34%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +3.2% | +14.1% | -10.89%p |
Neutral | 125 | 46% | -3.7% | +8.3% | -12.02%p |
Correction | 59 | 22% | +18.7% | +2.7% | +16.06%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
IRM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:29
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
124.5
비중 가중 배당
3.0%
비중 가중 β
1.22
애널리스트 매수
91%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| IRM | Real Estate | 124.5 | 3.0% | 1.22 | 91% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 IRM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 53.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.42
하방
0.32
차이
-0.10
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.34%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: IRM(-0.34%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -12.0%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +16.1%p outperform.
- 섹터 노출: Real Estate 100%.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 8.9%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 25.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for IRM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $120.21
VWAP Distance
+1.04%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0003/min
RVOL
0.45
cum / expected TOD
Volume Accel.
8.95
5m vs 20m avg
Trend Strength
56
0–100 composite
Realized Vol
36.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for IRM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $52.35 | 2.0x | 0.8782 | 14.8% | 7.07% | 50.83% | 25 | 77.09 |
| IRM280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $48.70 | 2.1x | 0.8503 | 18.7% | 6.98% | 54.21% | 53 | 72.64 |
| IRM280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $37.65 | 2.6x | 0.8256 | 21.4% | 9.83% | 42.28% | 22 | 69.87 |
| IRM280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $45.20 | 2.2x | 0.8302 | 23.4% | 7.52% | 52.82% | 10 | 66.85 |
| IRM280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $34.50 | 2.8x | 0.7980 | 28.7% | 11.59% | 42.18% | 16 | 63.06 |
| IRM280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $31.80 | 2.9x | 0.7699 | 38.3% | 10.69% | 41.69% | 34 | 57.08 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.