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HLN

Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)

포트폴리오에서 비교

$10.01

+$0.14 (+1.42%)

장중 · Vol 326.5K · 52주 $8.65–$11.28 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $10.07 · Aug 31, 2026

HLN 가격 추세

종가

$10.07

시가

$10.04

고가

$10.11

저가

$10.02

30초 브리핑

HLN 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 52%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 16.1배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.3배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-07-30

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

HLN 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Haleon plc, together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, and sale of various consumer healthcare products in North America, Europe, the Middle East, Africa, Latin America, and the Asia Pacific. The company offers oral health products, such as toothpastes, mouth washes, and denture care products under the Sensodyne, Polident, Parodontax, and Biotene brands; and vitamins, minerals, and supplements under Centrum, Emergen-C, Caltrate brands. It also provides various over-the-counter products comprising nasal drops, and cold, flu, and allergy relief products under Theraflu, and Flonase brands for respiratory issues; and pain relief products under Voltaren, Panadol, and Advil brands; and antacids and antihistamine products under TUMS, ENO, and Fenistil brands for digestive health and other issues. Haleon plc has a collaboration agreement with Microsoft to scale digital, data and AI capabilities across the business and accelerate delivery of its global win as one strategy. Haleon plc was formerly known as DRVW 2022 plc and changed its name to Haleon plc in February 2022. The company was founded in 1715 and is headquartered in Weybridge, the United Kingdom.

The Heights · Weybridge, United Kingdom · 직원 24,535명

52주 가격 위치범위의 52%

$8.65$11.28

시가총액

$44.11B

Trailing P/E

20.5

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

16.1

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$0.49

배당 수익률

1.95%

배당성향

39.5%

베타

0.24

시장보다 방어적

ROE

10.1%

P/B

2.01

EV/EBITDA

18.4

52주 범위

$8.65 – $11.28

현재 위치 52%

거래량

7.17M

20일 평균 5.65M · 1.3배

애널리스트 의견

매수 60%

총 5명 · 0m

Strong Buy 2Buy 1Hold 2Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

HLN 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

16.7%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

HLN 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:18 ET 기준 · 계약 16개

변동성 체제

판정 데이터 부족

Spot과 Zero Gamma가 모두 필요합니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.06. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $10.00

Spot 대비 -0.3%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$10.03

P/C OI Ratio

0.06

254 / 4,440

P/C Volume Ratio

0.03

Zero Gamma

—

Gamma Wall

$10.00

Max Pain (nearest)

$10.00

17d · -0.30% vs spot

Net GEX

81.75K

VGEX

14.72K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Gamma Wall: $10.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$10.00	99.1%	328
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$10.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$10.00	-0.30%	331
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$10.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

33.79%

25Δ Put IV

39.62%

25Δ Call IV

31.69%

25Δ Skew (Put−Call)

7.92%

Smile expiry: Fri Feb 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

HLN 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

HLN 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

-1.8%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+17.8%

최근 연간 YoY

영업이익률

21.9%

최근 연간

FCF 마진

20.1%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$11.03B-1.8%	$11.23B-0.6%	$11.30B+4.1%	$10.86B
매출총이익	$7.08B+3.8%	$6.82B+1.1%	$6.75B+2.6%	$6.58B
영업이익	$2.41B+9.3%	$2.21B+10.5%	$2.00B+9.4%	$1.82B
순이익	$1.67B+15.6%	$1.44B+37.5%	$1.05B-1.0%	$1.06B
희석 EPS	$0.37+17.8%	$0.31+38.9%	$0.23-1.7%	$0.23
EBITDA	$2.86B+8.8%	$2.63B+11.8%	$2.35B+7.7%	$2.18B
영업현금흐름	$2.63B+14.5%	$2.30B+9.6%	$2.10B+1.8%	$2.06B
잉여현금흐름	$2.22B+12.0%	$1.98B+12.4%	$1.76B+1.7%	$1.74B
총자산	$32.63B-4.9%	$34.31B+0.8%	$34.05B-2.2%	$34.81B
총부채	$8.58B-15.0%	$10.10B+7.1%	$9.43B-9.7%	$10.44B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

HLN 실적·배당 일정

매출 하단

$2.80B

매출 상단

$2.96B

배당 지급일

2026-09-17

D-16

실적 발표일

2026-07-30

33일 전

매출 컨센서스

$2.89B

배당락일

2026-08-14

18일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 14, 2026	$0.0640
Apr 10, 2026	$0.1310
Aug 15, 2025	$0.0590
Apr 25, 2025	$0.1170
Aug 16, 2024	$0.0510
Mar 14, 2024	$0.1060
Aug 24, 2023	$0.0460
Mar 16, 2023	$0.0580

뉴스

HLN 관련 최신 기사

홀더

HLN 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 7곳 · 축소 3곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

13.5%

기관 보유 (유동주식)

13.5%

내부자 보유

0.0%

기관 수

757

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Dodge & Cox Inc.	149.93M	$1.50B	3.4%	2.3%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	120.99M	$1.21B	2.8%	6.2%	Jun 30, 2026
ClearBridge Investments, LLC	32.34M	$324.39M	0.7%	2.0%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	19.46M	$195.20M	0.4%	1.5%	Jun 30, 2026
Harris Associates L.P.	16.83M	$168.84M	0.4%	12.0%	Jun 30, 2026
Nuveen, LLC	15.33M	$153.79M	0.3%	76.3%	Jun 30, 2026
Harding Loevner LP	15.41M	$154.61M	0.3%	-1.9%	Jun 30, 2026
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	14.18M	$142.24M	0.3%	-3.4%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	10.82M	$108.57M	0.3%	30.7%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	10.85M	$108.83M	0.3%	-0.8%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

HLN 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

HLN 요약

기간 수익률

+3.9%

SPY 대비

-16.4%

SPY +20.3%

연환산 변동성

22.6%

최대 낙폭

-22.8%

Sharpe (무위험 0%)

0.27

30일 기대 변동

±8.2%

IV 28.7%

1개월

+2.1%

3개월

+14.0%

1년

+4.0%

SPY 상관

-0.06

일반 거래일

시가총액

$44.11B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.39%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

HLN · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.39%p

표본 314회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-9.8%	+7.5%	-17.37%p
Neutral	58	21%	+18.3%	+4.9%	+13.34%p
Correction	39	14%	-10.0%	-0.7%	-9.31%p
Recovery	85	31%	+10.0%	+8.3%	+1.65%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

HLN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:16

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

20.5

비중 가중 배당

1.9%

비중 가중 β

0.24

애널리스트 매수

60%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Healthcare100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
HLN	Healthcare	20.5	1.9%	0.24	60%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 HLN 민감도

시장 (SPY Beta)-0.10

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)-0.26

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±8.2%

IV 28.7%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

-0.06

하방

-0.28

차이

-0.23

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.39%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: HLN(+0.39%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, IWM, GLD.
분석 기간 중 Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 -17.4%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +13.3%p outperform.
섹터 노출: Healthcare 100%.
HLN은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.10). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 16.4%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 22.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.28).
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 63

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.40 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.40

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 60

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.35 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.21

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.35

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.31로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.39 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.31

보통 수준

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.39

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +159.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.81로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.83 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+159.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.13

분산 효과 우수

SPY 베타

1.81

시장 민감도

기간 수익

+180.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.83

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.61, SPY 대비 +267.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.27로 분산 효과 기대
SPY 베타 3.65로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 12% 편입 시 Sharpe +1.06 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.61

위험조정 수익

SPY 대비

+267.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.27

분산 효과 우수

SPY 베타

3.65

시장 민감도

기간 수익

+288.5%

제안 비중

12%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.06

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

DELLDell Technologies Inc.

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.94, SPY 대비 +227.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.21로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +1.03 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

1.94

위험조정 수익

SPY 대비

+227.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.20

분산 효과 우수

SPY 베타

2.21

시장 민감도

기간 수익

+249.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.03

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) (HLN) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

HLN

HLN 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

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리스크·수익률 분석

HLN 요약

현재 시장 레짐

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누적 수익률 (100 = 시작)

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섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

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PUT/CALL Skew & IV Smile

Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) (HLN) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

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노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

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IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

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