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GEHC

GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock

포트폴리오에서 비교

$74.80

+$0.74 (+1.00%)

장중 · Vol 141.1K · 52주 $58.75–$89.77 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $70.67 · Aug 31, 2026

GEHC 가격 추세

종가

$70.67

시가

$71.01

고가

$71.23

저가

$70.62

30초 브리핑

GEHC 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 52%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 13.2배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.1배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-28

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

GEHC 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.

500 West Monroe Street · Chicago, IL, United States · 직원 54,000명

52주 가격 위치범위의 52%

$58.75$89.77

시가총액

$32.17B

Trailing P/E

16.5

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

13.2

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$4.34

배당 수익률

0.20%

배당성향

3.2%

베타

0.82

시장과 유사

ROE

19.4%

P/B

2.93

EV/EBITDA

11.4

52주 범위

$58.75 – $89.77

현재 위치 52%

거래량

2.25M

20일 평균 2.01M · 1.1배

애널리스트 의견

매수 74%

총 19명 · 0m

Strong Buy 4Buy 10Hold 5Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

GEHC 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

20.5%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

GEHC 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:17 ET 기준 · 계약 429개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.69. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $80.00

Spot 대비 +12.3%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$71.23

P/C OI Ratio

0.69

25,772 / 37,235

P/C Volume Ratio

1.10

Zero Gamma

$70.92

Gamma Wall

$80.00

Max Pain (nearest)

$72.00

3d · +1.08% vs spot

Net GEX

1.57M

VGEX

355.97K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $70.92Gamma Wall: $80.00

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$71.00	3.3%	35
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$71.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$72.00	+1.08%	1,068
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$72.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

GEHC 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
GEHC280121C00040000	1/21/28 · 1.4Y	$40.00	$34.90	1.8x	0.9022	10.5%	10.89%	56.42%	39	80.90
GEHC280121C00045000	1/21/28 · 1.4Y	$45.00	$30.50	2.0x	0.8786	14.0%	16.39%	51.06%	70	76.79
GEHC280121C00047500	1/21/28 · 1.4Y	$47.50	$28.15	2.1x	0.8512	15.7%	11.72%	55.57%	20	72.79
GEHC280121C00050000	1/21/28 · 1.4Y	$50.00	$26.65	2.2x	0.8336	20.3%	10.88%	54.69%	98	70.91
GEHC280121C00042500	1/21/28 · 1.4Y	$42.50	$35.40	1.8x	0.8691	18.8%	13.56%	68.18%	15	69.94
GEHC280121C00052500	1/21/28 · 1.4Y	$52.50	$24.75	2.4x	0.8177	24.3%	10.10%	51.96%	2	64.38
GEHC280121C00055000	1/21/28 · 1.4Y	$55.00	$23.00	2.5x	0.7933	29.4%	21.74%	55.46%	88	59.49
GEHC280121C00057500	1/21/28 · 1.4Y	$57.50	$21.30	2.6x	0.7781	35.5%	12.21%	49.48%	37	58.28
GEHC280121C00060000	1/21/28 · 1.4Y	$60.00	$19.65	2.8x	0.7576	42.9%	10.69%	47.31%	93	54.81

재무제표

GEHC 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+4.8%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+4.8%

최근 연간 YoY

영업이익률

13.4%

최근 연간

FCF 마진

7.3%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$20.63B+4.8%	$19.67B+0.6%	$19.55B+6.6%	$18.34B
매출총이익	$8.25B+0.5%	$8.21B+3.6%	$7.92B+10.3%	$7.18B
영업이익	$2.76B+5.2%	$2.63B+7.8%	$2.44B-3.4%	$2.52B
순이익	$2.08B+4.6%	$1.99B+27.1%	$1.57B-18.2%	$1.92B
희석 EPS	$4.55+4.8%	$4.34+43.2%	$3.03-34.6%	$4.63
EBITDA	$3.79B+3.3%	$3.67B+4.4%	$3.51B+8.7%	$3.23B
영업현금흐름	$1.99B+1.8%	$1.95B-7.1%	$2.10B-0.6%	$2.11B
잉여현금흐름	$1.50B-2.9%	$1.55B-9.6%	$1.71B-4.9%	$1.80B
총자산	$36.91B+11.5%	$33.09B+2.0%	$32.45B+17.8%	$27.54B
총부채	$10.46B+11.6%	$9.38B-4.9%	$9.86B+14.2%	$8.63B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

GEHC 실적·배당 일정

매출 하단

$5.28B

EPS 하단

$1.18

매출 상단

$5.43B

배당 지급일

2026-08-14

18일 전

실적 발표일

2026-10-28

D-57

EPS 상단

$1.25

매출 컨센서스

$5.35B

EPS 컨센서스

$1.20

배당락일

2026-07-24

39일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jul 24, 2026	$0.0350
Apr 2, 2026	$0.0350
Jan 9, 2026	$0.0350
Oct 24, 2025	$0.0350
Jul 25, 2025	$0.0350
Apr 25, 2025	$0.0350
Jan 14, 2025	$0.0350
Oct 18, 2024	$0.0300

뉴스

GEHC 관련 최신 기사

홀더

GEHC 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 9곳 · 축소 1곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

94.1%

기관 보유 (유동주식)

94.5%

내부자 보유

0.4%

기관 수

1,691

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Dodge & Cox Inc.	37.86M	$2.70B	8.4%	20.9%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	37.47M	$2.67B	8.3%	4.1%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	29.72M	$2.12B	6.6%	3.0%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	20.86M	$1.49B	4.6%	1.6%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	20.28M	$1.44B	4.5%	5.7%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	18.30M	$1.30B	4.0%	5.7%	Jun 30, 2026
Harris Associates L.P.	15.33M	$1.09B	3.4%	-1.7%	Jun 30, 2026
Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC	13.46M	$958.46M	3.0%	13.2%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	12.87M	$916.86M	2.8%	3.8%	Jun 30, 2026
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC	12.25M	$872.60M	2.7%	22.9%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

GEHC 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

GEHC 요약

기간 수익률

-9.1%

SPY 대비

-29.4%

SPY +20.3%

연환산 변동성

35.1%

최대 낙폭

-32.5%

Sharpe (무위험 0%)

-0.07

30일 기대 변동

±4.2%

IV 14.8%

1개월

+3.9%

3개월

+12.7%

1년

-4.1%

SPY 상관

0.29

일반 거래일

시가총액

$32.17B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.38%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

GEHC · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.38%p

표본 314회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-4.0%	+7.5%	-11.55%p
Neutral	58	21%	+2.4%	+4.9%	-2.53%p
Correction	39	14%	-6.5%	-0.7%	-5.79%p
Recovery	85	31%	-1.0%	+8.3%	-9.33%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

GEHC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:13

성장·모멘텀과 불일치

PER 16.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

16.5

비중 가중 배당

0.2%

비중 가중 β

0.82

애널리스트 매수

74%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Healthcare100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
GEHC	Healthcare	16.5	0.2%	0.82	74%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 GEHC 민감도

시장 (SPY Beta)0.82

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.25

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 80.9LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±4.2%

IV 14.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.29

하방

0.05

차이

-0.25

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.38%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: GEHC(-0.38%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 -11.5%p underperform.
섹터 노출: Healthcare 100%.
스타일 정합성: PER 16.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 29.4%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 32.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.05).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 81 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 62

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.28 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.21

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.28

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 59

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.24로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.24 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.24

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.24

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.28로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.28 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.28

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.28

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ASXASE Technology Holding Co., Ltd.

적합도 85

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.38, SPY 대비 +230.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.31로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.64 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.38

위험조정 수익

SPY 대비

+230.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

2.31

시장 민감도

기간 수익

+251.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.64

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares

적합도 83

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.61, SPY 대비 +267.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 3.65로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.84 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.61

위험조정 수익

SPY 대비

+267.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

3.65

시장 민감도

기간 수익

+288.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.84

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

AUAngloGold Ashanti plc

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.64, SPY 대비 +119.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.20로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.82로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.46 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.64

위험조정 수익

SPY 대비

+119.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.20

분산 효과 우수

SPY 베타

1.82

시장 민감도

기간 수익

+140.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.46

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock (GEHC) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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