EBAY
eBay Inc. Common Stock
$117.21
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$117.94
Low
$116.46
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
EBAY 요약
기간 수익률
+49.4%
SPY 대비
+24.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
35.6%
최대 낙폭
-21.2%
Sharpe (무위험 0%)
1.22
30일 기대 변동
±15.5%
IV 53.9%
1개월
+5.4%
3개월
+20.1%
1년
+51.9%
SPY 상관
0.22
일반 거래일
시가총액
$50.93B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.22), XLE(0.16), XLF(0.06), XLU(0.02).
비중 가중 레짐 알파
+1.06%p
SPY 대비 10거래일 평균
EBAY · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.06%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +21.6% | +12.8% | +8.78%p |
Neutral | 125 | 46% | +13.8% | +8.3% | +5.51%p |
Correction | 59 | 22% | +7.4% | +2.7% | +4.74%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
EBAY vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:39
비중 가중 PER 26.2·배당 1.09%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
26.2
비중 가중 배당
1.1%
비중 가중 β
1.36
애널리스트 매수
32%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| EBAY | 2026-07-29 | D-21 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAY | Consumer Cyclical | 26.2 | 1.1% | 1.36 | 32% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 EBAY 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 53.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.22
하방
0.10
차이
-0.12
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.06%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: EBAY(+1.06%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 +8.8%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: EBAY(D-21).
- EBAY은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.63). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 24.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 21.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 85 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.91로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.43로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for EBAY
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $117.08
VWAP Distance
+0.11%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0208/min
RVOL
0.57
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.32
5m vs 20m avg
Trend Strength
66
0–100 composite
Realized Vol
28.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for EBAY
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAY280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $57.50 | 1.9x | 0.9018 | 8.2% | 6.96% | 57.14% | 60 | 82.50 |
| EBAY280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $53.60 | 1.9x | 0.8849 | 10.8% | 7.84% | 55.69% | 68 | 79.62 |
| EBAY280121C00072500 | 1/21/28 · 1.5Y | $72.50 | $51.60 | 2.0x | 0.8767 | 12.2% | 8.14% | 54.57% | 83 | 78.44 |
| EBAY280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $49.50 | 2.1x | 0.8692 | 13.5% | 8.08% | 52.84% | 38 | 76.63 |
| EBAY280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $45.77 | 2.2x | 0.8510 | 17.4% | 7.76% | 50.63% | 51 | 73.80 |
| EBAY280121C00077500 | 1/21/28 · 1.5Y | $77.50 | $47.60 | 2.1x | 0.8594 | 15.3% | 8.82% | 52.23% | 3 | 72.16 |
| EBAY280121C00082500 | 1/21/28 · 1.5Y | $82.50 | $44.02 | 2.3x | 0.8392 | 19.8% | 9.20% | 50.69% | 76 | 71.48 |
| EBAY280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $42.00 | 2.3x | 0.8297 | 21.9% | 9.52% | 49.29% | 170 | 70.58 |
| EBAY280121C00097500 | 1/21/28 · 1.5Y | $97.50 | $28.25 | 3.3x | 0.7907 | 28.1% | 15.93% | 35.33% | 18 | 63.52 |
| EBAY280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $39.25 | 2.4x | 0.8038 | 29.2% | 11.46% | 50.11% | 47 | 62.65 |
| EBAY280121C00092500 | 1/21/28 · 1.5Y | $92.50 | $37.10 | 2.5x | 0.7939 | 31.8% | 11.32% | 48.02% | 56 | 61.16 |
| EBAY280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $32.88 | 2.7x | 0.7554 | 45.9% | 11.10% | 46.76% | 65 | 51.51 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.