UAL
United Airlines Holdings, Inc. Common Stock
$126.01
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$126.01
Open
$128.83
High
$129.13
Low
$124.36
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
UAL 요약
기간 수익률
+60.6%
SPY 대비
+33.7%
SPY +26.9%
연환산 변동성
49.9%
최대 낙폭
-27.5%
Sharpe (무위험 0%)
1.12
30일 기대 변동
±19.8%
IV 69.1%
1개월
+22.5%
3개월
+34.0%
1년
+58.9%
SPY 상관
0.57
일반 거래일
시가총액
$40.97B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+1.99%p
SPY 대비 10거래일 평균
UAL · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.99%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +54.7% | +14.1% | +40.59%p |
Neutral | 125 | 46% | +5.2% | +8.3% | -3.15%p |
Correction | 59 | 22% | -1.3% | +2.7% | -3.94%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
UAL vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:51
PER 11.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
11.3
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.26
애널리스트 매수
92%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| UAL | 2026-07-15 | D-5 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| UAL | Industrials | 11.3 | — | 1.26 | 92% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 UAL 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 69.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.57
하방
0.03
차이
-0.54
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.99%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: UAL(+1.99%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -3.9%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +40.6%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 스타일 정합성: PER 11.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: UAL(D-5).
- UAL은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.24). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 33.7%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 27.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.03).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 79 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.32로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for UAL
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $126.79
VWAP Distance
-0.61%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0511/min
RVOL
0.85
cum / expected TOD
Volume Accel.
7.81
5m vs 20m avg
Trend Strength
25
0–100 composite
Realized Vol
41.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for UAL
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $73.25 | 1.6x | 0.9039 | 12.6% | 4.78% | 69.98% | 79 | 79.08 |
| UAL271217C00065000 | 12/17/27 · 1.4Y | $65.00 | $72.27 | 1.6x | 0.9068 | 11.4% | 6.30% | 68.90% | 29 | 78.62 |
| UAL271217C00070000 | 12/17/27 · 1.4Y | $70.00 | $68.50 | 1.7x | 0.8930 | 13.8% | 7.30% | 67.15% | 181 | 77.77 |
| UAL271217C00067500 | 12/17/27 · 1.4Y | $67.50 | $70.50 | 1.6x | 0.8995 | 12.7% | 7.09% | 68.43% | 42 | 77.39 |
| UAL280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $69.50 | 1.6x | 0.8905 | 15.0% | 5.76% | 68.07% | 62 | 76.21 |
| UAL271217C00075000 | 12/17/27 · 1.4Y | $75.00 | $65.00 | 1.7x | 0.8776 | 16.9% | 7.69% | 66.03% | 106 | 74.20 |
| UAL280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $66.00 | 1.7x | 0.8756 | 18.1% | 6.06% | 66.73% | 31 | 72.61 |
| UAL280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $62.45 | 1.8x | 0.8604 | 21.5% | 6.24% | 65.06% | 40 | 69.90 |
| UAL280121C00082500 | 1/21/28 · 1.5Y | $82.50 | $60.43 | 1.8x | 0.8531 | 23.0% | 8.03% | 63.56% | 13 | 67.04 |
| UAL271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $58.00 | 1.9x | 0.8451 | 24.1% | 8.62% | 63.10% | 37 | 66.57 |
| UAL280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $59.00 | 1.9x | 0.8442 | 25.3% | 8.47% | 63.51% | 30 | 65.72 |
| UAL271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $55.00 | 1.9x | 0.8268 | 29.0% | 9.09% | 62.56% | 724 | 65.29 |
| UAL280121C00087500 | 1/21/28 · 1.5Y | $87.50 | $57.50 | 1.9x | 0.8355 | 27.7% | 6.96% | 63.20% | 24 | 63.97 |
| UAL280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $55.98 | 1.9x | 0.8267 | 30.2% | 7.06% | 62.78% | 158 | 63.83 |
| UAL271217C00087500 | 12/17/27 · 1.4Y | $87.50 | $56.50 | 1.9x | 0.8360 | 26.5% | 8.85% | 62.87% | 8 | 62.94 |
| UAL271217C00092500 | 12/17/27 · 1.4Y | $92.50 | $53.50 | 2.0x | 0.8176 | 31.7% | 9.35% | 62.19% | 70 | 60.75 |
| UAL280121C00092500 | 1/21/28 · 1.5Y | $92.50 | $54.50 | 1.9x | 0.8177 | 32.9% | 7.34% | 62.40% | 45 | 60.39 |
| UAL271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $52.00 | 2.0x | 0.8082 | 34.5% | 9.62% | 61.76% | 207 | 59.56 |
| UAL280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $53.00 | 2.0x | 0.8086 | 35.8% | 7.55% | 61.93% | 105 | 59.03 |
| UAL271217C00097500 | 12/17/27 · 1.4Y | $97.50 | $50.50 | 2.0x | 0.7987 | 37.5% | 9.90% | 61.27% | 166 | 56.98 |
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