FLEX
Flex Ltd. Ordinary Shares
$135.72
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$135.72
Open
$138.64
High
$139.11
Low
$134.69
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
FLEX 요약
기간 수익률
+228.8%
SPY 대비
+201.9%
SPY +26.9%
연환산 변동성
62.8%
최대 낙폭
-18.8%
Sharpe (무위험 0%)
2.04
30일 기대 변동
±24.5%
IV 85.5%
1개월
-7.2%
3개월
+91.2%
1년
+173.0%
SPY 상관
0.49
일반 거래일
시가총액
$48.87B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+3.74%p
SPY 대비 10거래일 평균
FLEX · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+3.74%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +119.8% | +14.1% | +105.70%p |
Neutral | 125 | 46% | +28.1% | +8.3% | +19.80%p |
Correction | 59 | 22% | +16.8% | +2.7% | +14.09%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
FLEX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:02
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 FLEX 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 85.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.49
하방
0.06
차이
-0.43
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +3.74%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: FLEX(+3.74%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +105.7%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: FLEX(D-19).
- FLEX은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.45). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 201.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 18.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.06).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 68 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.16로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for FLEX
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $136.04
VWAP Distance
-0.23%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0021/min
RVOL
0.39
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.26
5m vs 20m avg
Trend Strength
40
0–100 composite
Realized Vol
90.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for FLEX
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $81.00 | 1.5x | 0.8892 | 18.8% | 9.88% | 84.57% | 108 | 70.68 |
| FLEX280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $78.65 | 1.5x | 0.8761 | 22.7% | 8.52% | 85.38% | 14 | 65.55 |
| FLEX280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $75.00 | 1.6x | 0.8635 | 25.6% | 10.67% | 82.47% | 16 | 62.77 |
| FLEX280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $73.65 | 1.6x | 0.8501 | 31.0% | 9.10% | 85.10% | 11 | 58.37 |
| FLEX280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $70.00 | 1.6x | 0.8367 | 34.6% | 11.43% | 82.00% | 68 | 56.91 |
| FLEX280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $65.10 | 1.7x | 0.8093 | 45.0% | 11.98% | 80.93% | 403 | 50.91 |
| FLEX280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $68.75 | 1.6x | 0.8238 | 40.6% | 9.45% | 84.14% | 5 | 50.28 |
| FLEX280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $64.20 | 1.7x | 0.7972 | 52.0% | 8.72% | 83.24% | 40 | 44.61 |
| FLEX280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $61.00 | 1.7x | 0.7822 | 57.7% | 13.11% | 80.80% | 23 | 39.00 |
| FLEX280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $60.05 | 1.7x | 0.7707 | 65.3% | 9.83% | 82.54% | 8 | 33.85 |
| FLEX280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $58.05 | 1.8x | 0.7574 | 72.8% | 10.16% | 82.14% | 7 | 28.90 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.