NYSE

active

DOV

Dover Corporation

$215.43

-0.10%(prev $215.64)

VWAP -0.14%

RVOL 0.28x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$215.43

Open

$212.47

High

$217.46

Low

$212.14

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

DOV 요약

기간 수익률

+19.5%

SPY 대비

-7.4%

SPY +26.9%

연환산 변동성

24.4%

최대 낙폭

-15.5%

Sharpe (무위험 0%)

0.79

30일 기대 변동

±9.2%

IV 32.0%

1개월

-2.2%

3개월

-2.3%

1년

+12.2%

SPY 상관

0.46

일반 거래일

시가총액

$28.48B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.18%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

DOV · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.18%p

표본 359회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	88	32%	+3.7%	+12.8%	-9.04%p
Neutral	125	46%	+6.6%	+8.3%	-1.75%p
Correction	59	22%	+6.6%	+2.7%	+3.93%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

DOV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:20

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 26.4·배당 0.98%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

26.4

비중 가중 배당

1.0%

비중 가중 β

1.16

애널리스트 매수

67%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Industrials100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
DOV	2026-07-23	D-13	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
DOV	Industrials	26.4	1.0%	1.16	67%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 DOV 민감도

시장 (SPY Beta)0.89

기술 (QQQ Beta)0.46

DITM LEAPS 최고 점수 83.4LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±9.2%

30일 기대 변동폭 · IV 32.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.46

하방

-0.31

차이

-0.78

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.18%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -9.0%p underperform.
Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +3.9%p outperform.
섹터 노출: Industrials 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: DOV(D-13).
분석 기간 동안 SPY 대비 7.4%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 15.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.31).
DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.04로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.07β 2.04수익 +17.2%LEAPS 78

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.13β 1.88수익 +46.5%LEAPS 87

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 86

포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.17β 3.10수익 +139.0%LEAPS 70

QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 85

포트폴리오와 상관관계 0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.24β 1.95수익 +29.4%LEAPS 79

APPApplovin Corporation Class A Common Stock적합도 90

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완

분산

성장

상관 -0.01β 1.98수익 +25.5%LEAPS 59

AUAngloGold Ashanti plc적합도 83

포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.21β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80

Price Analytics

Intraday microstructure for DOV

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $215.73

VWAP Distance

-0.14%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0393/min

RVOL

0.28

cum / expected TOD

Volume Accel.

1.23

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

27.6%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for DOV

As of Jul 10, 2026, 3:37 PM ET · 158 contracts

Spot (snapshot)

$216.57

P/C OI Ratio

0.63

4,114 / 6,541

P/C Volume Ratio

1.44

Zero Gamma

$219.45

Gamma Wall

$210.00

Max Pain (nearest)

$220.00

6d · +1.58% vs spot

Net GEX

-314.19K

VGEX

-86.67K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

391.21K

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

52.6%

ATM $220

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$214.97

model estimate

Dealer HP (DHP)

-4.88K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $219.45Gamma Wall: $210.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$220.00	52.6%	1,690
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	41	$220.00	0.6%	13
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	69	$220.00	6.4%	139
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	132	$220.00	0.5%	3
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	160	$220.00	11.4%	19
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	188	$220.00	16.6%	228
Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	559	$210.00	8.3%	79

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$220.00	+1.58%	3,213
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	41	$220.00	+1.58%	2,175
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	69	$210.00	-3.03%	2,183
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	132	$210.00	-3.03%	586
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	160	$210.00	-3.03%	166
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	188	$190.00	-12.27%	1,376
Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	559	$210.00	-3.03%	956

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

34.52%

25Δ Put IV

40.53%

25Δ Call IV

33.72%

25Δ Skew (Put−Call)

6.81%

Smile expiry: Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for DOV

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
DOV280121C00170000	1/21/28 · 1.5Y	$170.00	$53.25	3.5x	0.8625	12.5%	8.45%	27.22%	1	77.24
DOV280121C00160000	1/21/28 · 1.5Y	$160.00	$79.50	2.2x	0.8181	28.8%	5.03%	50.30%	2	59.87
DOV280121C00175000	1/21/28 · 1.5Y	$175.00	$68.00	2.5x	0.7792	38.9%	5.88%	48.68%	2	51.46
DOV280121C00185000	1/21/28 · 1.5Y	$185.00	$56.25	2.9x	0.7572	43.9%	8.00%	41.60%	4	49.16
DOV280121C00180000	1/21/28 · 1.5Y	$180.00	$65.00	2.5x	0.7650	43.7%	7.69%	48.74%	2	47.25

Dover Corporation (DOV) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 5일

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

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#미국 제약주 추천

#BMY 목표주가

2026년 7월 5일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

DOV

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현재 시장 레짐

DOV · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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