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CUK

Carnival PLC

포트폴리오에서 비교

$27.48

+$1.70 (+6.61%)

장중 · 기준 2026. 5. 6. PM 3:59 ET

일봉 $27.47 · May 7, 2026

CUK 가격 추세

종가

$27.47

시가

$27.47

고가

$27.47

저가

$27.47

30초 브리핑

CUK 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 43%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

평가 지표 부족

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.6배

평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.

다음 촉매

실적 일정 미확인

확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

CUK 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

52주 가격 위치범위의 43%

$22.69$33.72

시가총액

—

Trailing P/E

—

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

—

EPS (TTM)

—

배당 수익률

—

배당성향

—

베타

—

ROE

—

P/B

—

EV/EBITDA

—

52주 범위

$22.69 – $33.72

현재 위치 43%

거래량

5.03M

20일 평균 3.08M · 1.6배

장중 가격 분석

CUK 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

—

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

CUK 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

해당 종목의 옵션 스냅샷 데이터가 없습니다.

DITM LEAPS Analysis

CUK 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

CUK 연간 손익·현금흐름·재무상태

재무제표 데이터가 없습니다.

캘린더

CUK 실적·배당 일정

캘린더 데이터가 없습니다.

뉴스

CUK 관련 최신 기사

홀더

CUK 내부자·기관 보유 현황

홀더 데이터가 없습니다.

리스크·수익률 분석

CUK 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 196거래일 · 마지막 데이터 Thu May 07

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

CUK 요약

기간 수익률

+1.3%

SPY 대비

-13.6%

SPY +14.9%

연환산 변동성

48.9%

최대 낙폭

-29.2%

Sharpe (무위험 0%)

0.27

30일 기대 변동

±0.0%

1개월

-1.6%

3개월

-11.9%

1년

+1.3%

SPY 상관

0.56

일반 거래일

시가총액

$38.08B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.55%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

CUK · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.55%p

표본 909회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 196거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	81	41%	-9.8%	+7.9%	-17.71%p
Neutral	52	27%	+18.6%	+5.1%	+13.45%p
Correction	35	18%	-6.0%	-4.3%	-1.64%p
Recovery	28	14%	+1.2%	+6.6%	-5.48%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

CUK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:05

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
CUK	—	—	—	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 CUK 민감도

시장 (SPY Beta)2.16

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.38

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±0.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.56

하방

0.06

차이

-0.50

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.55%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: CUK(-0.55%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Bull 국면(81거래일)에서 SPY 대비 -17.7%p underperform.
Neutral 국면(52거래일)에서 SPY 대비 +13.4%p outperform.
섹터 노출: 기타 100%.
CUK은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.16). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 13.6%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 29.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.06).
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 68

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +21.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.22로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.40로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+21.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.22

분산 효과 우수

SPY 베타

0.40

시장 민감도

기간 수익

+37.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

TDToronto Dominion Bank

적합도 65

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.89, SPY 대비 +30.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.42로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.77로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.17 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.89

위험조정 수익

SPY 대비

+30.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.42

보통 수준

SPY 베타

0.77

시장 민감도

기간 수익

+46.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.17

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

RYRoyal Bank of Canada

적합도 65

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.84, SPY 대비 +24.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.45로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.72로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.84

위험조정 수익

SPY 대비

+24.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.45

보통 수준

SPY 베타

0.72

시장 민감도

기간 수익

+39.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

PSXPHILLIPS 66

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.42, SPY 대비 +19.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.00로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.42

위험조정 수익

SPY 대비

+19.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.00

시장 민감도

기간 수익

+34.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WMTWalmart Inc. Common Stock

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.72, SPY 대비 +18.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.07로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.14 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.72

위험조정 수익

SPY 대비

+18.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.07

시장 민감도

기간 수익

+34.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.14

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

EBAYeBay Inc. Common Stock

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.15, SPY 대비 +20.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.89로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.15

위험조정 수익

SPY 대비

+20.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.13

분산 효과 우수

SPY 베타

0.89

시장 민감도

기간 수익

+35.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Carnival PLC (CUK) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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CUK 요약

현재 시장 레짐

CUK · 현재 레짐 적합도

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누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

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옵션·하방 상관관계

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