NASDAQ

active

NFLX

Netflix, Inc. Common Stock

$73.38

+0.00%(prev $73.38)

VWAP +0.09%

RVOL 0.83x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$73.38

Open

$75.52

High

$75.73

Low

$72.52

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

NFLX 요약

기간 수익률

-94.0%

SPY 대비

-120.9%

SPY +26.9%

연환산 변동성

92.3%

최대 낙폭

-94.7%

Sharpe (무위험 0%)

-1.34

30일 기대 변동

±16.5%

IV 57.6%

1개월

-8.7%

3개월

-24.0%

1년

-94.1%

SPY 상관

0.13

일반 거래일

시가총액

$318.29B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.65%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

NFLX · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.65%p

표본 358회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	-33.3%	+14.1%	-47.40%p
Neutral	125	46%	-93.0%	+8.3%	-101.30%p
Correction	59	22%	+28.8%	+2.7%	+26.16%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

NFLX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:16

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 24.5·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

24.5

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.52

애널리스트 매수

74%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Communication Services100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
NFLX	2026-07-16	D-6	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
NFLX	Communication Services	24.5	—	1.52	74%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 NFLX 민감도

시장 (SPY Beta)0.97

기술 (QQQ Beta)0.50

DITM LEAPS 최고 점수 83.0LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±16.5%

30일 기대 변동폭 · IV 57.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.13

하방

0.19

차이

+0.05

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.65%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: NFLX(-0.65%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -101.3%p underperform.
Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +26.2%p outperform.
섹터 노출: Communication Services 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: NFLX(D-6).
분석 기간 동안 SPY 대비 120.9%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 94.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

TTETotalEnergies SE적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 -0.01β -0.10수익 +32.1%LEAPS 91

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.00β -0.05수익 +14.6%LEAPS 88

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 -0.02β 0.01수익 +33.3%LEAPS 88

INTCIntel Corporation Common Stock적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 0.01β 2.38수익 +465.7%LEAPS 73

NEENextra Energy, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.10β 0.12수익 +21.8%LEAPS 87

AUAngloGold Ashanti plc적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 0.07β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80

Price Analytics

Intraday microstructure for NFLX

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $73.32

VWAP Distance

+0.09%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0020/min

RVOL

0.83

cum / expected TOD

Volume Accel.

2.44

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

43.5%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for NFLX

As of Jul 9, 2026, 12:19 AM ET · 1,395 contracts

Spot (snapshot)

$75.59

P/C OI Ratio

0.82

1,618,639 / 1,972,296

P/C Volume Ratio

0.42

Zero Gamma

$75.91

Gamma Wall

$75.00

Max Pain (nearest)

$75.00

1d · -0.78% vs spot

Net GEX

-10.26M

VGEX

-4.55M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

51.79M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -123.46M

Pin Risk

6.1%

ATM $76

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$74.05

model estimate

Dealer HP (DHP)

-89.36K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $75.91Gamma Wall: $75.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$76.00	6.1%	12,646
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$76.00	1.1%	5,830
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$76.00	2.3%	1,537
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$76.00	10.7%	7,097
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$76.00	3.2%	389
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$76.00	3.9%	69
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$76.00	0.8%	3,752
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$76.00	0.7%	2,744

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$75.00	-0.78%	207,418
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$80.00	+5.83%	532,748
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$77.00	+1.87%	66,943
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$76.00	+0.54%	66,122
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$74.00	-2.10%	12,221
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$77.00	+1.87%	1,762
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$82.00	+8.48%	465,568
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$87.00	+15.09%	398,035

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

49.66%

25Δ Put IV

47.39%

25Δ Call IV

50.54%

25Δ Skew (Put−Call)

-3.15%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for NFLX

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
NFLX271217C00040000	12/17/27 · 1.4Y	$40.00	$39.25	1.8x	0.9104	9.6%	8.92%	58.94%	516	84.81
NFLX271217C00039000	12/17/27 · 1.4Y	$39.00	$40.25	1.7x	0.9130	9.4%	11.18%	60.73%	130	82.84
NFLX280121C00038000	1/21/28 · 1.5Y	$38.00	$41.75	1.6x	0.9119	10.3%	10.78%	63.62%	172	82.27
NFLX271217C00038000	12/17/27 · 1.4Y	$38.00	$41.25	1.7x	0.9156	9.2%	10.91%	62.59%	59	82.20
NFLX271217C00044000	12/17/27 · 1.4Y	$44.00	$36.05	1.9x	0.8908	12.7%	8.04%	56.48%	487	82.00
NFLX280121C00040000	1/21/28 · 1.5Y	$40.00	$40.00	1.7x	0.9043	11.3%	12.50%	61.36%	263	81.26
NFLX280121C00039000	1/21/28 · 1.5Y	$39.00	$41.00	1.7x	0.9071	11.1%	12.20%	63.21%	177	81.08
NFLX280121C00042000	1/21/28 · 1.5Y	$42.00	$38.25	1.8x	0.8963	12.5%	11.76%	59.14%	197	80.19
NFLX271217C00042000	12/17/27 · 1.4Y	$42.00	$38.00	1.8x	0.8974	11.9%	13.16%	59.70%	222	80.17
NFLX280121C00043000	1/21/28 · 1.5Y	$43.00	$37.50	1.8x	0.8911	13.4%	8.00%	58.69%	144	80.13
NFLX280121C00041000	1/21/28 · 1.5Y	$41.00	$39.50	1.7x	0.8973	12.7%	12.66%	62.27%	287	79.78
NFLX280121C00045000	1/21/28 · 1.5Y	$45.00	$36.02	1.8x	0.8803	15.4%	10.96%	57.83%	1,505	79.71
NFLX280121C00044000	1/21/28 · 1.5Y	$44.00	$37.00	1.8x	0.8839	14.9%	13.51%	59.44%	496	78.15
NFLX271217C00045000	12/17/27 · 1.4Y	$45.00	$35.65	1.9x	0.8821	14.5%	12.06%	57.85%	99	77.24
NFLX280121C00050000	1/21/28 · 1.5Y	$50.00	$31.77	2.0x	0.8558	19.8%	9.60%	52.88%	1,012	76.11
NFLX271217C00046000	12/17/27 · 1.4Y	$46.00	$34.95	1.9x	0.8761	15.7%	14.02%	57.60%	141	75.91
NFLX280121C00046000	1/21/28 · 1.5Y	$46.00	$35.50	1.9x	0.8733	17.0%	14.08%	58.34%	197	75.22
NFLX280121C00047000	1/21/28 · 1.5Y	$47.00	$34.75	1.9x	0.8678	18.1%	12.95%	57.76%	149	74.33
NFLX271217C00048000	12/17/27 · 1.4Y	$48.00	$33.25	2.0x	0.8663	17.4%	13.53%	55.60%	96	74.25
NFLX280121C00048000	1/21/28 · 1.5Y	$48.00	$34.00	1.9x	0.8623	19.2%	14.71%	57.16%	261	73.39

Netflix, Inc. Common Stock (NFLX) 관련 리포트

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Daily Report

2026년 5월 30일

디즈니(DIS) 주가 전망: 스트리밍 흑자 너머 실용주의 설계자 조쉬 다마로의 전술

디즈니(DIS) 2분기 어닝 서프라이즈 분석! 스트리밍 손익분기점 돌파와 신임 CEO 조쉬 다마로 체제의 변화, 유니버설 에픽 유니버스의 위협 속에서 도출한 디즈니 목표 주가 125달러 투자 가이드를 확인하세요.

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2026년 5월 30일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

NFLX

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섹터 비중

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옵션·하방 상관관계

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile