UI
Ubiquiti Inc. Common Stock
$549.15
As of 7/10/2026, 7:58:00 PM
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$549.15
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$546.74
High
$549.64
Low
$544.66
리스크·수익률 분석
분석 기준: 271거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
UI 요약
기간 수익률
+30.1%
SPY 대비
+5.9%
SPY +24.2%
연환산 변동성
60.8%
최대 낙폭
-51.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.70
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
-7.0%
3개월
-36.9%
1년
+27.9%
SPY 상관
0.41
일반 거래일
시가총액
$31.82B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.18%p
SPY 대비 10거래일 평균
UI · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.18%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 271거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -43.2% | +12.3% | -55.48%p |
Neutral | 123 | 45% | +19.0% | +7.7% | +11.29%p |
Correction | 59 | 22% | +92.4% | +2.7% | +89.73%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
UI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:10
비중 가중 PER 34.6·배당 0.60%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
34.6
비중 가중 배당
0.6%
비중 가중 β
1.31
애널리스트 매수
50%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| UI | Technology | 34.6 | 0.6% | 1.31 | 50% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 UI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.41
하방
-0.04
차이
-0.46
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.18%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -55.5%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +89.7%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- UI은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.98). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 5.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 51.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.04).
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.37로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.23로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for UI
Today · As of Jul 10, 2026, 3:58 PM ET · Session VWAP $547.71
VWAP Distance
+0.26%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0107/min
RVOL
0.05
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.40
5m vs 20m avg
Trend Strength
64
0–100 composite
Realized Vol
38.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for UI
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