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OTIS

Otis Worldwide Corporation

포트폴리오에서 비교

$71.51

$0.26 (-0.36%)

장중 · Vol 315.6K · 52주 $69.16–$94.56 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $71.00 · Aug 31, 2026

OTIS 가격 추세

종가

$71.00

시가

$71.04

고가

$71.38

저가

$70.71

30초 브리핑

OTIS 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 9%

연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 15.6배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.1배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-28

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

OTIS 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Otis Worldwide Corporation engages in manufacturing, installation, and servicing of elevators and escalators in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, New Equipment and Service. The New Equipment segment designs, manufactures, sells, and installs a range of passenger and freight elevators, as well as escalators and moving walkways for residential and commercial buildings, and infrastructure projects. This segment serves real-estate and building developers, and general contractors. It sells its products directly to customers, as well as through agents and distributors. The Service segment performs maintenance and repair services, as well as modernization services to upgrade elevators and escalators. Otis Worldwide Corporation was founded in 1853 and is headquartered in Farmington, Connecticut.

One Carrier Place · Farmington, CT, United States · 직원 72,000명

52주 가격 위치범위의 9%

$69.16$94.56

시가총액

$27.08B

Trailing P/E

18.4

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

15.6

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$3.86

배당 수익률

2.45%

배당성향

43.7%

베타

0.88

시장과 유사

ROE

—

P/B

-4.71

EV/EBITDA

13.5

52주 범위

$69.16 – $94.56

현재 위치 9%

거래량

2.05M

20일 평균 1.90M · 1.1배

애널리스트 의견

매수 50%

총 14명 · 0m

Strong Buy 2Buy 5Hold 7Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

OTIS 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

18.8%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

OTIS 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 3:01 ET 기준 · 계약 101개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.34. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $72.50

Spot 대비 +1.3%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$71.58

P/C OI Ratio

0.34

6,246 / 18,123

P/C Volume Ratio

0.13

Zero Gamma

$70.34

Gamma Wall

$72.50

Max Pain (nearest)

$72.50

17d · +1.29% vs spot

Net GEX

1.20M

VGEX

276.22K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $70.34Gamma Wall: $72.50

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$72.50	17.6%	1,639
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$72.50

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$72.50	+1.29%	9,306
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$72.50

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

25.90%

25Δ Put IV

26.29%

25Δ Call IV

24.79%

25Δ Skew (Put−Call)

1.49%

Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

OTIS 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

OTIS 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+1.2%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-14.0%

최근 연간 YoY

영업이익률

15.4%

최근 연간

FCF 마진

10.0%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$14.43B+1.2%	$14.26B+0.4%	$14.21B+3.8%	$13.69B
매출총이익	$4.37B+2.7%	$4.26B+1.5%	$4.19B+7.0%	$3.92B
영업이익	$2.22B+8.2%	$2.05B-8.7%	$2.25B+8.5%	$2.07B
순이익	$1.38B-15.9%	$1.65B+17.0%	$1.41B+12.2%	$1.25B
희석 EPS	$3.50-14.0%	$4.07+20.1%	$3.39+14.5%	$2.96
EBITDA	$2.39B+7.3%	$2.23B-8.5%	$2.44B+7.9%	$2.26B
영업현금흐름	$1.60B+2.1%	$1.56B-3.9%	$1.63B+4.3%	$1.56B
잉여현금흐름	$1.44B+0.5%	$1.44B-3.5%	$1.49B+3.0%	$1.45B
총자산	$10.65B-5.9%	$11.32B+11.9%	$10.12B+3.0%	$9.82B
총부채	$8.51B-2.6%	$8.74B+19.6%	$7.31B+1.3%	$7.21B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

OTIS 실적·배당 일정

매출 하단

$3.79B

EPS 하단

$0.97

매출 상단

$3.89B

배당 지급일

2026-09-11

D-10

실적 발표일

2026-10-28

D-57

EPS 상단

$1.04

매출 컨센서스

$3.85B

EPS 컨센서스

$1.01

배당락일

2026-08-14

18일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 14, 2026	$0.4400
May 15, 2026	$0.4400
Feb 13, 2026	$0.4200
Nov 14, 2025	$0.4200
Aug 15, 2025	$0.4200
May 16, 2025	$0.4200
Feb 14, 2025	$0.3900
Nov 15, 2024	$0.3900

뉴스

OTIS 관련 최신 기사

홀더

OTIS 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 6곳 · 축소 4곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

96.1%

기관 보유 (유동주식)

96.2%

내부자 보유

0.1%

기관 수

1,706

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	31.62M	$2.25B	8.3%	-1.9%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	25.06M	$1.78B	6.6%	-0.8%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	19.96M	$1.42B	5.2%	1.3%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	16.66M	$1.19B	4.4%	2.9%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	12.59M	$895.49M	3.3%	1.1%	Jun 30, 2026
Franklin Resources, Inc.	11.78M	$838.21M	3.1%	2.3%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	10.96M	$779.93M	2.9%	-15.4%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	10.11M	$719.10M	2.7%	26.7%	Jun 30, 2026
NORGES BANK	8.60M	$611.87M	2.3%	-2.4%	Jun 30, 2026
ClearBridge Investments, LLC	7.46M	$530.74M	2.0%	177.3%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

OTIS 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

OTIS 요약

기간 수익률

-19.2%

SPY 대비

-39.5%

SPY +20.3%

연환산 변동성

21.2%

최대 낙폭

-25.9%

Sharpe (무위험 0%)

-0.82

30일 기대 변동

±3.4%

IV 11.8%

1개월

-1.3%

3개월

+2.4%

1년

-17.7%

SPY 상관

0.19

일반 거래일

시가총액

$27.08B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.17%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

OTIS · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.17%p

표본 417회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-4.2%	+7.5%	-11.69%p
Neutral	58	21%	+5.6%	+4.9%	+0.64%p
Correction	39	14%	-15.4%	-0.7%	-14.69%p
Recovery	85	31%	-4.0%	+8.3%	-12.38%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

OTIS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 7:23

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

18.4

비중 가중 배당

2.5%

비중 가중 β

0.88

애널리스트 매수

50%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Industrials100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
OTIS	Industrials	18.4	2.5%	0.88	50%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 OTIS 민감도

시장 (SPY Beta)0.32

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.01

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±3.4%

IV 11.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.19

하방

-0.04

차이

-0.24

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.17%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Correction 국면(39거래일)에서 SPY 대비 -14.7%p underperform.
섹터 노출: Industrials 100%.
OTIS은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.32). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 39.5%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 25.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.04).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 68

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.44 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.44

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 60

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.43 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.21

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.43

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 65

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.27로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.51 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.27

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.51

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

INTCIntel Corporation Common Stock

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.11, SPY 대비 +316.9%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.85로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +1.31 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.11

위험조정 수익

SPY 대비

+316.9%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.09

분산 효과 우수

SPY 베타

2.85

시장 민감도

기간 수익

+338.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.31

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

AUAngloGold Ashanti plc

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.64, SPY 대비 +119.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.82로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.82 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.64

위험조정 수익

SPY 대비

+119.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.08

분산 효과 우수

SPY 베타

1.82

시장 민감도

기간 수익

+140.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.82

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

DELLDell Technologies Inc.

적합도 83

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.94, SPY 대비 +227.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.21로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +1.12 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.94

위험조정 수익

SPY 대비

+227.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.06

분산 효과 우수

SPY 베타

2.21

시장 민감도

기간 수익

+249.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.12

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Otis Worldwide Corporation (OTIS) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

OTIS

OTIS 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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재무제표

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리스크·수익률 분석

OTIS 요약

현재 시장 레짐

OTIS · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

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포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

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노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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OTIS 요약

현재 시장 레짐

OTIS · 현재 레짐 적합도

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