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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
SATS 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
EchoStar Corporation Common Stock
$92.03
SATS 가격 추세
종가
$92.03
시가
$90.79
고가
$93.43
저가
$89.15
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 32%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
평가 지표 부족
업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.
20일 평균의 0.4배
거래 참여가 낮아 현재 움직임의 신뢰도가 제한적입니다.
실적 일정 미확인
확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
SATS 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
시가총액
—
Trailing P/E
—
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
—
EPS (TTM)
—
배당 수익률
—
배당성향
—
베타
—
ROE
—
P/B
—
P/S (TTM)
—
PEG
—
EV/EBITDA
—
52주 범위
$65.76 – $147.25
현재 위치 32%
거래량
5.87M
20일 평균 13.60M · 0.4배
SATS 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
진단에 필요한 확장 펀더멘털 데이터가 없습니다.
SATS 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 203거래일 · 마지막 데이터 Fri Jul 17
기간 수익률
+19.5%
SPY 대비
+6.5%
SPY +13.0%
연환산 변동성
55.7%
최대 낙폭
-35.1%
Sharpe (무위험 0%)
0.67
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
-23.9%
3개월
-28.5%
1년
+19.5%
SPY 상관
0.33
일반 거래일
시가총액
$30.12B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.86%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.86%p
표본 909회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 203거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 49 | 24% | +44.9% | +4.5% | +40.40%p |
Neutral | 52 | 26% | +9.6% | +5.1% | +4.50%p |
Correction | 35 | 17% | +6.8% | -4.3% | +11.11%p |
Recovery | 67 | 33% | -29.6% | +8.5% | -38.08%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
SATS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. AM 2:01
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
매출 성장
—
비중 가중
영업이익률
—
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
—
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 SATS 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±0.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.33
하방
0.19
차이
-0.14
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
3.40
위험조정 수익
SPY 대비
+42.6%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.25
분산 효과 우수
SPY 베타
0.72
시장 민감도
기간 수익
+56.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.17
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
85
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.22
위험조정 수익
SPY 대비
+23.9%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
0.34
시장 민감도
기간 수익
+38.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.13
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
2.82
위험조정 수익
SPY 대비
+34.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.15
시장 민감도
기간 수익
+48.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.16
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.13
위험조정 수익
SPY 대비
+13.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
0.51
시장 민감도
기간 수익
+27.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.10
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
70
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.48
위험조정 수익
SPY 대비
+16.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.18
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.34
시장 민감도
기간 수익
+30.1%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.12
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
83
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.01
위험조정 수익
SPY 대비
+58.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+72.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.24
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
SATS 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
해당 종목의 옵션 스냅샷 데이터가 없습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
SATS · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-06-11 $128.13
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
가격 이력의 누락·조정 여부 때문에 깊이와 기간의 해석을 보류합니다.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
가격 자료 시점 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 10건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-07-17 $92.03 · 적용 고점 2026-06-11 $128.13 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 8개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-06-11 $128.13 · 현재 가격 $92.03 (2026-07-17) · 확정 종가 $92.03 (2026-07-17)
가격선을 계산할 충분한 역사적 표본이 없습니다. 현재 조건과 자료 상태를 확인하세요.
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
가격 이력의 누락·조정 여부 때문에 깊이와 기간의 해석을 보류합니다.
확정 가격 경로가 확보되면 다시 비교합니다.
자동 분석 고점 2026-06-11 $128.13 · 확정 가격 경로 2026-07-17 · 비교 표본 2007-12-31 ~ 2026-07-17 · 종료 117구간
낙폭 깊이 위치
—
확정 가격 이력의 누락·조정 여부를 먼저 확인해야 합니다.
비교 자료 없음 · 이번 구간 최대 — · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
—
확정 가격 이력의 누락·조정 여부를 먼저 확인해야 합니다.
기간 위치 비교 자료 없음 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
—
확정 가격 이력의 누락·조정 여부를 먼저 확인해야 합니다.
비교 자료 없음 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
표본 확인 필요
확보한 종료 구간은 117개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 65.1회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
한 분석 기간의 표본·자료 품질이 부족해 가격선 비교를 제한합니다.
같은 적용 고점 2026-06-11 $128.13 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2007-12-31 ~ 2026-07-17
종료 117구간 · 적용 유효 65.1회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2016-10-17 ~ 2026-07-17
종료 62구간 · 적용 유효 33.1회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$141.80
2026-05-20 · −35.1% · 30거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$128.13
2026-06-11
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-06-17.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 65.1회·최대 적용 비중 2.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 15거래일 미회복
2008-09-19 ~ 2008-10-13
최대 −31.6% · 저점까지 15거래일
반등 확인까지 16거래일
평균 −15.3% · 면적 244 %·거래일
2025-05-16 ~ 2025-06-16
최대 −31.6% · 저점까지 15거래일
고점 회복까지 20거래일
평균 −19.9% · 면적 378 %·거래일
2025-03-24 ~ 2025-04-09
최대 −22.2% · 저점까지 11거래일
반등 확인까지 12거래일
평균 −9.6% · 면적 115 %·거래일
2020-11-16 ~ 2020-12-28
최대 −25.7% · 저점까지 24거래일
반등 확인까지 28거래일
평균 −15.3% · 면적 427 %·거래일
가격 자료 시점 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 9개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
이 항목의 자료가 오래되어 최신 상태를 확인해야 합니다. 종가 이력이 충분하지 않거나 오래되어 최근 저점 갱신 여부를 판단하기 어렵습니다.
다음 확인 · 최신 종가와 이전 20거래일의 종가가 확보되면 다시 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-07-17 · 자료 확인 필요
이 종목의 장마감 IV 관측 이력이 아직 없습니다. 유효한 30일 IV와 연속 조정 수익률 20개의 RV가 필요합니다. 현재 옵션의 유효한 만기와 최근 조정종가도 함께 확인합니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 수급 기준 시점을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
이번 분석 구간 시작 당시 풋 수급 자료 또는 이전 63거래일 이력이 없어 중단 참고선을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 이번 구간의 기준 당시 풋 미결제약정 자료가 확보되면 참고선을 평가합니다.
분석 구간 시작 당시 풋 OI 기준 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
가격 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
확정 일봉 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
조정종가 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
이력의 누락 거래일 9개: 기간·면적과 이후 결과의 해석을 보류합니다.
다음 확인 · 누락된 거래일의 가격이 확보되면 기간·면적과 이후 결과를 다시 계산합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 미확인
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
—
비교할 풋·콜 옵션 자료가 없습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
—일 만기 − —일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 기준 당시의 풋 미결제약정 자료를 확인 중입니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 10건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 117개와 이 결과의 관측 완료 10건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 2건 · 겹치지 않는 기간 묶음 8개.
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
IV 추이는 2회 이상 관측된 뒤 표시합니다.
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.