BATS

active

RDTE

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

포트폴리오에서 비교

$27.05

$0.42 (-1.53%)

일봉 종가 · Vol 91.2K · 52주 $26.35–$34.20 · 기준 Sep 10, 2026

RDTE 가격 추세

종가

$27.05

시가

$27.14

고가

$27.21

저가

$27.01

30초 브리핑

RDTE 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 9%

연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.

밸류에이션

평가 지표 부족

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.9배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

실적 일정 미확인

확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.

펀더멘털 기준 Sep 11, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

RDTE 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 11, 2026

In effectuating its investment strategy, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in financial instruments that provide exposure to the returns of the Russell 2000® Index. The fund is non-diversified.

52주 가격 위치범위의 9%

$26.35$34.20

시가총액

—

Trailing P/E

—

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

—

EPS (TTM)

—

배당 수익률

8.67%

배당성향

—

베타

—

ROE

—

P/B

—

P/S (TTM)

—

PEG

—

EV/EBITDA

—

52주 범위

$26.35 – $34.20

현재 위치 9%

거래량

91.2K

20일 평균 101.5K · 0.9배

펀더멘털 진단

RDTE 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석

진단에 필요한 확장 펀더멘털 데이터가 없습니다.

장중 가격 분석

RDTE 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

14.3%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

RDTE 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 11. PM 3:10 ET 기준 · 계약 27개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 3.30. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $27.00

Spot 대비 -0.8%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$27.21

P/C OI Ratio

3.30

188 / 57

P/C Volume Ratio

3.50

Zero Gamma

$28.81

Gamma Wall

$27.00

Max Pain (nearest)

$30.00

6d · +10.25% vs spot

Net GEX

-10.52K

VGEX

—

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $28.81Gamma Wall: $27.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$27.00	21.3%	35
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	34	$27.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$30.00	+10.25%	164
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	34	$28.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

58.91%

25Δ Put IV

58.91%

25Δ Call IV

35.55%

25Δ Skew (Put−Call)

23.36%

Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

RDTE 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

RDTE 연간 손익·현금흐름·재무상태

재무제표 데이터가 없습니다.

캘린더

RDTE 실적·배당 일정

최근 배당

배당락일	주당 배당
Sep 10, 2026	$0.1520
Sep 3, 2026	$0.1370
Aug 27, 2026	$0.1360
Aug 20, 2026	$0.2220
Aug 13, 2026	$0.2170
Aug 6, 2026	$0.1350
Jul 30, 2026	$0.2290
Jul 23, 2026	$0.1970

뉴스

RDTE 관련 최신 기사

제품·기술
The 0DTE Covered Call ETF Is the Newest Wall Street Income Invention and These Two Pay Investors Like Clockwork Every Friday
Gone are the days when zero-days-to-expiration, or 0DTE options were reserved for degenerate traders on WallStreetBets looking to blow up their portfolios. Wall Street has stepped in and essentially said, “Instead of buying short-dated options as lottery tickets, why not sell them and collect income instead?” Like many innovations in finance, that idea has now ... The 0DTE Covered Call ETF Is the Newest Wall Street Income Invention and These Two Pay Investors Like Clockwork Every Friday
24/7 Wall St. · Jun 10, 2026

홀더

RDTE 내부자·기관 보유 현황

홀더 데이터가 없습니다.

리스크·수익률 분석

RDTE 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 274거래일 · 마지막 데이터 Thu Sep 10

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

RDTE 요약

기간 수익률

-18.2%

SPY 대비

-38.0%

SPY +19.9%

연환산 변동성

18.0%

최대 낙폭

-22.8%

Sharpe (무위험 0%)

-0.94

30일 기대 변동

±24.5%

IV 85.5%

1개월

-6.4%

3개월

-3.4%

1년

-19.6%

SPY 상관

0.79

일반 거래일

시가총액

—

현재 시장 레짐

Correction

신뢰도 95.1%

State 4 (correction)

기준일 2026년 9월 10일현재 국면 2거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어

조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: BIL(0.08), XLE(0.03), QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.35%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

RDTE · 현재 레짐 적합도

Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.35%p

표본 103회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

Pullback Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	85	31%	+8.0%	+8.3%	-0.36%p
Neutral	58	21%	+3.5%	+4.9%	-1.44%p
Correction	43	16%	-7.0%	-2.0%	-4.99%p
Recovery	88	32%	+9.9%	+8.6%	+1.30%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

RDTE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 11. AM 8:29

퀄리티·방어과 정합

배당 8.67% · β — · 영업이익률 —%로 방어적 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

8.7%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

매출 성장

—

비중 가중

영업이익률

—

비중 가중

FCF 수익률

—

FCF / 시가총액

목표가 여력

—

종목별 여력 비중 가중

고위험 비중

0.0%

β>1.2 · 0종목

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%	매출 성장	영업이익률	FCF 수익률	목표가 여력	리스크
RDTE	—	—	8.7%	—	—	—	—	—	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 RDTE 민감도

시장 (SPY Beta)1.14

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.65

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±24.5%

IV 85.5%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.79

하방

0.51

차이

-0.28

분석 인사이트

현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.35%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Correction 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: RDTE(+0.35%p).
레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: BIL, XLE, GLD.
분석 기간 중 Correction 국면(43거래일)에서 SPY 대비 -5.0%p underperform.
섹터 노출: 기타 100%.
레짐 플레이북 퀄리티·방어과 정합.
분석 기간 동안 SPY 대비 38.0%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 22.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.51).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 62

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.42, SPY 대비 +37.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.46로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.73로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.34 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.42

위험조정 수익

SPY 대비

+37.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.46

보통 수준

SPY 베타

0.73

시장 민감도

기간 수익

+55.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.34

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 73

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.06, SPY 대비 +64.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.18로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.50 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.06

위험조정 수익

SPY 대비

+64.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.21

분산 효과 우수

SPY 베타

0.18

시장 민감도

기간 수익

+85.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.50

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

VLOValero Energy Corporation

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 3.00, SPY 대비 +174.0%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.23로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.98 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

3.00

위험조정 수익

SPY 대비

+174.0%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.23

시장 민감도

기간 수익

+194.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.98

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.52, SPY 대비 +19.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.03로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.32 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.52

위험조정 수익

SPY 대비

+19.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.03

시장 민감도

기간 수익

+40.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.32

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ROSTRoss Stores, Inc. Common Stock

적합도 71

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.73, SPY 대비 +35.5%p)
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.34로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.62로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.33 기대 (효율 비중)

품질

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.73

위험조정 수익

SPY 대비

+35.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.34

보통 수준

SPY 베타

0.62

시장 민감도

기간 수익

+56.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.33

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock

적합도 70

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.04, SPY 대비 +116.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.56로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.67 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.04

위험조정 수익

SPY 대비

+116.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.18

분산 효과 우수

SPY 베타

0.56

시장 민감도

기간 수익

+137.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.67

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

RDTE

RDTE 오늘의 판단 요약

핵심 통계

펀더멘털 진단

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

최근 배당

뉴스

홀더

리스크·수익률 분석

RDTE 요약

현재 시장 레짐

RDTE · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

리스크·수익률 분석

RDTE 요약

현재 시장 레짐

RDTE · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

장중 가격 분석