ARCA

active

QLD

ProShares Ultra QQQ

포트폴리오에서 비교

$87.23

$2.32 (-2.59%)

일봉 종가Vol 1.43M52주 $56.60–$101.19기준 Sep 14, 2026

QLD 가격 추세

종가

$87.23

시가

$86.64

고가

$87.75

저가

$86.48

30초 브리핑

QLD 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 69%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Trailing P/E 29.0배

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.5배

거래 참여가 낮아 현재 움직임의 신뢰도가 제한적입니다.

다음 촉매

실적 일정 미확인

확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.

펀더멘털 기준 Sep 14, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

QLD 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 14, 2026

52주 가격 위치범위의 69%

$56.60$101.19

시가총액

—

Trailing P/E

29.0

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

—

EPS (TTM)

—

배당 수익률

0.13%

배당성향

—

베타

—

ROE

—

P/B

—

P/S (TTM)

—

PEG

—

EV/EBITDA

—

52주 범위

$56.60 – $101.19

현재 위치 69%

거래량

1.43M

20일 평균 3.04M · 0.5배

펀더멘털 진단

QLD 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석

진단에 필요한 확장 펀더멘털 데이터가 없습니다.

옵션 포지셔닝 분석

QLD 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 14. AM 12:14 ET 기준 · 계약 452개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.34. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $85.00

Spot 대비 -5.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$89.55

P/C OI Ratio

0.34

11,514 / 33,929

P/C Volume Ratio

0.29

Zero Gamma

$88.54

Gamma Wall

$85.00

Max Pain (nearest)

$87.00

4d · -2.85% vs spot

Net GEX

1.55M

VGEX

—

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

382.73K

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

2.0%

ATM $90

Squeeze Score

0–100 model

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $88.54Gamma Wall: $85.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

46.60%

25Δ Put IV

49.39%

25Δ Call IV

43.89%

25Δ Skew (Put−Call)

5.50%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

QLD 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
QLD280121C00047500	1/21/28 · 1.4Y	$47.50	$45.40	1.7x	0.9002	11.5%	2.20%	63.42%	55	81.61
QLD280121C00050000	1/21/28 · 1.4Y	$50.00	$43.00	1.8x	0.8928	12.4%	5.58%	59.94%	26	79.27
QLD280121C00055000	1/21/28 · 1.4Y	$55.00	$38.50	2.0x	0.8743	15.1%	9.87%	54.71%	850	79.22
QLD280121C00052500	1/21/28 · 1.4Y	$52.50	$39.50	2.0x	0.8957	10.9%	12.66%	51.50%	8	78.43
QLD280121C00045000	1/21/28 · 1.4Y	$45.00	$49.00	1.6x	0.8998	12.9%	10.20%	73.30%	42	76.64
QLD280121C00060000	1/21/28 · 1.4Y	$60.00	$35.80	2.1x	0.8410	22.7%	6.70%	56.46%	2,355	74.00
QLD280121C00062500	1/21/28 · 1.4Y	$62.50	$33.35	2.2x	0.8305	24.5%	12.29%	52.99%	1,393	70.59
QLD280121C00059500	1/21/28 · 1.4Y	$59.50	$35.00	2.1x	0.8512	19.5%	11.43%	52.31%	7	70.07
QLD280121C00058500	1/21/28 · 1.4Y	$58.50	$36.85	2.0x	0.8494	20.8%	10.04%	57.01%	2	67.53
QLD280121C00060500	1/21/28 · 1.4Y	$60.50	$35.35	2.1x	0.8388	23.1%	6.51%	55.91%	4	67.36
QLD280121C00065000	1/21/28 · 1.4Y	$65.00	$31.70	2.3x	0.8149	28.4%	12.62%	52.34%	1,441	67.29
QLD280121C00057500	1/21/28 · 1.4Y	$57.50	$39.65	1.9x	0.8449	23.9%	11.85%	65.43%	10	65.18
QLD280121C00067500	1/21/28 · 1.4Y	$67.50	$29.80	2.4x	0.7999	32.3%	11.41%	50.75%	1,204	64.58
QLD280121C00063000	1/21/28 · 1.4Y	$63.00	$35.40	2.0x	0.8175	30.3%	10.73%	61.13%	404	64.27
QLD280121C00065500	1/21/28 · 1.4Y	$65.50	$32.25	2.2x	0.8080	31.2%	13.95%	55.12%	1,098	64.09
QLD280121C00064000	1/21/28 · 1.4Y	$64.00	$32.25	2.2x	0.8218	26.6%	13.95%	52.24%	6	62.97
QLD280121C00062000	1/21/28 · 1.4Y	$62.00	$36.30	2.0x	0.8224	29.3%	8.82%	62.36%	4	60.96
QLD280121C00061500	1/21/28 · 1.4Y	$61.50	$36.65	2.0x	0.8250	28.6%	9.00%	62.63%	2	60.74
QLD280121C00058000	1/21/28 · 1.4Y	$58.00	$42.50	1.7x	0.8357	30.2%	11.76%	77.11%	26	60.27
QLD280121C00066000	1/21/28 · 1.4Y	$66.00	$31.85	2.2x	0.8052	31.9%	11.62%	54.71%	14	59.91

재무제표

QLD 연간 손익·현금흐름·재무상태

재무제표 데이터가 없습니다.

캘린더

QLD 실적·배당 일정

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 24, 2026	$0.0610
Mar 25, 2026	$0.0130
Dec 24, 2025	$0.0230
Sep 24, 2025	$0.0205
Jun 25, 2025	$0.0620
Mar 26, 2025	$0.0130
Dec 23, 2024	$0.0305
Sep 25, 2024	$0.0255

뉴스

QLD 관련 최신 기사

홀더

QLD 내부자·기관 보유 현황

홀더 데이터가 없습니다.

리스크·수익률 분석

QLD 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 273거래일 · 마지막 데이터 Fri Sep 11

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

QLD 요약

기간 수익률

+42.4%

SPY 대비

+22.2%

SPY +20.2%

연환산 변동성

38.9%

최대 낙폭

-25.2%

Sharpe (무위험 0%)

1.03

30일 기대 변동

±9.9%

IV 34.5%

1개월

-3.0%

3개월

-2.9%

1년

+39.3%

SPY 상관

0.91

일반 거래일

시가총액

—

현재 시장 레짐

Correction

신뢰도 94.3%

State 4 (correction)

기준일 2026년 9월 11일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어

조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLE(0.03), QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.47%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

QLD · 현재 레짐 적합도

Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.47%p

표본 499회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

Pullback Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	83	30%	+14.2%	+7.7%	+6.54%p
Neutral	58	21%	+10.2%	+4.9%	+5.27%p
Correction	44	16%	-3.8%	-1.2%	-2.66%p
Recovery	88	32%	+17.7%	+8.6%	+9.12%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

QLD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 14. AM 1:36

퀄리티·방어과 부분 정합

일부 종목은 방어적이나 성장·변동성 노출도 있습니다.

비중 가중 PER

29.0

비중 가중 배당

0.1%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

매출 성장

—

비중 가중

영업이익률

—

비중 가중

FCF 수익률

—

FCF / 시가총액

목표가 여력

—

종목별 여력 비중 가중

고위험 비중

0.0%

β>1.2 · 0종목

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%	매출 성장	영업이익률	FCF 수익률	목표가 여력	리스크
QLD	—	29.0	0.1%	—	—	—	—	—	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 QLD 민감도

시장 (SPY Beta)2.82

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.98

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±9.9%

IV 34.5%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.91

하방

0.75

차이

-0.16

분석 인사이트

현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.47%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Correction 국면에서 역사적으로 약했던 종목: QLD(-0.47%p).
레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, QQQ, TLT.
분석 기간 중 Correction 국면(44거래일)에서 SPY 대비 -2.7%p underperform.
Recovery 국면(88거래일)에서 SPY 대비 +9.1%p outperform.
섹터 노출: 기타 100%.
QLD은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.82). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 22.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 25.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.75).
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 66

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.38, SPY 대비 +36.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.34로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.73로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.18 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.38

위험조정 수익

SPY 대비

+36.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.34

보통 수준

SPY 베타

0.73

시장 민감도

기간 수익

+54.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.18

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.03, SPY 대비 +62.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.18로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.27 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.03

위험조정 수익

SPY 대비

+62.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.06

분산 효과 우수

SPY 베타

0.18

시장 민감도

기간 수익

+83.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.27

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

VLOValero Energy Corporation

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 3.02, SPY 대비 +176.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.23로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.47 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

3.02

위험조정 수익

SPY 대비

+176.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.23

시장 민감도

기간 수익

+197.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.47

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.56, SPY 대비 +21.0%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.03로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.17 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.56

위험조정 수익

SPY 대비

+21.0%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.03

시장 민감도

기간 수익

+42.0%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.17

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.11, SPY 대비 +105.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.59로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.33 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.11

위험조정 수익

SPY 대비

+105.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.59

시장 민감도

기간 수익

+126.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.33

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

SLFSun Life Financial Inc.

적합도 73

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.93, SPY 대비 +22.2%p)
포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.38로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.14 기대 (효율 비중)

품질

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

1.93

위험조정 수익

SPY 대비

+22.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.15

분산 효과 우수

SPY 베타

0.38

시장 민감도

기간 수익

+43.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.14

제안 비중 편입 시

6/18

ProShares Ultra QQQ (QLD) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

QLD

QLD 오늘의 판단 요약

핵심 통계

펀더멘털 진단

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

최근 배당

뉴스

홀더

리스크·수익률 분석

QLD 요약

현재 시장 레짐

QLD · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

ProShares Ultra QQQ (QLD) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

리스크·수익률 분석

QLD 요약

현재 시장 레짐

QLD · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

ProShares Ultra QQQ (QLD) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사