LIN
Linde plc Ordinary Shares
$529.65
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$529.65
Open
$526.45
High
$532.46
Low
$524.49
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
LIN 요약
기간 수익률
+11.7%
SPY 대비
-15.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
17.5%
최대 낙폭
-19.5%
Sharpe (무위험 0%)
0.67
30일 기대 변동
±9.6%
IV 33.5%
1개월
+4.7%
3개월
+5.0%
1년
+11.8%
SPY 상관
0.14
일반 거래일
시가총액
$243.97B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.20%p
SPY 대비 10거래일 평균
LIN · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.20%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +6.0% | +14.1% | -8.12%p |
Neutral | 125 | 46% | -0.0% | +8.3% | -8.36%p |
Correction | 59 | 22% | +5.5% | +2.7% | +2.79%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
LIN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:11
비중 가중 PER 35.7·배당 1.19%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
35.7
비중 가중 배당
1.2%
비중 가중 β
0.72
애널리스트 매수
78%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| LIN | 2026-07-31 | D-21 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Basic Materials | 35.7 | 1.2% | 0.72 | 78% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 LIN 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 33.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.14
하방
0.33
차이
+0.19
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.20%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -8.4%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +2.8%p outperform.
- 섹터 노출: Basic Materials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: LIN(D-21).
- LIN은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.19). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 15.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 19.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 80 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for LIN
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $530.41
VWAP Distance
-0.14%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0633/min
RVOL
0.36
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.66
5m vs 20m avg
Trend Strength
27
0–100 composite
Realized Vol
22.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for LIN
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $215.00 | 2.3x | 0.9155 | 6.6% | 2.33% | 38.69% | 24 | 80.97 |
| LIN280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $207.50 | 2.3x | 0.9051 | 8.1% | 2.41% | 38.79% | 50 | 79.55 |
| LIN280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $198.50 | 2.4x | 0.8986 | 8.9% | 2.52% | 37.69% | 39 | 78.33 |
| LIN280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $190.00 | 2.5x | 0.8905 | 10.1% | 2.63% | 36.91% | 16 | 76.03 |
| LIN280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $181.50 | 2.6x | 0.8821 | 11.4% | 2.75% | 36.08% | 1 | 71.82 |
| LIN280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $165.00 | 2.8x | 0.8631 | 14.7% | 3.03% | 34.62% | 2 | 69.11 |
| LIN280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $157.50 | 2.9x | 0.8512 | 17.0% | 3.17% | 34.24% | 3 | 67.16 |
| LIN280121C00410000 | 1/21/28 · 1.5Y | $410.00 | $149.50 | 3.0x | 0.8403 | 19.2% | 3.34% | 33.52% | 1 | 64.00 |
| LIN280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $98.20 | 4.4x | 0.8059 | 28.0% | 4.68% | 23.96% | 7 | 62.83 |
| LIN280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $142.00 | 3.1x | 0.8290 | 22.0% | 2.82% | 32.74% | 2 | 62.60 |
| LIN280121C00430000 | 1/21/28 · 1.5Y | $430.00 | $135.50 | 3.2x | 0.8132 | 25.6% | 3.69% | 32.91% | 7 | 60.10 |
| LIN280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $128.00 | 3.3x | 0.8001 | 29.1% | 3.91% | 32.26% | 3 | 56.49 |
| LIN280121C00450000 | 1/21/28 · 1.5Y | $450.00 | $121.25 | 3.4x | 0.7857 | 33.4% | 3.71% | 31.77% | 8 | 54.25 |
| LIN280121C00470000 | 1/21/28 · 1.5Y | $470.00 | $108.50 | 3.7x | 0.7536 | 44.0% | 4.61% | 31.26% | 13 | 46.58 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.