Linde plc Ordinary Shares
$493.22
LIN 가격 추세
종가
$493.22
시가
$496.84
고가
$499.20
저가
$492.88
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
LIN · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-15 $493.22
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
현재가 $493.22는 첫 참고 가격 $462.18 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 6.3%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $493.22 · 적용 고점 2026-10-15 $493.22 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $493.22는 첫 참고 가격 $462.18 위에 있습니다.
다음 A $462.18까지 현재가 대비 6.3% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-15 $493.22 · 현재 가격 $493.22 (2026-10-15) · 확정 종가 $493.22 (2026-10-15)
$462.18
6.3% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 6.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 7거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$445.11
9.8% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 9.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$411.47
16.6% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 16.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 73거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-15 $493.22 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 203구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 203개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 122.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-15 $493.22 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 203구간 · 적용 유효 122.0회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 81구간 · 적용 유효 49.4회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$546.64
2026-07-02 · −9.8% · 73거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$493.22
2026-10-15
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 122.0회·최대 적용 비중 1.3%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-07-21을 새 기준과 함께 확인합니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
2000-01-03 ~ 2000-01-05
최대 −1.8% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 2거래일
평균 −1.8% · 면적 2 %·거래일
2014-01-10 ~ 2014-01-15
최대 −1.3% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 3거래일
평균 −0.9% · 면적 2 %·거래일
2007-04-26 ~ 2007-05-02
최대 −2.5% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −1.6% · 면적 5 %·거래일
2014-04-09 ~ 2014-04-16
최대 −2.5% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 5거래일
평균 −1.9% · 면적 7 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 4개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 642/765개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 04:21:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 13달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:21
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-0.9%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 0.9%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
3.3%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 203개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-11 ~ 2026-10-12 · 10회 관측 · 최근 값 26.7%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-12 | 26.7% |
| 2026-10-09 | 28.1% |
| 2026-10-08 | 29.1% |
| 2026-10-06 | 26.8% |
| 2026-10-01 | 25.3% |
| 2026-09-29 | 25.0% |
| 2026-09-25 | 24.1% |
| 2026-09-17 | 21.3% |
| 2026-09-16 | 24.8% |
| 2026-09-11 | 23.6% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
LIN 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN280121C00340000 | 1/21/28 · 1.3Y | $340.00 | $174.00 | 2.6x | 0.8971 | 8.1% | 2.87% | 37.26% | 48 | 78.86 | |
| LIN280121C00270000 | 1/21/28 · 1.3Y | $270.00 | $249.25 | 1.8x | 0.9172 | 7.8% | 1.81% | 55.76% | 1 | 73.22 | |
| LIN280121C00360000 | 1/21/28 · 1.3Y | $360.00 | $158.50 | 2.8x | 0.8727 | 11.7% | 3.15% | 36.73% | 14 | 72.91 | |
| LIN280121C00310000 | 1/21/28 · 1.3Y | $310.00 | $214.50 | 2.1x | 0.8896 | 11.5% | 2.33% | 50.59% | 29 | 71.77 | |
| LIN280121C00330000 | 1/21/28 · 1.3Y | $330.00 | $197.00 | 2.2x | 0.8696 | 13.8% | 2.54% | 49.70% | 24 | 67.85 | |
| LIN280121C00400000 | 1/21/28 · 1.3Y | $400.00 | $126.00 | 3.3x | 0.8256 | 20.7% | 3.17% | 33.17% | 19 | 64.94 | |
| LIN280121C00410000 | 1/21/28 · 1.3Y | $410.00 | $117.50 | 3.5x | 0.8117 | 23.5% | 4.26% | 32.29% | 13 | 61.88 | |
| LIN280121C00380000 | 1/21/28 · 1.3Y | $380.00 | $155.75 | 2.6x | 0.8212 | 23.0% | 2.89% | 43.65% | 1 | 56.04 | |
| LIN280121C00430000 | 1/21/28 · 1.3Y | $430.00 | $105.50 | 3.7x | 0.7746 | 33.7% | 3.79% | 32.20% | 26 | 54.06 | |
| LIN280121C00420000 | 1/21/28 · 1.3Y | $420.00 | $113.00 | 3.5x | 0.7895 | 29.3% | 4.42% | 33.28% | 0 | 53.69 | |
| LIN280121C00440000 | 1/21/28 · 1.3Y | $440.00 | $97.30 | 3.9x | 0.7597 | 38.4% | 3.70% | 30.86% | 4 | 49.27 |
LIN 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+2.0%
SPY 대비
-15.4%
SPY +17.4%
연환산 변동성
18.6%
최대 낙폭
-19.2%
Sharpe (무위험 0%)
0.19
30일 기대 변동
±4.5%
IV 15.7%
1개월
+6.7%
3개월
-3.9%
1년
+7.4%
SPY 상관
0.07
일반 거래일
시가총액
$227.36B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.18%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.18%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -1.9% | +5.4% | -7.27%p |
Neutral | 58 | 21% | +15.7% | +4.9% | +10.78%p |
Correction | 48 | 17% | -10.8% | -1.4% | -9.43%p |
Recovery | 88 | 32% | +1.6% | +8.6% | -7.02%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
LIN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:22
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
31.8
비중 가중 배당
1.3%
비중 가중 β
0.71
애널리스트 매수
79%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+9.3%
비중 가중
영업이익률
28.1%
비중 가중
FCF 수익률
+1.8%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+10.3%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| LIN | 2026-10-29 | D-13 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Basic Materials | 31.8 | 1.3% | 0.71 | 79% | +9.3% | 28.1% | +1.8% | +10.3% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 LIN 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±4.5%
IV 15.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.07
하방
0.14
차이
+0.08
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.93
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.17
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.34
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.38
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.95
위험조정 수익
SPY 대비
+269.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
2.90
시장 민감도
기간 수익
+287.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.16
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
85
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
10%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.10
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.88
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 66%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +10.3%
애널리스트 평균 목표가 $544.15 · 27명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.3배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-29
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 고평가
장기계약·반도체 백로그·높은 마진은 우수하지만, 높은 기대 배수와 투자·법률 리스크를 감안하면 고평가 여지가 있습니다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
LIN 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
Forge, 43 Church Street West · Woking, United Kingdom · 직원 64,649명
시가총액
$227.36B
Trailing P/E
31.8
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
25.2
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-12
LIN 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:21 ET 기준 · 계약 765개
변동성 체제
관측 순 GEX 음수
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 1.44. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $500.00
Spot 대비 +1.4%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$493.22
P/C OI Ratio
1.44
34,895 / 24,231
P/C Volume Ratio
1.17
GEX 부호 경계
$486.77
Gamma Wall
$500.00
Max Pain (nearest)
$480.00
0d · -2.68% vs spot
Net GEX
-944.28K
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
24.42%
25Δ Put IV
24.40%
25Δ Call IV
25.25%
25Δ Skew (Put−Call)
-0.85%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
LIN 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+3.0%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+7.3%
최근 연간 YoY
영업이익률
27.2%
최근 연간
FCF 마진
15.0%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $33.99B+3.0% | $33.01B+0.5% | $32.85B-1.5% | $33.36B |
| 매출총이익 | $16.60B+4.6% | $15.86B+3.3% | $15.36B+10.4% | $13.91B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
LIN 실적·배당 일정
매출 하단
$8.93B
EPS 하단
$4.46
매출 상단
$9.44B
배당 지급일
2026-09-17
29일 전
실적 발표일
2026-10-29
D-13
EPS 상단
$4.55
LIN 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 운용 부문의 보고대상 보유를 보여주는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 단일 그룹 thesis를 뜻하지 않는다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
2.03M
Charm (0DTE)
-20.09M
1DTE: -20.09M
Pin Risk
4.2%
ATM $495
Squeeze Score
62
0–100 model
Call vs Put OI by strike
| 영업이익 |
| $9.25B+7.7% |
| $8.60B+6.0% |
| $8.11B+25.5% |
| $6.46B |
| 순이익 | $6.90B+5.1% | $6.57B+5.9% | $6.20B+49.5% | $4.15B |
| 희석 EPS | $14.61+7.3% | $13.62+8.2% | $12.59+53.0% | $8.23 |
| EBITDA | $13.12B+2.2% | $12.84B+5.1% | $12.22B+22.6% | $9.96B |
| 영업현금흐름 | $10.35B+9.8% | $9.42B+1.3% | $9.30B+5.0% | $8.86B |
| 잉여현금흐름 | $5.09B+3.3% | $4.93B-10.7% | $5.52B-3.0% | $5.69B |
| 총자산 | $86.82B+8.3% | $80.15B-0.8% | $80.81B+1.4% | $79.66B |
| 총부채 | $28.07B+24.1% | $22.61B+11.3% | $20.32B+8.1% | $18.79B |
매출 컨센서스
$9.16B
EPS 컨센서스
$4.52
배당락일
2026-09-03
43일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 3, 2026 | $1.6000 |
| Jun 4, 2026 | $1.6000 |
| Mar 11, 2026 | $1.6000 |
| Dec 3, 2025 | $1.5000 |
| Sep 4, 2025 | $1.5000 |
| Jun 4, 2025 | $1.5000 |
| Mar 13, 2025 | $1.5000 |
| Dec 3, 2024 | $1.3900 |
LIN 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
선호
CRGI 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Price (T.Rowe) Associates Inc
Price (T.Rowe) Associates Inc는 고객 자산을 운용하는 여러 전략의 자문사 보고자다. 13F의 종목은 관심의 단서지만 펀드·매니저별 확신도나 단일 투자 철학을 입증하지 않는다.
선호
전략별 분석에서 장기 수익 기반과 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 기업
회피
기업의 장기 경쟁력이나 재무 전망을 뒷받침하지 못하는 투자 논리
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
1.3%
공매도 주식 수
5.99M
전월 대비
+11.0%
커버 일수
3.0
기관 보유
88.7%
기관 보유 (유동주식)
89.0%
내부자 보유
0.3%
기관 수
3,347
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 37.30M | $18.40B | 7.7% | 1.2% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 30.21M | $14.90B | 6.2% | -0.1% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 20.34M | $10.03B | 4.2% | 3.7% | Jun 30, 2026 |
| Capital Research Global Investors | 17.43M | $8.60B | 3.6% | 8.6% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 15.32M | $7.56B | 3.2% | 2.1% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 12.47M | $6.15B | 2.6% | 1.4% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 11.94M | $5.89B | 2.5% | 0.9% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 11.83M | $5.84B | 2.4% | 20.2% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 8.32M | $4.10B | 1.7% | -7.6% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 7.38M | $3.64B | 1.5% | 0.3% | Jun 30, 2026 |
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$15.51
배당 수익률
1.30%
배당성향
40.0%
베타
0.71
시장보다 방어적
ROE
18.4%
P/B
5.82
P/S (TTM)
6.41
PEG
1.91
EV/EBITDA
18.2
52주 범위
$387.78 – $548.20
현재 위치 66%
거래량
2.43M
20일 평균 1.85M · 1.3배
애널리스트 의견
매수 79%
총 29명 · 0m
LIN 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+9.3%
이익 성장
+11.3%
분기 이익 성장
+9.2%
매출과 이익이 비슷한 속도로 움직이고 있습니다.
매출총이익률
48.3%
영업이익률
28.1%
순이익률
20.4%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$23.12B
부채/자본
68.9%
유동비율
0.88
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$4.16B
FCF 마진
11.7%
FCF 수익률
1.8%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+10.3%
의견
매수
애널리스트
27명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +10.3% 수준입니다.
유동주식 대비
1.3%
전월 대비
+11.0%
커버 일수
3.0
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
장기계약·반도체 백로그·높은 마진은 우수하지만, 높은 기대 배수와 투자·법률 리스크를 감안하면 고평가 여지가 있습니다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
고평가
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
현재 시장은 Linde가 Air Liquide와 공동 선두권의 산업가스 플랫폼으로서 장기 온사이트 계약을 통해 안정성을 유지하고, 반도체 설비·수소·전자산업 백로그를 높은 한 자릿수 이익 성장으로 전환할 것이라고 기대하는 것으로 보입니다. 2026년 9월 10일 주가 461.62달러, 시가총액 2,127.98억 달러, 후행 P/E 29.79배와 EV/EBITDA 17.07배는 이러한 품질·성장·자본환원 기대를 반영합니다. 따라서 시장은 기본적으로 2026년 EPS 8~9% 성장의 지속, 81억 달러 가스 판매 백로그의 가동, 비용 전가를 통한 마진 방어를 요구하며, 일부 반도체·수소 선택권까지 가격에 포함한 것으로 추정됩니다.
기본
2026년 조정 EPS 8~9% 성장 가이던스를 대체로 달성하고, 전자·제조 수요와 장기계약이 완만한 물량 증가를 지지하는 경로입니다. 백로그는 수년에 걸쳐 매출로 전환되지만 연간 자본적 지출 55억~60억 달러가 현금흐름을 흡수하고 비용 인플레이션이 마진 개선을 제한할 수 있습니다. 현재 가격은 이 기본 경로보다 높은 프로젝트 실행력과 성장 지속을 요구하므로 고평가로 봅니다.
강세
반도체 고객의 신규 팹 일정이 앞당겨지고 피닉스 ASU 2기를 포함한 백로그가 높은 가동률로 전환되며, 가격 전가와 생산성 개선이 원가 상승을 계속 상쇄하는 경우입니다. 이때 전자산업·저탄소 수소 프로젝트가 추가 장기계약을 만들고 시장이 높은 한 자릿수 이상의 이익 성장을 확인할 수 있습니다.
약세
반도체·제조업 투자가 지연되고 신규 설비의 가동률이 낮아져 55억~60억 달러 자본적 지출의 회수가 늦어지는 경로입니다. 에너지·인건비 인플레이션이 가격 전가를 앞서고 고객 자체생산·지역 경쟁이 계약 갱신을 압박하며, 싱가포르 프로젝트의 배출량 증가와 러시아 분쟁이 추가 비용·평판 부담을 만드는 경우입니다.
핵심 촉매
반도체 ASU 증설과 81억 달러 가스 판매 백로그의 예정된 가동·현금화
핵심 리스크
원가 인플레이션, 증설 실행 실패, 대형 고객 자체생산, 러시아 분쟁 장기화
Peer 대비
Linde는 Air Liquide와 함께 글로벌 산업가스 선두권에 있고, 최장 30년 온사이트 계약·640억 달러 최소구매 약정·110억 달러 프로젝트 백로그가 수익 가시성과 진입장벽을 제공합니다. 2026년 2분기 조정 영업이익률 29.5%와 전자·제조 수요 증가는 비용·최종시장 축의 강점입니다. 반면 비용 인플레이션으로 마진이 낮아졌고, 백로그를 위해 자본적 지출이 증가했으며, 고객 자체생산·지역 경쟁·러시아 우발부채가 남아 있습니다. 9월 10일 후행 P/E 29.79배와 EV/EBITDA 17.07배는 이 안정성과 성장을 반영하지만, 기본 경로보다 낙관적인 프로젝트 전환을 요구해 전체 내러티브는 고평가로 판단합니다.
29.79 배
주가 461.62달러, 시가총액 2,127.98억 달러, 기업가치 2,359.13억 달러, 후행 P/E 29.79배, EV/EBITDA 17.07배
2026년 9월 10일 종가 기준 주가는 461.62달러, 시가총액은 2,127.98억 달러, 기업가치는 2,359.13억 달러이며 후행 P/E는 29.79배였습니다.
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
8.5 %
2026년 조정 EPS 성장률 8~9% 전망, 가스 판매 백로그 81억 달러
Linde는 2026년 조정 EPS가 8~9% 성장할 것으로 전망하며, 가스 판매 백로그는 81억 달러로 기록적 수준이라고 밝혔습니다.
1.1 십억달러
RCA 관련 종료 프로젝트의 우발부채 11억 달러와 Amur GPP 관련 기타 계약사항 7억 달러
2026년 6월 30일 기준 RCA 관련 종료 엔지니어링 프로젝트의 우발부채는 11억 달러이며, Amur GPP와 기타 계약사항에 대한 추가 우발부채는 7억 달러입니다.
11 십억달러
프로젝트 백로그 110억 달러, 2026년 자본적 지출 55억~60억 달러 전망
2026년 2분기 프로젝트 백로그는 110억 달러였고, 2026년 자본적 지출은 성장·유지보수와 81억 달러 가스 프로젝트 백로그를 지원하기 위해 55억~60억 달러로 예상됩니다.
60
보고 영업이익률이 전년 대비 60bp 하락
가격 상승과 생산성 개선에도 원가 인플레이션이 영향을 주어 2026년 2분기 보고 영업이익률은 전년보다 60bp 낮아졌습니다.
29.5 %
조정 영업이익률 29.5%, 전년 대비 이익 7% 증가
2026년 2분기 조정 영업이익은 27억 4,400만 달러로 전년 대비 7% 증가했고 조정 영업이익률은 29.5%였습니다. 가격과 생산성 개선이 원가 인플레이션을 상쇄했습니다.
2 %
전사 물량은 2% 증가했으며 전자·제조·화학·에너지 최종시장이 주로 기여
2026년 2분기 물량은 2% 증가했으며, 주로 전자·제조·화학 및 에너지 최종시장의 수요가 기여했습니다.
64 십억달러
온사이트 계약과 엔지니어링 플랜트 판매의 미래 최소구매·계약 대가 약 640억 달러, 계약기간 최장 30년
2026년 6월 30일 기준 온사이트 고객의 미래 최소구매 요구와 플랜트 판매 관련 대가는 약 640억 달러이며, 장기 공급계약 기간은 최장 30년입니다.
산업가스 시장은 지역·글로벌 사업자가 경쟁하며, 대형 고객은 자체생산과 외부조달을 선택할 수 있음
Linde는 산업가스와 엔지니어링 시장이 지역·글로벌 사업자 모두의 경쟁 압력을 받는다고 설명합니다. 파이프라인 네트워크는 대형 고객에 대한 경쟁우위가 될 수 있습니다.
Air Liquide는 Linde와 매출 250억 유로를 넘는 공동 시장 선두권으로 설명하고 Air Products는 그보다 두 배 이상 작다고 기술
글로벌 산업가스 산업은 Linde와 Air Liquide가 각각 250억 유로를 넘는 매출로 공동 시장 선두권을 형성하고, Air Products의 매출은 그보다 두 배 이상 작다고 설명됩니다.